O QUE É "POSITIVE OR NEGATIVE CORRELATION"?

 O que é "Positive or Negative Correlation"?

Correlação positiva ou negativa:

Uma correlação positiva é uma relação entre dois ativos que se movem em direções iguais, enquanto um se move para cima, o outro se move na mesma direção, a força de compra/venda de um ativo faz com que dispare o gatilho da força de compra/venda de outro ativo, se movimentando na mesma direção.

Uma correlação negativa é uma relação entre dois ativos que se movem em direções diferentes, enquanto um se move para cima, o outro se move para baixo, a força de compra/venda de um ativo faz com que dispare o gatilho da força de venda/compra de outro ativo, se movimentando em direções diferentes.

Em estatística, correlação ou dependência é qualquer relação estatística, causal ou não, entre duas variáveis ​​aleatórias ou dados bivariados.

No entanto, correlação não implica necessariamente causalidade. As variáveis A e B podem subir e descer juntas, ou A pode subir a medida que B cai, mas nem sempre é verdade que a ascensão de um fator influencie diretamente a ascensão ou queda do outro. Ambos podem ser causados por um terceiro fator subjacente, ou a aparente relação entre as variáveis pode ser uma coincidência.

No mercado financeiro vários ativos seguem esses padrões de correlação entre si, muito mais do que apenas coincidência a relação entre eles tem uma força de mercado que influência nos seus pares, de maneira positiva ou negativa.

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 02/05/2022

 02/05/2022

Começando a semana:

COMMODITIES -

Mercado de commodities segue aquecido, dando retornos surpreendentes e confirmado a tese de "hedge" que usamos na carteira, diversificando com esses ativos.

Lembrando que nossa análise e previsão desses ativos foi antes da pandemia e da guerra na Ucrânia, esses dois fatores alavancaram os custos das commodities no mundo todo. 

Essa tese é baseada no ciclo macroeconômico, onde commodities tem uma correlação positiva com inflação e expansão monetária. Passamos por uma década de taxa de juros baixas onde gera maior expansão monetária e mesmo com essa oferta e demanda de moedas fiat desiquilibrada, não tivemos alta na inflação.

Analisando esses fatores e percebendo a mudança de clico macroeconômico, começamos essa década com aumento nas taxas de juros, inflação mundial disparando e a alavancagem de empresas e financiamentos das mesmas, vai custar cada vez mais caro daqui para frente. Subindo as taxas os juros das dívidas sobem junto e a desvalorização das moedas fiat seguem puxando a inflação para cima.

A política Environmental, Social and Governance (ESG) está deixando mais caro a produção e processamento de commodities que prejudicam o nosso meio ambiente e nossas sociedades.

Com prazos definidos de utilização em alguns países, nós já classificamos como "a última onda" do petróleo, onde vai atingir e superar suas máximas com base na escassez forçada e alto custo de produção antes de reduzir muito seu valor e tamanho do mercado, a mudança por energias renováveis e o controle de emissão de carbono tomara conta da sociedade e corporações.       

Saiba mais sobre "ESG", matéria do nosso blog, 29/03/2021:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/o-que-e-esg.html

Segue a lista de commodities na carteira e seus resultados em 2022:

• NATURAL GAS (NATGASUSD)

- 2022: +103.26%

• SILVER (U$$/OZ)

- 2022: -2.48%

• PALLADIUM (U$$/OZ)

- 2022: +19.89%

• OILWTI (USOIL)

- 2022: +37.43%

• CAMECO CORP. (CCJ)

- 2022: +26.40%

• GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)

- 2022: -16.56% 

Nessa análise e previsão, devemos ficar posicionados nessas commodities até 2025/2030, fazendo novas análises para identificar o fim do ciclo de alta das commodities, depois desse período o movimento vai ser para um novo mercado de commodities limpas e renováveis.

Saiba mais sobre políticas sustentáveis e responsabilidade social:

Matéria do nosso blog, 23/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/o-que-e-sustainability.html

Matéria do nosso blog, 10/10/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/10/o-que-e-green-investing.html

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- FECHAMENTO ABRIL

 10/05/2022

Fechamento abril:

C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:

• CRYPTO ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: -8.26%. 

Rentabilidade total abril: -10.55%.

• BITCOIN (BTC)

- 2022: -17.65%

- Fechamento Bitcoin (BTCUSD) mês abril.

US$ 37.643 -16.42% -7.395

• ETHEREUM (ETH)

- 2022: -24.91%

- Fechamento Ethereum (ETHUSD) mês abril.

US$ 2.776 -16.12% -524

• CARDANO (ADA)

- 2022: -41.52%

- Fechamento Cardano (ADAUSD) mês abril.

US$ 0,75 -32.72% -0,36

• RIPPLE (XRP)

- 2022: -28.28%

- Fechamento Ripple (XRPUSD) mês abril.

US$ 0,58 -28.29% -0,23

• INTERNET COMPUTER PROTOCOL (ICP)

- 2022: -43.24%

- Fechamento Internet Computer Protocol (ICPUSD) mês abril.

US$ 12,44 -39.24% -8,03

• DECENTRALAND (MANA)

- 2022: -47.63%

- Fechamento Decentraland (MANA) mês abril.

US$ 1,43 -43.31% -1,09

• COMMODITIE ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: +4.48%. 

Rentabilidade total abril: +1.01%. 

• NATURAL GAS (NATGASUSD)

- 2022: +103.26%

- Fechamento Natural Gás (NATGASUSD) mês abril.

US$ 7,43 +31.67% +1,78

• SILVER (U$$/OZ)

- 2022: -2.48%

- Fechamento Silver (U$$/OZ) mês abril.

US$ 22,61 -8.77% -2,17

• PALLADIUM (U$$/OZ)

- 2022: +19.89%

- Fechamento Palladium (U$$/OZ) mês abril.

US$ 2.249 -2.51% -57,93

• OILWTI (USOIL)

- 2022: +37.43%

- Fechamento Oil WTI (USOIL) mês abril.

US$ 103,74 +5.02% +4,96

• STOCK & ETF's representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: +0.19%. 

Rentabilidade total abril: -1.64%. 

• CAMECO CORP. (CCJ)

- 2022: +26.40%

- Fechamento Cameco Corp. (CCJ) mês abril.

US$ 25,13 -13.09% -3,79

• ROBLOX CORP. (RBLX)

- 2022: -64.54%

- Fechamento Roblox Corp. (RBLX) mês abril.

US$ 30,19 -32.83% -14,75

• TILRAY INC. (TLRY)

- 2022: -32.20%

- Fechamento Tilray Inc. (TLRY) mês abril.

US$ 4,92 -34.95% -2,64

• GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)

- 2022: -16.56%

- Fechamento Global x Lithium & Battery Tech ETF (LIT) mês abril.

US$ 64,69 -16.68% -12,96

• VOLATILITY S&P 500 INDEX (VIX)

- 2022: +60.38%

- Fechamento Volatility S&P 500 INDEX (VIX) mês abril.

US$ 33,36 +64.83% +13,12

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

O QUE É "Federal Open Market Committee (FOMC)"?

 O que é "Federal Open Market Committee (FOMC)"?

Comitê Federal de Mercado Aberto:

É o ramo do Federal Reserve System (FRS) que determina a direção da política monetária, especificamente direcionando as operações de mercado aberto (OMO's). A comissão é composta por 12 membros: os sete membros do Conselho de Governadores, o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, e quatro dos restantes 11 presidentes do Reserve Bank em base rotativa.

O termo "política monetária" refere-se as ações realizadas por um banco central, como o Federal Reserve, para influenciar a disponibilidade e o custo do dinheiro e do crédito para "ajudar" a promover os objetivos econômicos nacionais. O Federal Reserve Act de 1913 deu ao Federal Reserve a responsabilidade de definir a política monetária.

Membros do Comitê de 2022:

• Jerome H. Powell, Conselho de Governadores, Presidente
• John C. Williams, Nova York, vice-presidente
• Michelle W. Bowman, Conselho de Governadores
• Lael Brainard, Conselho de Governadores
• James Bullard, São Luís
• Esther L. George, Kansas City
• Loretta J. Mester, Cleveland
• Christopher J. Waller, Conselho de Governadores

Membros Suplentes:

• Meredith Black, presidente interina, Dallas
• Charles L. Evans, Chicago
• Patrick Harker, Filadélfia
• Naureen Hassan, primeira vice-presidente, Nova York
• Neel Kashkari, Minneapolis

Os 12 membros do FOMC se reúnem oito vezes por ano para discutir se deve haver alguma mudança na política monetária de curto prazo. 

Sobre o FOMC. Segue a linha: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 25/04/2022

 25/04/2022

Começando a semana:

ECONOMIA GLOBAL -

Mercados ao redor do mundo caindo, após fortes perdas na China em meio a bloqueios para combater o aumento de casos de COVID-19. 

Os índices Shanghai Composite e CSI 300 caíram cerca de -10.68%, marcando as maiores quedas percentuais desde fevereiro de 2020. O Nikkei no Japão caiu -3.83%.

Enquanto nos EUA Nasdaq cai -11.18% e SPX500 -6.96%, o que parecia ser uma recuperação para um novo rally de alta, não durou muito e mercado assume posição no "bear market".

O mercado de Crypto Ativos acompanha o ritmo dos outros caindo -13.60% no mesmo período, o pânico parece ser geral.

Essas quedas de abril (valores até 25/04/2022) representam a preocupação com o maior mercado de importações mundiais parado, a China. Mas muito além disso, sinalizam o que esperar de um aperto monetário mais severo pelo Banco Central norte-americano (FED).  

Dentro da nossa carteira de investimento o que mantém o equilíbrio e o "hedge" da carteira são as COMMODITIES e o VIX S&P 500 INDEX, índice que mede a volatilidade do mercado. E é uma excelente opção de compra em tempos de crises e alta volatilidade.

Nas últimas semanas, dezenas de cidades chinesas entraram em lockdown de graus variados, Xangai está sob confinamento extremo há 25 dias e Pequim pode ser a próxima.  

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

O QUE É "YUGA LABS"?

 O que é "Yuga Labs"?

Yuga Labs:

É uma empresa de marketing e desenvolvimento de NFT e cryptomoedas. A partir de abril de 2021 com o Bored Ape Yacht Club (BAYC), a empresa vendeu NFT's Bored Ape e desde então desenvolveu mais soluções baseadas em NFT e Metaverso. O nome da empresa, Yuga, vem de um vilão em um jogo que pode transformar seus adversários em arte 2D. O uso de macacos no Bored Ape Yacht Club foi inspirado na história de pessoas que se referiam a si mesmas como macacos em cryptomoedas.

Moldando a web3.0 por meio de narrativas, experiências e comunidade. 

Assim se definem, a Yuga Labs; 

Fundadores, usando os pseudônimos:

-Gargamel - Greg Solano
-Gordon Goner - Wylie Aronow
-No Sass 
-Emperor Tomato Ketchup

Seu principal investidor para o financiamento do projeto:

-SV AngelSV Angel.

• Em abril de 2021, Yuga Labs lança oficialmente o Bored Ape Yacht Club.
  
  
• Em outubro de 2021, Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs assina um contrato de representação com Madonna e o empresário do U2, Guy Oseary.
  
  
• Em fevereiro de 2022, o criador do Bored Ape, Yuga Labs, está em negociações financeiras com Andreessen Horowitz.
  
  
• Em março de 2022, Yuga Labs adquire CryptoPunks e Meebits e dá direitos comerciais à comunidade.
  
  
• Em março de 2022, Startup Bored Ape planeja vendas de terrenos virtuais, criando o token APECoin ($APE) para iniciar o projeto de jogos Yugaverse.
  


• Em abril de 2022, o Yuga Labs apresentou o lançamento de seu metaverso Otherside, em uma parceria com a Animoca Brands.

"We believe that the potential of Web3.0 can be realized when we start with imagination, not limitations. No bolders, no rulers, just people making cool shit, together. In the Yugaverse, fans and players are owners and creators, and in the game of Web3.0, everyone can create and play together on one team."

Texto do site Yuga Labs. Segue a linha: https://www.yuga.com/

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 18/04/2022

 18/04/2022

Começando a semana:

ECONOMIA GLOBAL -

De acordo com a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, várias das tentativas de resolver os problemas econômicos assemelha-se a crianças correndo atrás de uma bola.

Ela disse: "Já estamos atrasados. Estamos agindo como crianças de 8 anos jogando futebol atrás da bola, todos indo atrás da bola e não cobrindo o campo todo — declarou, acrescentando que "muito dinheiro foi impresso" ao longo dos últimos dois anos." 

"Sara Eisen hospeda o debate do FMI sobre a economia global, enquanto países ao redor do mundo lidam com a inflação"

Vídeo do YouTube canal CNBC Television, 21/04/2022. Segue a linha: https://www.youtube.com/watch?v=sVsToALst_k 

A declaração da diretora do FMI mostra o desespero e irresponsabilidade dos Bancos Centrais pelas medidas adotadas durante a pandemia.

Vários fatores intensificaram essa situação alavancando a inflação e preocupação de todos com o sistema econômico e monetário, alguns deles foram:

• Adoção e utilização das Cryptomoedas
• Lockdown nos maiores sistemas de produção do mundo
• Guerra na Ucrânia   
• Sanções econômicas "Economic warfare"

Segundo uma matéria no site Livecoins, por Gustavo Bertolucci:

"Também vale notar que a fala certamente é importante para a discussão sobre o papel da intervenção do Estado na economia, que pode ser desastrosa e desmedida, opinião inclusive de pessoas importantes no mercado financeiro mundial, como uma Diretora do FMI perante presidentes dos maiores bancos centrais."

Matéria do Livecoins, 22/04/2022. Segue a linha: https://livecoins.com.br/fmi-muito-dinheiro-foi-impresso-sem-medir-consequencias/

Na nossas análises e previsões uma crise já estava iniciando no fim de 2019, mesmo antes da pandemia nossa posição já era de retração na economia e mercado financeiro global.

A pandemia seria o último gatilho, caso não tivesse ações dos Bancos Centrais mundiais com a impressão de dinheiro sem lastro nem valor. Essa ação apenas adiou o inevitável e deixou ainda mais crítica a situação criando uma bolha na economia e mercados financeiros mundiais.

Parece que agora caiu a fixa.

Welcome to the bear market!!! 

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

O QUE É "DECENTRALIZED AUTONOMOS ORGANIZATIONS (DAOs)"?

  O que é "Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)"?

Organizações Autônoma Descentralizada:

É uma organização cujas regras são especificadas através de programas de computador conhecidos como contratos inteligentes, os quais são executados e validados por uma blockchain.

O potencial da governança blockchain é expresso especialmente através das chamadas Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs). Em termos simples, (DAOs) são organizações onde a interação dos membros (humanos ou máquinas) é mediada por um aplicativo/plataforma blockchain.

As (DAOs) são o futuro, dando autonomia para o desenvolvimento da Web3.0 e Indústria4.0 elas podem criar regras e diretrizes para colaboração entre pessoas e empresas através de contratos inteligentes, facilitando a burocracia tradicional e ultrapassando fronteiras onde muitas vezes impedem essa colaboração e desenvolvimento.   

Esse aplicativo/plataforma controlado por um conjunto de regras incorporadas em seu código-fonte. Permite que os (DAOs) sejam capazes de contratar pessoas de forma autônoma, fornecer serviços, ganhar dinheiro para seus próprios objetivos, possuir propriedade inteligente, coordenar com outros softwares autônomos ou facilitar a cooperação.

As (DAOs) permitem muito mais colaboração ponto a ponto entre pessoas e empresas que ainda não se conhecem bem, sem a necessidade de um supervisor comum como intermediário confiável ou sem o modelo tradicional de contratação e gestão.

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 11/04/2022

 11/04/2022

Começando a semana:

COMMODITIES -

WTIOIL:

Em fevereiro de 2022 fizemos um análise e previsão do barril do petróleo WTI a US$ 130 com a estimava de prazo de 5 meses para esse movimento de preço, a guerra na Ucrânia antecipou e intensificou o movimento da commoditie.

Em apenas 1 mês, os preços saltaram +44% indo de US$ 89.66 em 8 de fevereiro a US$ 129.30 em 8 de março.

"Próximo alvo US$ 130 por barril, com essa demanda atual e o mesmo volume de produção, deve alcançar esse alvo em agosto/2022."

Matéria do nosso blog, 07/02/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/02/comecando-semana-07022022.html 

O presidente dos EUA Joe Biden anuncia medidas para tentar conter aumento do preço dos combustíveis, no dia 31 de março ele anunciou a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia, da reserva estratégica dos Estados Unidos, durante seis meses.

Esses barris são oferecidos as empresas de petróleo em um leilão virtual. Os Estados Unidos têm uma reserva de 550 milhões de barris de petróleo, e consomem 20 milhões de barris por dia, um quinto da produção mundial.

Nessa data o barril de WTIOIL estava em US$ 112.69 e caiu -13.20% em 11 dias, chegando ao valor de US$ 92.79 por barril. Um movimento insignificante, devido a quantidade de barril que os EUA importa e consome todo mês essa medida não causou o efeito desejado, foi como apagar um incêndio com um copo da água.

Próximo alvo US$ 147 por barril, a máxima histórica de julho de 2008 em meio a crise do "subprime" se aproxima, são +58% nessa posição e muito provavelmente não será o teto, a política ESG deve ajudar a elevar os preços ainda mais. 

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

O QUE É "FINANCIAL LITERACY"?

  O que é "Financial Literacy"?

Educação financeira:

A educação financeira é a capacidade de entender e usar várias habilidades financeiras, gerenciamento financeiro pessoal e empresarial, orçamento e investimento. A educação financeira é a base do seu relacionamento com o dinheiro, nessa jornada de aprendizado aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar para nós em vez de trabalhar para o dinheiro.

Seu propósito é auxiliar indivíduos na escolha de seus rendimentos, facilitando a realização de sonhos, no consumo sustentável, em suas decisões sobre investimentos, e na prevenção de situações problemáticas.

Desde que o sistema capitalista surgiu, as pessoas tiveram a necessidade de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e a suas variáveis. As novas relações de troca, domínio e poder fundamentam as bases da economia social.

Quanto mais cedo nós começamos, melhor. Porque a educação pode ser a chave para o sucesso quando se trata de dinheiro. Uma base sólida de educação financeira pode ajudar a sustentar vários objetivos de vida, como economizar para ter mais tempo livre, escolher melhor o trabalho, educação e/ou aposentadoria, usar dívidas com responsabilidade e administrar um negócio.

Podemos começar criando um orçamento, acompanhando as despesas, sedo responsáveis com pagamentos em dia, economizando dinheiro, verificando seus relatório de créditos/débitos e fazendo investimentos para o futuro. 

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 04/04/2022

 04/04/2022

Começando a semana:

COMMODITIES -

O verdadeiro "HEDGE" dessa década, as commodities.

O "porto seguro" das Crypto está muito ligado ao mercado de tecnologia e ao "dinheiro de helicóptero" despejado em Wall Street, muitos esperavam um movimento contrário aos índices mundiais em uma crise no mercado financeiro ou até mesmo que tivesse pouca volatilidade negativa nesse cenário (nós também acreditávamos nesse movimento) mas até o momento os Crypto Ativos tem acompanhado o mercado tradicional.

Ainda tem muita "liquidez fantasma" no mercado de Crypto, esses valores vão ser corrigidos antes desses ativos se descolarem do mercado tradicional, com o desenvolvimento de tecnologias e mercados descentralizados os Crypto Ativos devem alcançar uma estabilidade e diminuir a volatilidade.

Nossa carteira é diversificada entre Crypto Ativos, Commoditie Ativos e Stocks & ETF's (esses ligados a mercados em desenvolvimento, small caps e ETF's de commodities e proteção a volatilidade), todos eles foram pensando na proteção contra a "bolha da liquidez", a "crise das moedas fiat" e a "hiperinflação mundial".

Observando a sequência podemos ver que um cenário está ligado ao outro, imprimindo muito papel moeda gera desvalorização do dinheiro e causa colapso monetário e econômico entre oferta e demanda gerando inflação!

Nossa carteira teve uma rentabilidade +5.53% no 1° trimestre, a estratégia de "HEDGE" está sendo colocada a prova e vem funcionando.

• IBOV - Índice Brasil / Brasil Bolsa.
• XC - Carteira Xavier Capital.
• FTSE - Índice Europeu / Inglaterra 100 maiores empresas.
• SPX - Índice norte-americano / Estados Unidos 500 maiores empresas.
• HANG SANG - Índice Hong Kong / Hong Kong Bolsa.    
• NASDAQ - Índice norte-americano / Estados Unidos empresas do setor de tecnologia.
• DAX - Índice Europeu / Alemanha 30 maiores empresas. 
• SSEC - Índice Chinês / Xangai Bolsa.
• IMOEX - Índice Rússia / Moscou Bolsa.

Saiba mais sobre "HEDGE", matéria do nosso blog, 08/04/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/04/o-que-e-hedge.html 

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital