WEEKLY REPORT
06/04/2020Começando a semana:
- OIL – depois de subir 50% após o tweet do presidente Donald Trump anunciando um acordo entre Arábia Saudita e Rússia, o futuro da commoditie ainda parece incerto. Com reunião da Opep+ adiada, o OIL teve uma nova queda de 9.13% (no momento dessa redação), em relação a semana passada que tinha atingido o valor de $ 29.05.
- GOLD – com a incerteza dos investidores na “máquina de imprimir dinheiro” que virou o banco central norte americano, a commodities conhecida como “porto seguro” chega a valores de fevereiro de 2013, logo após a “crise do subprime”, quando a moeda norte americana voltou a ganhar força.
- USD/BRL – Essa “nova política cambial” pode comprometer a retomada da economia nacional assim que passar essa crise, ter moeda alavancada e a taxa Selic controlada longe de zero, bem longe, é a única garantia para controlar a inflação e ter uma retomada da economia em tempos de crise.
- B3 – Ibovespa após forte queda na semana passada, que fechou em -10.13%, bolsa brasileira da uma respirada essa segunda-feira, 06/04/2020, subindo 6.52%. O mês promete ter fortes emoções. Os relatórios do primeiro trimestre de 2020 começam dia 15/04/2020.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
13/04/2020
Começando a semana:
NATGÁS - O GÁS NATURAL voltou a valores de 25/01/2019 3.051 pontos, após um ano e dez meses.
Começando a semana:
O governo da China foi o primeiro a implantar uma moeda digital lançada pelo Banco Central (CBDC). Sua moeda é conhecida como DC / EP, após a fase de testes que terminou em setembro. A moeda já está sendo usada nas principais plataformas de e-commerce do país.
Dos 11 setores 4 ficaram estáveis ou positivos, com o restante no vermelho. As ações de bens de consumo discricionário caíram forte, perdendo 1,9% no agregado, enquanto o setor de energia e financeiro continuaram a fazer progresso.
A receita do quarto trimestre foi de US U$$ 70 milhões a mais do que o esperado e o lucro ajustado por ação 0,43 centavos maior do que o esperado.
O lucro cresceu 175% no mesmo período, chagando a 59.3 bilhões de yuans grande parte desse lucro foi em investimentos em empresas e as vendas dessas participações.
Matéria do nosso blog, 17/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-17052021.html
O Gás Natural é uma commoditie comercializada com muitas aplicações industriais e comerciais. Sendo um combustível fóssil por definição, passa por processos de renderização e filtragem para filtrar e remover outras substâncias antes de torná-lo comercialmente viável. O gás natural também é considerado o combustível fóssil de queima mais limpa, incentivando a adaptação tecnológica para garantir melhores formas de captação e distribuição.
Um metal raro, o paládio é usado em uma variedade de indústrias, principalmente, mas não exclusivamente, em eletrônica. Devido ao seu baixo ponto de fusão e à não reação ao oxigênio, o paládio é relativamente fácil de manipular e é resistente, por isso pode ser encontrado em muitos laptops e smartphones em todo o mundo. O minério de paládio é extraído em muitos locais ao redor do mundo, sendo a Rússia o produtor número um.
O Bitcoin (BTC)é considerado a primeira implementação em larga escala da tecnologia blockchain. O blockchain do Bitcoin foi projetado para permitir transações rápidas e seguras, mantendo o anonimato de seus usuários, usando um livro público para autenticar transações.
Cardano (ADA) lançado em setembro de 2017, é uma plataforma blockchain projetada para executar diversos aplicativos, como contratos inteligentes e DApps (aplicativos descentralizados).
Cameco é uma empresa de energia com sede em Saskatoon, Canadá. Operando no mercado interno, a empresa foi fundada em 1987. Seu foco é a mineração e venda de urânio, bem como a produção de produtos de urânio e combustível nuclear. Cameco negocia no ticker CCJ.
No final do ano de 2019 já estávamos prevendo essa crise financeira e assim que começou a pandemia acreditávamos que seria o gatilho para queda do mercado, o que não tinha como prever em análise financeira era o FED banco central norte-americano começar a operar o mercado e imprimir dólar como se não houvesse amanhã nem consequências financeiras para essas estratégias monetárias.
Matéria do nosso blog, 09/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/expansoes-economicas.html
Matéria do nosso blog, 07/02/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/02/comecando-semana-07022022.html
Matéria do nosso blog, 06/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/recessao-economica.html
Com a implementação das mais recentes tecnologias no mundo físico, BTC City será a primeira cidade do gênero no mundo, em Liubliana, Eslovênia. Foi criada mais uma cidade Bitcoin.
Vários fatores intensificaram essa situação alavancando a inflação e preocupação de todos com o sistema econômico e monetário, alguns deles foram:
Welcome to the bear market!!!
Mesmo em uma carteira concentrada em um mercado específico é possível diversificar, veja a oscilação de preços das nossas posições de commodities:
A métrica utilizada para análise foi os extremos dentro dos últimos 30 dias, assim podemos visualizar a variação desses ativos.
A Europa acaba de classificar o Gás Natural e o Urânio como energia limpa. Esse novo cenário deve favorecer nossas posições no mercado de commodities, e mostra que nossas análises e previsões estão ganhando força no mercado global.
O que vamos fazer agora é totalmente diferente do que nossas emoções indicam, poderíamos ficar irritados com o fato de ter acertado uma análise e não conseguir ter disciplina para seguir a previsão, ou então poderíamos ficar com medo de ter surfado essa queda dentro da onda e evitar novas exposições nesses ativos.
A carteira de ações e fundos de investimentos, uma análise e previsão do cenário macroeconômico mundial onde montamos uma estratégia para atravessar o "Bear Market", abrimos essa carteira em 2022 já com um cenário desafiador para compradores.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de empresa ligada ao mercado de commodities:
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de fundo de investimento ligada ao mercado de commodities:
Começando a semana:
- Fluxo US$ - As exportações totalizam US$ 52,333 bilhões com o dólar a R$ 5,00 é um ótimo negócio, e as importações US$ 45,889 bilhões apesar da diferença entre as moedas de troca o serviço é essencial já que muitos itens não se produz aqui, com saldo positivo de US$ 6,444 bilhões e corrente de comércio de US$ 98,222 bilhões.
- OIL - A Opep e seus aliados realizarão reunião na noite de domingo, em uma tentativa de acabar com guerra comercial criada em volta do petróleo em um momento em que não tem demanda para a comodities no mundo, esse impasse que impediu a finalização de um pacto global de corte no fornecimento de petróleo.Os planos na reunião de quinta-feira para reduzir a produção em mais de um quinto não deu muito certo, pois o México recusou os cortes de produção que foram solicitados a fazer, adiando a assinatura de um acordo final.
- US$ - Death of dollar!?
“DEATH OF DOLLAR. People desperate for money. Very sad. If government gives you free money take it yet spend it wisely. DO NOT SAVE. Buy gold, silver, Bitcoin. Dollar is dying. Silver $20. Best Buy for future security. Everyone can afford $20, especially with free fake money.”
- Robert Kiyosaki
"The dollar enjoyed great trust around the world. But for some reason it is being used as a political weapon, imposing restrictions. Many countries are now turning away from the dollar as a reserve currency. US Dollar will collapse soon."
- Vladimir Putin
Depois do mundo parar de calcular o poder monetário de cada país na posse de ouro, o que limitava a emissão de moeda e controlava o sistema monetário, por ser um metal limitado, todos começaram a abusar do poder sobre o controle da moeda.
Esticam seu teto de dívida sem controle ou meta e alguns até tiram o limite do teto, imprimindo papel sem ter riqueza, cortando taxas de juros a zero e dando “crédito digital” para pessoas físicas e jurídicas como se não houvesse amanhã, empresas sem dar lucro supervalorizadas nas bolsas... lançamentos de IPO's para levantar “capital de emergência”, dando mais alguns anos de vida para algumas empresas.
Até a onde o sistema aguenta!? Quando vamos ver essa correção de valores!? Quem vai pagar essa conta!?
Watch the signs, go with the flow and take the money!
20/04/2020
Começando a semana:
OIL - O petróleo está sendo cotado a $ 17.51 ($ 11.45 valor do barril as 9:00 H 20/04/20202 caindo 37% no momento)valor que não chegava há mais de 20 anos, os mercados veem o acordo da OPEP+ como um “blefe”. A OPEP + concordou em cortar quase 10 mb / d. O petróleo mostrou um prazo de vida após o anúncio do acordo histórico, destacando a queda da demanda global.
O Goldman Sachs disse que era "muito pouco e muito tarde" para o mercado de petróleo. A JBC Energy disse que era "apenas um gesso em uma ferida aberta".
FMI – FMI fala que essa vai ser a pior recessão desde a década de 1930, e comenta que o petróleo recuou não apenas pela falta de acordo ou pelo excesso entre os integrantes da OPEP +, mas também porque as perspectivas econômicas globais são terríveis.
O FMI alertou na terça-feira (14/04/2020) que o PIB global pode reduzir 3% em 2020 e que o choque econômico seria pior que a recessão de 2008.
CHINA – Liquidação na Ásia, importações da China aumentam. As importações de petróleo da China aumentaram 4,5% em março em relação ao ano anterior, enquanto as refinarias aproveitavam o petróleo barato para estocar.
A economia da China teve uma retração no primeiro trimestre pela primeira vez desde que o país começou a publicar dados trimestrais do PIB há quase 30 anos.
A China também revisou o número de mortos do Covid-19 em Wuhan, o epicentro da pandemia,1 em cerca de 50% após uma "investigação".
GÁS NATURAL - Mercados de energia lutam para sobreviver e recuperar o equilíbrio, os preços da energia estão tendo alta volatilidade, com níveis extremos de excesso de oferta evidentes no mercado físico de petróleo e gás.
Alguns boatos indicam que a Rússia havia pago um preço muito baixo recorde por uma carga de GNL para entrega no mercado do norte da Ásia, o mais importante do mundo. O preço informado foi de US $ 2,05 / mmBtu.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
27/04/2020
Começando a semana:
OIL - Depois de um “crash” no OIL visto pela primeira vez na história, o barril do WTI CRUDE chegou a ser cotado a -$37,00 no dia 20/04/2020 data de fechamento do mercado futuro de maio.
O WTI CRUDE, cotação do petróleo norte americano, é diferente do BRENT europeu. Mesmo assim os dois sempre caminharam próximos como um espelho, mas devido aos fatores da atual crise, enquanto o OIL CRUDE caia para -$37,00 o BRENT era cotado em $25,97.
O WTI CRUDE, cotação do petróleo norte americano, é diferente do BRENT europeu. Mesmo assim os dois sempre caminharam próximos como um espelho, mas devido aos fatores da atual crise, enquanto o OIL CRUDE caia para -$37,00 o BRENT era cotado em $25,97.
Nessa mesma semana um navio petroleiro está a caminho dos EUA com umas das maiores cargas já levadas ao país pela Arábia Saudita, chegando com uma oferta de $ 10,00 o barril... isso nos faz pensar qual vai ser o valor do barril no próximo fechamento do mercado futuro.O barril pode descer mais que -$37,00, tempos difíceis.
No momento da redação cotação do WTI CRUDE $12,98 -25% e BRENT $22,96 -8.27% na semana.
No momento da redação cotação do WTI CRUDE $12,98 -25% e BRENT $22,96 -8.27% na semana.
CRISE POLÍTICA - Como sempre, quando o Brasil passa por algum período de incerteza ou por alguma crise financeira, parece que uma crise puxa a outra e sempre vem a “crise política”.
O que dificulta ainda mais a passagem por períodos assim, e agrava as outras crises.
Um exemplo recente seria a crise econômica em 2014:
IBOV caiu 25% em 3 meses, ano de eleição e crise mundial que ainda não tinha nos afetado, começa a chegar.
IBOV sobe 28% nos 4 meses seguintes, as coisas parecem caminhar de repente, crise política, desacordos e muita roupa suja vem a tona.
IBOV cai 37% em 2 meses, chegando ao fundo do poço nos 37 K pts em março de 2015.
Coincidência ou simetria, chamem como quiser...
IBOV caiu 45% em 1 mês agora começo de 2020 por causa da pandemia, que foi o gatilho para uma grande recessão econômica.
IBOV sobe 30% parecendo que vai sair da crise mais forte do que nunca, de repente quem aparece!? A crise política novamente...
A dúvida é, onde vai ser o fundo do poço dessa vez!?
Como podemos ver, os números para o mês de maio não são animadores, mesmo nesse último “bull market”.
Inflação,a uma forte correlação entre os preço da taxa de juros e a inflação, com a curva de curto prazo baixa a de longo prazo fica alta, estamos no menor patamar de todos os tempos... mas como fica no longo prazo!?
Assim como tudo na natureza, o mercado financeiro também produz “ondas” com picos de alta e baixas. Quando os picos de alta são sempre superados na próxima onda, temos o “bull market”, assim como quando os fundos são superados na próxima onda, temos o “bear market”.
SURF THE WAVE!
Navio Stellar Banner da Polaris Shipping empresa Coreana, estava a 3 meses encalhado na costa do Maranhão, ele transportava minério de ferro e óleo para a China.
Mesmo com a VALE recuperando 145 mil toneladas de minério de ferro e 3.900 metros cúbicos de óleo, a embarcação não vai sobreviver ao acidente e a Marinha se programa para afundar o navio em águas profundas para evitar danos ao meio ambiente.
CHINA - Durante grande parte da história da humanidade, a China foi líder em tecnologia, inventando o alto-forno, os primeiros a produzirem ferro fundido, papel, porcelana e pólvora. Sem falar na seda que deu nome a mais famosa rota comercial do mundo, a “rota da seda”.
Hoje, a China está novamente liderando os avanços tecnológicos sendo destaque na produção eletrônica e maquinaria, e-commerce, IA, big date e robótica.
JAPÃO - O Banco do Japão reforçou seus empréstimos para empresas, a volatilidade do iene afeta o Japão, oscilações violentas na taxa de câmbio criam uma “bolha” na economia japonesa.
FED - O banco central dos EUA da sinais recentemente de novos estímulos ao mercado, o que leva bolsas a novas altas, mas sem volume.
Parece que acabou o fôlego.
TRADE WAR - g O assessor comercial da Casa Branca, colocou fogo nas negociações entre EUA e China.
Navarro, afirmou a FOX NEWS que presidente Trump estava decidido a encerrar o acordo comercial assinado em janeiro, alegando Que chineses já sabiam do coronavírus no momento do acordo, e não se pronunciaram.
Através do Twitter, o presidente norte-americano corrigiu seu assessor, falando que o acordo estava intacto e esperava que a China continuasse a seguir os termos.
COMMODITIES - GOLD nas máximas históricas dos últimos 10 anos com 1 mês de alta, OIL voltando aos patamares acima de $ 40 o barril, com desempenho de 3 meses de alta, na mesma velocidade que desceu está subindo o BLACK GOLD.
TRUMP - Os Republicanos comemoravam a marca de 1 milhão de inscritos, no que primeiro de uma série de comícios pelo país, pela reeleição que será disputada em novembro.
O que eles não esperavam, é que um grupo de ativistas organizaram um a sabotagem, confirmando presença e até comprando ingressos.
O público foi de 64 mil pessoas, o que deixou o partido bem decepcionardo.
OIL - A gigante petrolífera Royal Dutch Shell, prevê os os preços do petróleo Brent em US $ 35/bbl em 2020, US $ 40/bbl 2021 e US $ 50/bbl em 2022.
PICPAY - O maior aplicativo de pagamento do Brasil, viu sua base de clientes crescer exponencialmente após o começo da pandemia, a necessidade do afastamento social e o avanço digital foram os fatores para essa evolução.
Agora a ação da empresa é oferecer a seus usuários mais acesso de pagamentos, com alto investimento a C2C executa a ação comercial levando a PicPay a todas as empresas com o aplicativo PicPay Empresas.
WHATSAPP - Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspendem sistema de pagamento e transferência do WhatsApp, em caso de descumprimento a empresa terá que pagar R$ 500 mil por dia.
OIL - O “BLACK GOLD” está consolidado entre 37.58 e 41.32 desde o dia 20/06/2020, testando esse suporte 3x e sua resistência apenas 1x ele caminha para mais um teste ascendente nos 41.32.
Na minha visão, a crise do coronavírus foi o gatilho de um “big crash” no OIL jamais visto na história, e esse fator disparou outro gatilho.
Abrindo os olhos dos investidores para as montadoras de carros elétricos.
“The future is now.”
TESLA MOTORS - Com valor de mercado de US $ 286.33 Bilhões e suas ações valendo US $ 1.643 com um ganho de 530.26% no ano.
TESLA MOTORS se torna a montadora de carros mais valiosa do mundo, tendo seu valor maior do que a soma de todas as outras concorrentes.
Estamos entrando em uma nova era, assim como o avanço digital ocorrido pelo distanciamento social, a busca por sustentabilidade e renovação chegam na mesma velocidade.
CHINA - As ações da China perderam força, os bancos estatais cortaram suas compras, dando um sinal ao exército de comerciantes de varejo que atenderam de prontidão a mensagem.
O índice das ações Shangai Shenzhen CSI 300 caiu 1.8%, mas ainda tem alta de 14% em julho.
Mesmo com a pandemia e todo o caos econômico, China tem perspectiva de crescimento de 1% em 2020.
Começando a semana:
PIB EUA - O PIB norte-americano caiu 32% no primeiro semestre, maior queda da história.
- 1929: -30%
- 2008: -8%
- 2020: -32%
Acima, vemos as datas das piores crises da história norte-americana e na sequência a queda do PIB em cada ano.
Em meio a essa queda brutal, temos Donald Trump ameaçando adiar as eleições, seu argumento é não confiar nas votações pelo correio e também ameaçando banir o aplicativo Tik Tok, criado na China.
Sem teto de dívidas desde 2015, taxa de juros muito baixas e alto endividamento empresarial, são os fatores preocupantes.
GOLD vs DÓLAR - Ouro e dólar, como comentamos no nosso podcast semanal no Spotify, esses ativos tem uma forte correlação.
Mesmo com o ouro nas alturas, o dólar estava acima da linha média do metal precioso.
Na sexta-feira quando o US$ atingiu seu menor patamar dos últimos 2 anos e o ouro bateu a máxima de todos os tempos, eles se cruzaram e dólar opera abaixo da média móvel do ouro.
Qual o caminho desses poderosos ativos!?
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, vamos falar de alguns mercados e segmentos da economia, que se mostraram promissores no começo dessa nova década, se descolando do restante nesse tempo de crise e insegurança econômica.
Esses são alguns dos mercados que vem se destacando, e dentro deles a XAVIER CAPITAL vem montando suas posições, estamos no fim de um ciclo econômico e no começo de um novo ciclo.
GOLD vs DÓLAR - Com queda de 4.51% Ouro desce para testar sua última resistência, vamos aguardar para ver se ela vira suporte.
DXY, o Dólar perde volume de negociações, apesar de ainda estar na briga para definir alta ou baixa.
O caminho mais provável é a queda, discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal, sigam no SPOTIFY o canal XAVIER CAPITAL.
SPX500 - Do céu ao inferno e do inferno ao céu em 4 meses! SPX500 volta a testar resistência na máxima histórica aos 3.400 pts.
Estão todos atenciosos e esperançosos com esse "up side" do maior índice de ações do mundo, ele vai quebrar o teto ou bate na resistência e volta a testar o fundo!?
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
SPX500 - Embalado com grande performance da Apple e do setor "big tech", SPX quebra topo e volta a atingir máximas.
No mesmo ano em que índice VIX bateu 44 pts. na queda do índice SPX -35%.
Bull market it is back!?
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
BLACK GOLD/NATURAL GÁS - Tempestade faz empresas encerrarem a produção temporariamente no Golfo do México, o preço do Oil e Natgás disparam, após pausa na produção.
Empresas que interromperam sua produção:
Chevron (NYSE: CVX), Murphy Oil (NYSE: MUR), BHP (NYSE: BHP), BP (NYSE: BP) e Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A), entre outras.
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
OIL - Apesar do relatório da Energy Information Administration apresentar dados negativos em -9.362 M (11:30 H 02/09/2020), o OIL já tinha recusado 3x a quebra da resistência em 43.46 perdendo volume nas negociações de compra.
Esse sinal que temos essa semana, indica uma tendência de baixa, testando os próximos suportes em $ 40/39 por barril.
NATURAL GÁS - A tendência de energia renovável e a baixa inflação mundial, coloca o gás natural como um dos principais itens de consumo para industrias.
Com a aprovação do texto-base da Câmara, de abertura do mercado de gás por 351 votos a 101, o desenvolvimento industrial nacional vai surfar essa onda de crescimento.
O que dificulta ainda mais a passagem por períodos assim, e agrava as outras crises.
Um exemplo recente seria a crise econômica em 2014:
IBOV caiu 25% em 3 meses, ano de eleição e crise mundial que ainda não tinha nos afetado, começa a chegar.
IBOV sobe 28% nos 4 meses seguintes, as coisas parecem caminhar de repente, crise política, desacordos e muita roupa suja vem a tona.
IBOV cai 37% em 2 meses, chegando ao fundo do poço nos 37 K pts em março de 2015.
Coincidência ou simetria, chamem como quiser...
IBOV caiu 45% em 1 mês agora começo de 2020 por causa da pandemia, que foi o gatilho para uma grande recessão econômica.
IBOV sobe 30% parecendo que vai sair da crise mais forte do que nunca, de repente quem aparece!? A crise política novamente...
A dúvida é, onde vai ser o fundo do poço dessa vez!?
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04/05/2020
Começando a semana:
OIL - A semana e o mês de maio começam agitados, com o mercado apreensivo para saber qual vai ser o destino da maior commodities do mundo, o “black gold”, WTI CRUDE subindo 18.44% sendo cotado a $ 23.54 por barril e o BRENT teve uma alta de $ 5.45% a $ 28.27 (no momento da redação) essa alta devido à queda de alguns “lockdowns” e/ou flexibilização na quarentena, apontando uma luz no fim do túnel.
SPX - SPX começa o mês de maio com uma queda de 2.37%, após ter o melhor mês de abril dos últimos 30 anos, tendo um acumulado de 30%.
Os ventos mudaram!? Ou seria uma leve correção!?
Sera que, SPX a 2836 pts está pronto para quebrar novos recordes e fazer novos topos...
Maio não é um mês muito estimulante, começa no meio da euforia dos “earnings reports” investidores analisando e tentando prever como vai ser o ano de cada empresa, e o mercado colocando em prova as emoções dos “players” a cada resultado.
MAIO SPX:
2012: -8.39%
2013: +2.04%
2014: +2.26%
2015: +1.28%
2016: +1.59%
2017: +1.38%
2018: +2.42%
2019: -6.97%
2020: -2.37% 2836 pts (04/05/2020 18:38 H horário de Brasília.)
Os ventos mudaram!? Ou seria uma leve correção!?
Sera que, SPX a 2836 pts está pronto para quebrar novos recordes e fazer novos topos...
Maio não é um mês muito estimulante, começa no meio da euforia dos “earnings reports” investidores analisando e tentando prever como vai ser o ano de cada empresa, e o mercado colocando em prova as emoções dos “players” a cada resultado.
MAIO SPX:
2010: -14.50%
2011: -4.48%2012: -8.39%
2013: +2.04%
2014: +2.26%
2015: +1.28%
2016: +1.59%
2017: +1.38%
2018: +2.42%
2019: -6.97%
2020: -2.37% 2836 pts (04/05/2020 18:38 H horário de Brasília.)
“Sell in may and go away”
Como podemos ver, os números para o mês de maio não são animadores, mesmo nesse último “bull market”.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
11/05/2020
Começando a semana:
OIL - Depois do ”big crash” no fechamento do contrato futuro de maio nós vimos o WTI OIL sair de $ 10.37 o barril para $ 27.96, um aumento de 169.62% tudo isso em menos de 10 dias.
Hoje ele está sendo cotado a $ 25.43 (no momento da redação) e , com isso, mostra uma certa incerteza, qual vai ser o caminho do “black gold”!?
Com a flexibilização do isolamento social em regiões da Europa, lugares como Itália e Espanha começaram a reabrir suas fronteiras e organizar uma saída do “lockdown”, fator que foi responsável por boa parte dessa alta na commodities.
Arábia Saudita corta a produção em 1 milhão de barris por dia, levando a produção mundial ao menor patamar do últimos 18 anos.
Está ocorrendo uma “segunda onda” de contaminação, após a Ásia reabrir a economia e tentar voltar aos poucos ao uma “vida normal”. Os novos caso aparecem e deixam governos em alerta.
Hoje ele está sendo cotado a $ 25.43 (no momento da redação) e , com isso, mostra uma certa incerteza, qual vai ser o caminho do “black gold”!?
Com a flexibilização do isolamento social em regiões da Europa, lugares como Itália e Espanha começaram a reabrir suas fronteiras e organizar uma saída do “lockdown”, fator que foi responsável por boa parte dessa alta na commodities.
Arábia Saudita corta a produção em 1 milhão de barris por dia, levando a produção mundial ao menor patamar do últimos 18 anos.
Está ocorrendo uma “segunda onda” de contaminação, após a Ásia reabrir a economia e tentar voltar aos poucos ao uma “vida normal”. Os novos caso aparecem e deixam governos em alerta.
IBOV - Semana agitada, com muitos relatórios importantes estamos seguindo para reta final dos relatórios empresariais do primeiro trimestre, ibovespa vem perdendo volume desde 28/04/2020 sendo puxado para baixo com péssimos resultados do bancos.
Nesse momento o índice está 79.064 mil pontos uma queda de 1.49% no dia.
Ele ainda segura uma tendência de alta, mas com esse volume e a forte resistência nos 80.719 mil pontos confirmada pelo indicador “EMA”, mostram que não vai ser por muito tempo.
USD/BRL - Sendo cotada a R$ 5.81 (no momento da redação) nossa moeda é hoje a que tem maior desvalorização em 2020, acumulando 42.26% de alta no ano.
Infelizmente não se pode controlar tudo, me parece que a estratégia do governo é controlar taxa de juros e inflação, abrindo mão do câmbio preservando as reservas em dólar e tendo um alto lucro nas exportações.
Setor agrícola está a todo vapor, China comprando como nunca e valores jamais vistos nas sacas de grãos.
Taxa Selic, quanto mais cai a taxa de juros mais aumenta o câmbio, assunto para discutir um outro dia.
Nesse momento o índice está 79.064 mil pontos uma queda de 1.49% no dia.
Ele ainda segura uma tendência de alta, mas com esse volume e a forte resistência nos 80.719 mil pontos confirmada pelo indicador “EMA”, mostram que não vai ser por muito tempo.
USD/BRL - Sendo cotada a R$ 5.81 (no momento da redação) nossa moeda é hoje a que tem maior desvalorização em 2020, acumulando 42.26% de alta no ano.
Infelizmente não se pode controlar tudo, me parece que a estratégia do governo é controlar taxa de juros e inflação, abrindo mão do câmbio preservando as reservas em dólar e tendo um alto lucro nas exportações.
Setor agrícola está a todo vapor, China comprando como nunca e valores jamais vistos nas sacas de grãos.
Taxa Selic, quanto mais cai a taxa de juros mais aumenta o câmbio, assunto para discutir um outro dia.
Inflação,a uma forte correlação entre os preço da taxa de juros e a inflação, com a curva de curto prazo baixa a de longo prazo fica alta, estamos no menor patamar de todos os tempos... mas como fica no longo prazo!?
Câmbio, sem intervenções do Banco Central, taxa Selic caindo e crise econômica devem levar USD/BRL a R$ 6.00 ainda em maio e a R$ 7.00 antes do fim do ano, no cenário mais otimista.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
18/05/2020
Começando a semana:
MODERNA INC. - Avanços em teste com uma vacina para o coronavírus, acende uma luz no fim do túnel, e anima mercados ao redor do mundo.
A vacina está sendo desenvolvida junto com o governo norte-americano, conhecido como SARS-COV2 o coronavírus já contaminou 4.7 milhões e matou mais de 300 mil pessoas, fazendo governos, empresas e instituições acadêmicas entrarem em uma corrida para encontrar a vacina.
Ações da MDERNA INC. cotadas na NASDAQ subiu 19.96% hoje, após notícia dos avanços nas pesquisas.
OIL - A semana começa animada para o “black gold” subindo 8.60% o WTI CRUDE terminando o dia a $ 32.35 o barril e o BRENT subiu 8.20% sendo cotado a $ 35.62 o barril, reduzindo para $ 3.27 a diferença entre o OIL norte-americano e o Europeu.
Cinco semanas de alta na commodities, estimulada por reaberturas econômicas pelo mundo e avanços da vacina para o vírus.
GOLD - Tensões entre US-China faz ouro saltar para valor mais alto dos últimos 7 anos, chegando 1.732 valor que não chegava desde outubro de 2012.
PETROBRAS - A gigante brasileira do petróleo tem passados tempos difíceis, quando estava se recuperando, a crise do coronavírus e a “OIL WAR” derrubaram novamente as ações da empresa.
Resultados do primeiro trimestres mostra o maior prejuízo da história, com um déficit de R$ 48.5 Bilhões.
Ações estão sendo cotadas a R$ 19.42 no momento, ela deixou um fundo a R$ 10.50 enquanto o WTI CRUDE batia incríveis -$ 37.00 o barril no “big crash” do OIL.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
25/05/2020
Começando a semana:
HONG KONG - Manifestantes tomam as ruas de Hong Kong em protesto a nova lei de segurança, alegando violação da liberdade e soberania da cidade. As ações chinesas foram variadas, mas o dólar subiu mais 0,1% em relação ao yuan em Hong Kong, para mais de 7,15.
US-CHINA - Departamento de comércio dos EUA adicionou 33 empresas chinesas a “lista negra” alegando violações dos direitos humanos na província de Xinjiang, impedindo empresas norte-americanas de negociar com qualquer empresa dessa lista, e aumentando a tensões entre os governos.
“MEMORIAL DAY” - Mercados fechado para feriado junto com EUA, Índia, Singapura e Reino Unido também mantém dia sem pregão, índices futuros com pouca movimentação.
EUROPA - Governos estimulam crédito para movimentar turismo interno, na tentativa de recuperar aos poucos a economia. Espanha disse que abrirá suas praias e hotéis, esquentando setor de viagens na Europa.
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01/06/2020
Começando a semana:
“HISTORY REPEAT” - Olhando para o SPX500 bolsa de valores norte-americana que reune as 500 maiores empresas dos EUA, apenas 5% de todas as empresas com capital aberto no país, podemos fazer uma análise e tentar entender esse momento de “alta do mercado”.
Crise de 2000, mais conhecida como “crise das .com” e da mesma maneira na crise de 2008, conhecida como “crise do sub-prime”, existe uma sincronicidade mais do que perfeita o “bull trap” foi de exatamente 2 meses nas duas crises, agora temos abril e maio de alta na “crise do coronavírus”.
Crise de 2000, mais conhecida como “crise das .com” e da mesma maneira na crise de 2008, conhecida como “crise do sub-prime”, existe uma sincronicidade mais do que perfeita o “bull trap” foi de exatamente 2 meses nas duas crises, agora temos abril e maio de alta na “crise do coronavírus”.
MAIO - No começo de maio postei uma publicação sobre “red may” sendo o pior mês das bolsas de valores, por incrível que pareça esse ano tivemos o melhor maio da última década.
SPX - com uma alta de 5.82% batendo 3058 pontos, a última alta desse nível em maio, foi 2009 com 5.93%.
IBOV - com uma alta de 8.61% batendo 87402 pontos, a última vez que vimos algo parecido foi maio de 2009 subindo 12.50%.
De 2009 a 2020 tivemos o maior “rally” de alta nos dois índices e por incrível que pareça maio nunca apresenta bons números, essa vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões.
SPX - com uma alta de 5.82% batendo 3058 pontos, a última alta desse nível em maio, foi 2009 com 5.93%.
IBOV - com uma alta de 8.61% batendo 87402 pontos, a última vez que vimos algo parecido foi maio de 2009 subindo 12.50%.
De 2009 a 2020 tivemos o maior “rally” de alta nos dois índices e por incrível que pareça maio nunca apresenta bons números, essa vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões.
ONDAS - Onda é um pulso que se propaga de um ponto a outro transportando energia sem transportar matéria.
As ondas podem ser classificadas com relação à sua natureza de vibração como mecânicas e eletromagnéticas.
As ondas podem ser classificadas com relação à sua natureza de vibração como mecânicas e eletromagnéticas.
Assim como tudo na natureza, o mercado financeiro também produz “ondas” com picos de alta e baixas. Quando os picos de alta são sempre superados na próxima onda, temos o “bull market”, assim como quando os fundos são superados na próxima onda, temos o “bear market”.
SURF THE WAVE!
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08/06/2020
Começando a semana:
“CANNABIS MARKET” - O mercado de cannabis se descolou dos demais setores, mostrando que a legalidade abriu portas e janelas a todo tipo de mercado e oportunidades.
Após o setor ser classificado como essencial durante a pandemia, o aumento em 150% na procura, tornou as ações um “porto seguro” em meio a crise que vivemos.
Junto com os “Dados” a “cannabis” vem para se tornar a mais nova commodities do século XXI.
VALE - Alguns eventos no dia de hoje fizeram minério de ferro disparar na China, a justiça interditou mina da VALE em Itabira MG, por vários casos do coronavírus se concentrarem entre os funcionários da mina. Ação reduz em 10% capacidade de produção da companhia.
Após o setor ser classificado como essencial durante a pandemia, o aumento em 150% na procura, tornou as ações um “porto seguro” em meio a crise que vivemos.
Junto com os “Dados” a “cannabis” vem para se tornar a mais nova commodities do século XXI.
VALE - Alguns eventos no dia de hoje fizeram minério de ferro disparar na China, a justiça interditou mina da VALE em Itabira MG, por vários casos do coronavírus se concentrarem entre os funcionários da mina. Ação reduz em 10% capacidade de produção da companhia.
Navio Stellar Banner da Polaris Shipping empresa Coreana, estava a 3 meses encalhado na costa do Maranhão, ele transportava minério de ferro e óleo para a China.
Mesmo com a VALE recuperando 145 mil toneladas de minério de ferro e 3.900 metros cúbicos de óleo, a embarcação não vai sobreviver ao acidente e a Marinha se programa para afundar o navio em águas profundas para evitar danos ao meio ambiente.
CHINA - Durante grande parte da história da humanidade, a China foi líder em tecnologia, inventando o alto-forno, os primeiros a produzirem ferro fundido, papel, porcelana e pólvora. Sem falar na seda que deu nome a mais famosa rota comercial do mundo, a “rota da seda”.
Hoje, a China está novamente liderando os avanços tecnológicos sendo destaque na produção eletrônica e maquinaria, e-commerce, IA, big date e robótica.
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15/06/2020
Começando a semana:
EVOLUÇÃO DIGITAL - “Analistas calculam que nos 5 meses de isolamento social o mundo avançou o equivalente a 5 anos em termos de digitalização.”
Segundo o sociólogo e cientista político, Antonio Lacerda.
OIL - A agência Internacional de Energia diz que a demanda por petróleo se recuperará mais drasticamente do as expectativas.
Segundo o sociólogo e cientista político, Antonio Lacerda.
OIL - A agência Internacional de Energia diz que a demanda por petróleo se recuperará mais drasticamente do as expectativas.
JAPÃO - O Banco do Japão reforçou seus empréstimos para empresas, a volatilidade do iene afeta o Japão, oscilações violentas na taxa de câmbio criam uma “bolha” na economia japonesa.
FED - O banco central dos EUA da sinais recentemente de novos estímulos ao mercado, o que leva bolsas a novas altas, mas sem volume.
Parece que acabou o fôlego.
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23/06/2020
Começando a semana:
TRADE WAR - g O assessor comercial da Casa Branca, colocou fogo nas negociações entre EUA e China.
Navarro, afirmou a FOX NEWS que presidente Trump estava decidido a encerrar o acordo comercial assinado em janeiro, alegando Que chineses já sabiam do coronavírus no momento do acordo, e não se pronunciaram.
Através do Twitter, o presidente norte-americano corrigiu seu assessor, falando que o acordo estava intacto e esperava que a China continuasse a seguir os termos.
COMMODITIES - GOLD nas máximas históricas dos últimos 10 anos com 1 mês de alta, OIL voltando aos patamares acima de $ 40 o barril, com desempenho de 3 meses de alta, na mesma velocidade que desceu está subindo o BLACK GOLD.
TRUMP - Os Republicanos comemoravam a marca de 1 milhão de inscritos, no que primeiro de uma série de comícios pelo país, pela reeleição que será disputada em novembro.
O que eles não esperavam, é que um grupo de ativistas organizaram um a sabotagem, confirmando presença e até comprando ingressos.
O público foi de 64 mil pessoas, o que deixou o partido bem decepcionardo.
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29/06/2020
Começando a semana:
OIL - A gigante petrolífera Royal Dutch Shell, prevê os os preços do petróleo Brent em US $ 35/bbl em 2020, US $ 40/bbl 2021 e US $ 50/bbl em 2022.
PICPAY - O maior aplicativo de pagamento do Brasil, viu sua base de clientes crescer exponencialmente após o começo da pandemia, a necessidade do afastamento social e o avanço digital foram os fatores para essa evolução.
Agora a ação da empresa é oferecer a seus usuários mais acesso de pagamentos, com alto investimento a C2C executa a ação comercial levando a PicPay a todas as empresas com o aplicativo PicPay Empresas.
WHATSAPP - Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspendem sistema de pagamento e transferência do WhatsApp, em caso de descumprimento a empresa terá que pagar R$ 500 mil por dia.
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06/07/2020
Começando a semana:
NATGAS - A commodities atingia a maior baixa da história desde 1995, sendo cotada a 1.420 na sexta-feira.
Quando, Warren Buffet sócio-proprietário da Berkshire Hathaway, um dos maiores investidores do mundo adquiriu novos ativos da Dominio Energy por US $ 10 bilhões, somando 8% do controle da companhia que é responsável pela transmissão de gás natural interestadual.
Quando, Warren Buffet sócio-proprietário da Berkshire Hathaway, um dos maiores investidores do mundo adquiriu novos ativos da Dominio Energy por US $ 10 bilhões, somando 8% do controle da companhia que é responsável pela transmissão de gás natural interestadual.
JP MORGAM CHASE - O grande banco norte-americano coloca a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro, como boa para o mercado de ações.
Biden está 14 pts a frente de Trump nas pesquisas.
Biden está 14 pts a frente de Trump nas pesquisas.
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13/07/2020
Começando a semana:
OIL - O “BLACK GOLD” está consolidado entre 37.58 e 41.32 desde o dia 20/06/2020, testando esse suporte 3x e sua resistência apenas 1x ele caminha para mais um teste ascendente nos 41.32.
Na minha visão, a crise do coronavírus foi o gatilho de um “big crash” no OIL jamais visto na história, e esse fator disparou outro gatilho.
Abrindo os olhos dos investidores para as montadoras de carros elétricos.
“The future is now.”
TESLA MOTORS - Com valor de mercado de US $ 286.33 Bilhões e suas ações valendo US $ 1.643 com um ganho de 530.26% no ano.
TESLA MOTORS se torna a montadora de carros mais valiosa do mundo, tendo seu valor maior do que a soma de todas as outras concorrentes.
Estamos entrando em uma nova era, assim como o avanço digital ocorrido pelo distanciamento social, a busca por sustentabilidade e renovação chegam na mesma velocidade.
CHINA - As ações da China perderam força, os bancos estatais cortaram suas compras, dando um sinal ao exército de comerciantes de varejo que atenderam de prontidão a mensagem.
O índice das ações Shangai Shenzhen CSI 300 caiu 1.8%, mas ainda tem alta de 14% em julho.
Mesmo com a pandemia e todo o caos econômico, China tem perspectiva de crescimento de 1% em 2020.
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20/07/2020
Começando a semana:
OIL - O Petróleo é um ativo que os bancos centrais não tem controle com interferências de estímulos na economia.
Devido a esse fator ele se tornou um dos poucos ativos fiéis a economia, desde junho ele vem perdendo força e ficando estacionado no patamar de US$ 39/40 o barril.
Preços bem abaixo do que era cotado antes da crise, US$ 53 17 de fevereiro de 2020.
SPX - Rumo ao topo duplo, ou novos recordes!?
Risco de novos “lockdown” com o temor da segunda onda de contaminação do COVID-19.
Alguns lugares tornando realidade esse temor, SPX bolsa norte-americana com as 500 maiores empresas do país, como Amazon, Google e Apple, índice apresenta uma onda de baixa do dia 11 a 29 de junho.
Testando o suporte dos 3000 pts.
Mas, com ótimas notícias de Londres, Oxford anuncia uma vacina na fase final de testes, sendo eficaz para prevenção de contágio criando anticorpos capazes de identificar e eliminar o vírus.
SPX quebra a resistência a 3200 pts, e decola para testar a próxima, que é o topo formado em 17 de fevereiro de 2020 aos 3400 pts.
DESEMPREGO - Brasil tem 50 milhões de desempregados, número aumenta a cada dia.
Paulo Guedes falou que 35 milhões eram invisíveis aos olhos do governo, apareceram na crise.
O que deixa o país com uma taxa de mais ou menos 25% de desempregados.
EUA, a média de pedidos iniciais de seguro desemprego era de 200 mil por mês, em março ele atingiu o topo com 7 milhões de pedidos.
Mesmo com a maior bolsa norte-americana chegando ao topo novamente, semana passada entraram 1 milhão de pedidos de seguro desemprego, mesmo sendo bem menos ainda é 8x acima da média.
Começando a semana:
OIL - O Petróleo é um ativo que os bancos centrais não tem controle com interferências de estímulos na economia.
Devido a esse fator ele se tornou um dos poucos ativos fiéis a economia, desde junho ele vem perdendo força e ficando estacionado no patamar de US$ 39/40 o barril.
Preços bem abaixo do que era cotado antes da crise, US$ 53 17 de fevereiro de 2020.
SPX - Rumo ao topo duplo, ou novos recordes!?
Risco de novos “lockdown” com o temor da segunda onda de contaminação do COVID-19.
Alguns lugares tornando realidade esse temor, SPX bolsa norte-americana com as 500 maiores empresas do país, como Amazon, Google e Apple, índice apresenta uma onda de baixa do dia 11 a 29 de junho.
Testando o suporte dos 3000 pts.
Mas, com ótimas notícias de Londres, Oxford anuncia uma vacina na fase final de testes, sendo eficaz para prevenção de contágio criando anticorpos capazes de identificar e eliminar o vírus.
SPX quebra a resistência a 3200 pts, e decola para testar a próxima, que é o topo formado em 17 de fevereiro de 2020 aos 3400 pts.
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| Imagem: Investing.com |
DESEMPREGO - Brasil tem 50 milhões de desempregados, número aumenta a cada dia.
Paulo Guedes falou que 35 milhões eram invisíveis aos olhos do governo, apareceram na crise.
O que deixa o país com uma taxa de mais ou menos 25% de desempregados.
EUA, a média de pedidos iniciais de seguro desemprego era de 200 mil por mês, em março ele atingiu o topo com 7 milhões de pedidos.
Mesmo com a maior bolsa norte-americana chegando ao topo novamente, semana passada entraram 1 milhão de pedidos de seguro desemprego, mesmo sendo bem menos ainda é 8x acima da média.
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27/07/2020
Começando a semana:
GOLD - O Gold está nas alturas, ouro atinge a máxima histórica de 1.926 pts. valor que chegou em agosto de 2011.
Esse ano o metal precioso teve uma valorização de 28%, mas já vem nessa subida desde julho de 2019, quando Russia decidiu trocar suas reservas de dólares por ouro.
DXY - O índice do dólar atinge o seu valor mais baixo em 2020, sendo cotado a 93.69 pts. uma queda de - 3.64% no ano.
US$ hoje é a moeda mundial, toda a dívida do mundo é calculada em dólar, o que da poder para moeda e liquidez.
EUA é um país com alta classificação de investimentos, muitos tomam dividas em moedas locais, aproveitando a onda de taxa de juros a quase 0% ou abaixo, para comprar dólar e aplicar no mercado de capitais norte-americano.
Trade War - EUA toma uma atitude desesperada, governo norte-americano fecha consulado chinês na cidade de Houston, EUA. Em retaliação a China fecha o consulado norte-americano na cidade de Chengdu, China.
A “Trade War” guerra comercial entre EUA e China, tomou novas proporções e pode se dizer que estamos vivendo uma nova “guerra fria”.
Começando a semana:
GOLD - O Gold está nas alturas, ouro atinge a máxima histórica de 1.926 pts. valor que chegou em agosto de 2011.
Esse ano o metal precioso teve uma valorização de 28%, mas já vem nessa subida desde julho de 2019, quando Russia decidiu trocar suas reservas de dólares por ouro.
DXY - O índice do dólar atinge o seu valor mais baixo em 2020, sendo cotado a 93.69 pts. uma queda de - 3.64% no ano.
US$ hoje é a moeda mundial, toda a dívida do mundo é calculada em dólar, o que da poder para moeda e liquidez.
EUA é um país com alta classificação de investimentos, muitos tomam dividas em moedas locais, aproveitando a onda de taxa de juros a quase 0% ou abaixo, para comprar dólar e aplicar no mercado de capitais norte-americano.
Trade War - EUA toma uma atitude desesperada, governo norte-americano fecha consulado chinês na cidade de Houston, EUA. Em retaliação a China fecha o consulado norte-americano na cidade de Chengdu, China.
A “Trade War” guerra comercial entre EUA e China, tomou novas proporções e pode se dizer que estamos vivendo uma nova “guerra fria”.
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03/08/2020
Começando a semana:
PIB EUA - O PIB norte-americano caiu 32% no primeiro semestre, maior queda da história.
- 1929: -30%
- 2008: -8%
- 2020: -32%
Acima, vemos as datas das piores crises da história norte-americana e na sequência a queda do PIB em cada ano.
Em meio a essa queda brutal, temos Donald Trump ameaçando adiar as eleições, seu argumento é não confiar nas votações pelo correio e também ameaçando banir o aplicativo Tik Tok, criado na China.
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| By Bloomberg Business |
GOLDMAN SACHS - O grande banco norte-americano já vem avisando a tempos o risco dólar dos EUA, ele aponta um possível colapso na moeda.
Sem teto de dívidas desde 2015, taxa de juros muito baixas e alto endividamento empresarial, são os fatores preocupantes.
GOLD vs DÓLAR - Ouro e dólar, como comentamos no nosso podcast semanal no Spotify, esses ativos tem uma forte correlação.
Mesmo com o ouro nas alturas, o dólar estava acima da linha média do metal precioso.
Na sexta-feira quando o US$ atingiu seu menor patamar dos últimos 2 anos e o ouro bateu a máxima de todos os tempos, eles se cruzaram e dólar opera abaixo da média móvel do ouro.
Qual o caminho desses poderosos ativos!?
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10/08/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, vamos falar de alguns mercados e segmentos da economia, que se mostraram promissores no começo dessa nova década, se descolando do restante nesse tempo de crise e insegurança econômica.
- BIG TECH
- GAMES
- CANNABIS
- COMMODITIES
- REAL STATE
- BIO MEDICINE
- BIO TECHNOLOGY
- SOLAR ENERGY
Esses são alguns dos mercados que vem se destacando, e dentro deles a XAVIER CAPITAL vem montando suas posições, estamos no fim de um ciclo econômico e no começo de um novo ciclo.
GOLD vs DÓLAR - Com queda de 4.51% Ouro desce para testar sua última resistência, vamos aguardar para ver se ela vira suporte.
DXY, o Dólar perde volume de negociações, apesar de ainda estar na briga para definir alta ou baixa.
O caminho mais provável é a queda, discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal, sigam no SPOTIFY o canal XAVIER CAPITAL.
SPX500 - Do céu ao inferno e do inferno ao céu em 4 meses! SPX500 volta a testar resistência na máxima histórica aos 3.400 pts.
Estão todos atenciosos e esperançosos com esse "up side" do maior índice de ações do mundo, ele vai quebrar o teto ou bate na resistência e volta a testar o fundo!?
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17/08/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- COMMODITIES
As commodities são itens de extrema importância na economia global, são a matéria prima para produção de diversos itens de consumo e também a fonte de combustível por trás das produções e atividades da sociedade.
Esses ativos são negociados na forma física como produtos e nas bolsas com base nos preços disponíveis em CFD, as principais bolsas são Chicago Mercantile Exchange, London Metals Exchange e Intercontinental Exchange.
Dentro dessa categoria se encontram: Café, trigo, ouro, petróleo, prata, gás natural entre outros.
Esses ativos são negociados na forma física como produtos e nas bolsas com base nos preços disponíveis em CFD, as principais bolsas são Chicago Mercantile Exchange, London Metals Exchange e Intercontinental Exchange.
Dentro dessa categoria se encontram: Café, trigo, ouro, petróleo, prata, gás natural entre outros.
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| by Investopedia |
GOLD vs DÓLAR - Posição de Warren Buffet a favor do ouro e contra os bancos.
Mostram que estamos no caminho certo, como estamos engatinhando nesse mercado, sempre bom olhar para aqueles que já nadam de braçadas.
DXY - quebra suporte e aponta para queda livre, GOLD - confirma suporte e aponta para as estrelas.
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
BERKSHIRE HATHAWAY INC. - Empresa de Warren Buffett vem mudando a forma de investir, sempre foi conhecida por seus padrões de analise e simplicidade no seu modo de investir, nos últimos anos o "Oráculo de Omaha" vem mudando sua mentalidade e estratégia.
- Entrada no setor das Big Tech.
- Saída da companhias Airlie.
- Aumento de posição no Natural Gás.
- Saída e redução no setor Banking.
- Entrada no setor Gold.
Mostram que estamos no caminho certo, como estamos engatinhando nesse mercado, sempre bom olhar para aqueles que já nadam de braçadas.
DXY - quebra suporte e aponta para queda livre, GOLD - confirma suporte e aponta para as estrelas.
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
- Entrada no setor das Big Tech.
- Saída da companhias Airlie.
- Aumento de posição no Natural Gás.
- Saída e redução no setor Banking.
- Entrada no setor Gold.
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24/08/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- BIG TECH
As empresas de tecnologia vem se destacando e se tornando um "porto seguro" ou até mesmo uma "reserva de emergência" durante a crise.
Com alta liquidez, e baixa inflação, melhor ter US$ 100 em ações da Apple do que US$ 100 no bolso.
Apple umas das grandes tecnológicas do mundo, foi a primeira empresa a atingir US$ 2 trilhões em valor de mercado, marco histórico bem no meio de uma crise de saúde e econômica.
Com alta liquidez, e baixa inflação, melhor ter US$ 100 em ações da Apple do que US$ 100 no bolso.
Apple umas das grandes tecnológicas do mundo, foi a primeira empresa a atingir US$ 2 trilhões em valor de mercado, marco histórico bem no meio de uma crise de saúde e econômica.
Nesse setor temos também, Microsoft, Google, Facebook, Tencent, IBM, Intel, Zoom, Dell, Alibaba, Huawei... entre outras.
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
SPX500 - Embalado com grande performance da Apple e do setor "big tech", SPX quebra topo e volta a atingir máximas.
No mesmo ano em que índice VIX bateu 44 pts. na queda do índice SPX -35%.
Bull market it is back!?
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
Empresas que interromperam sua produção:
Chevron (NYSE: CVX), Murphy Oil (NYSE: MUR), BHP (NYSE: BHP), BP (NYSE: BP) e Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A), entre outras.
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31/08/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- SOLAR ENERGY
A pandemia abriu os olhos da sociedade para energia renováveis, recursos naturais usados para geração de energia com fontes inesgotáveis, exemplos: eólica, hídrica, maremotriz, geotérmica e biomassa.
Aqui no Brasil, o governo zerou o custo de I.I (imposto de importação) sobre a energia solar, dando "start" em uma corrida por sustentabilidade e economia.
Magazine Luíza alterou o sistema de 200 lojas das suas 1.100 lojas físicas, para energia solar. Empresas estão construindo parques de energia solar, o maior parque está na Bahia, parque solar Lapa em Bom Jesus da Lapa.
Aqui no Brasil, o governo zerou o custo de I.I (imposto de importação) sobre a energia solar, dando "start" em uma corrida por sustentabilidade e economia.
OIL - Apesar do relatório da Energy Information Administration apresentar dados negativos em -9.362 M (11:30 H 02/09/2020), o OIL já tinha recusado 3x a quebra da resistência em 43.46 perdendo volume nas negociações de compra.
Esse sinal que temos essa semana, indica uma tendência de baixa, testando os próximos suportes em $ 40/39 por barril.
NATURAL GÁS - A tendência de energia renovável e a baixa inflação mundial, coloca o gás natural como um dos principais itens de consumo para industrias.
Com a aprovação do texto-base da Câmara, de abertura do mercado de gás por 351 votos a 101, o desenvolvimento industrial nacional vai surfar essa onda de crescimento.
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07/09/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- CANNABIS MARKET
A Chemist Warehouse maior rede de farmácias da Austrália, tem 450 lojas e 15.000 funcionários, deu início a venda do MediCabilis (óleo Canabidiol CBD) produzido pela Bod Austrália ASX:BDA.
Como já comentamos aqui no blog, Cannabis Market vem se destacando dentro da crise, o tamanho desse mercado é incalculável.
O acesso a produtos derivados da Cannabis vem ganhando mercado por todo mundo, é questão de tempo até todos os países se adequarem a nova realidade, todas as ações ainda são classificadas como "small caps" dando uma oportunidade de lucro exponencial, não se esqueçam de fazer a lição de casa na análise fundamentalista.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
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| Image by https://cannabiscompany.com.au/ |
OIL - O Petróleo caiu 13.52% em 6 dias levando o preço do barril do WTI a $ 37.34, essa commoditie vem sendo o melhor medidor da saúde econômica do mundo, já que a maioria das bolsas estão ignorando a crise econômica.
A commoditie deve testar a resistência em $ 39.41 e descer até $ 30.00, após esse teste.
Isso deve puxar as bolsas para uma nova onda de baixa, temos que respeitar os ciclos econômicos, caso o contrário o fundo vai ser bem mais em baixo.
GOLD - A famosa reserva de emergência vem ganhando força e assumindo um novo patamar como estamos nos níveis mais baixos dos últimos 40 anos, nas commodities e inflação, todo cuidado é pouco.
A suspeita sobre o US$, deixa esse cenário ainda mais desafiador e o movimento de alta no Bitcoin reafirma a procura por um novo padrão de economia monetária, vocês estão prontos para o futuro!? O futuro é agora!
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14/09/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- REAL STATE
O mercado imobiliário brasileiro teve um crescimento de 26% durante o ano, mesmo com a crise econômica. Alguns fatores ajudaram, segue:
- Taxa Selic - influência diretamente nos juros do finaciamento.
- Risco Investimentos - com a incerteza do mercado de ações, todos procuram um "porto seguro".
- Isolamento Social - com a condição do "fique em casa" as pessoas resolveram investir mais nas suas residências.
- Inflação - com a baixa inflação no primeiro semestre o custo do material de construção ficou baixo.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
NATGÁS - O GÁS NATURAL desceu a 1.900 pts testando quebrando todos suportes pelo caminho.
No fechamento do dia 18/09/2020, teve uma alta de 3.51%, encaminhando para uma nova onde de alta.
GOLD - Ainda indeciso no patamar de 1.950 pts, OURO promete testar topo histórico que deixou a marca de 2.075 pts em 6 de agosto.
Com FED confirmando taxa de juros perto de 0% por vários anos enfraquece o US$, ativo correlativo a commoditie. DXY em queda GOLD em alta, seguimos de olho no rally rumo ao topo.
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21/09/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
Março a setembro de 2020:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- GAMES
Mercado de Games escapa da crise e cresce com isolamento social, em março teve um recorde no mercado global de US$ 10 bilhões.
O crescimento do mercado de jogos nacional foi de 42% para videogames console - 14% para celular - 12% para computador, no Brasil tem 375 empresas que desenvolvem jogos.
O Gartic plataforma de jogos registra 750 mil acessos diários em mais de 190 países.
Abaixo, segue o crescimento de algumas das grandes empresas que participam do mercado de GAMES pelo mundo:
- MSFT: 52%
- GOOGL: 43%
- AMD: 110%
- NVDA: 205%
- NTDOY: 89%
- TENCENT: 50%
- DIS: 57%
- SONY: 55%
- EA: 51%
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
NATGÁS - O GÁS NATURAL confirmou seu suporte a 1.815 pts, mesmo valor que tinha chegado em 03 de agosto de 2020.
Após, chegar a esse nível já sobe 18% a 2.155 pts (28/09/2020 as 21:50 H), indicando uma nova onda de alta, assim como analisamos na semana passada.
GOLD - O metal precioso mais cobiçado do mundo, teve uma nova onda de baixa após algumas turbulências no mercado.
Novas ondas de Covid pela Europa, EUA e Índia e também uma pesada acusação aos grandes bancos mundiais de transferência de valores não registrada na casa de US$ 2 trilhões.
Chegando ao valor de 1.884 pts, mesmo patamar de 12 de agosto de 2020.
Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
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28/09/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- BIOMEDICINE
A BIOMEDICINA, área que atua no campo de interface entre biologia e saúde humana, voltada para pesquisa e análise das doenças humanas.
Não foi abalada pela crise econômica muito menos pelo COVID-19, pelo contrário. Segue alguns fatores de análise sobre esse mercado:
- Análise intacta dos fatores de crescimento, mesmo com o COVID-19 e a crise econômica global;
- Revolução tecnológica avançada no mercado biofarmacêutico.
- Com avaliação no tamanho do mercado, a estimativa de participação, taxa de crescimento e receita se mantém intacta.
- Essas estimativas e análises projetam um "boom market" para os próximos 5 anos.
Principais participantes no mercado biofarmacêutico:
- Pfizer
- F. Hoffmann-La Roche AG
- Johnson & Johnson Services
- Sanofi
- Amgen
- AbbVie
- Merck & Co
- Biogen Idec
- Bayer AG
- Eli Lilly and Company
- Novartis AG GlaxoSmithKlime Plc
- Bristol-Myers Squibb Company
- AstraZeneca Plc
- Abbott Laboratories
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
OIL - O WTIOIL teve uma queda de 9.40% dentro do mês de setembro, com novas ondas de COVID pelo mundo e incertezas nas bolsas mundiais levaram a commoditie a testar novamente o suporte de $ 36.53.
Apesar de não quebrar esse suporte, nossa análise mostra uma forte pressão de baixa, levando a acreditar que seu próximo alvo será em $ 33.49.
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05/10/2020
Começando a semana:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre:
- BIOTECHNOLOGY
A BIOTECHNOLOGY, tecnologia baseada nas ciências biológicas, em todos os níveis: molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, biodiversidade, reprodução e genética.
Essa área é baseada na aplicação dos conhecimentos químicos e biológicos e de novas tecnologias nas áreas da saúde, de alimentos, química e ambiental.
Os profissionais dessa área dominam, biologia, química, física, estatística e informática.
Esse setor está tendo mais valorização e visualização, após uma pandemia global que não era vista a mais de 100 anos, a área da saúde e ambiental estão em pauta. Essa indústria inclui empresas que desenvolvem medicamentos e compostos de diagnósticos para o tratamento de doenças e condições médicas.
Todos esses produtos tem alto custo de fabricação e longo processo de testes, precisando ser aprovados pela Food and Drugs Administration (FDA) dos EUA.
Segue algumas dessas empresas em destaque:
- Amgen Inc. (AMGN)
- Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN)
- Biogen Inc. (BIIB)
- Xbiotech Inc. (XBIT)
- Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)
- Innoviva Inc. (INVA)
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
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12/10/2020
Começando a semana:
USDBRL - O câmbio R$ vs US$ atingiu a máxima em 14/05/2020 no valor de R$ 5,98, de maio em diante ele segue tendo alta volatilidade.
USDBRL - O câmbio R$ vs US$ atingiu a máxima em 14/05/2020 no valor de R$ 5,98, de maio em diante ele segue tendo alta volatilidade.
Caiu 19.80% em 30 dias, voltou a subir 15.83% em 120 dias, cotação atual no dia (20/10/2020 as 14:00) R$ 5,56.
Sendo a moeda mais desvalorizada do mundo em 2020, nossa análise não é nada boa para o Real, com erros dramáticos, do Paulo Guedes e equipe econômica.
O câmbio deve se manter acima de R$ 5,50 por um longo prazo, com Taxa Selic a 2% e inflação subindo rápido.
O governo abriu mão das ferramentas de controle da inflação, sendo elas oferta/demanda que foge do poder do governo, câmbio e taxa de juros. Essas sim, ele teria controle, se não fosse o desastroso plano que executou.
IBOV - O índice Ibovespa chega em um momento decisivo aos 100 mil pontos cotação do dia (20/10/2020 as 14:11 H), disputa força entre os ursos e touros para decidir o caminho do mercado financeiro brasileiro.
Com forte saída de investidores estrangeiros do mercado nacional em 2020, e com cenário preocupante da economia da América Latina.
Dificilmente veremos eles voltarem tão sendo, com os US$ para dentro do nosso mercado, sendo em renda fixa ou variável.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
EWZ - O EWZ índice que mede o valor da bolsa brasileira em dólar, está sendo cotado a 29,73 no dia (20/10/2020 as 14:27 H), mesmo valor do dia 03/06/2020.
Seu nível mais baixo esse ano foi 20,04 e o mais alto 33,62, nesse momento ele está a 47.56% do fundo e 11.45% do topo dentro do ano de 2020.
Para onde vai o EWZ e a bolsa brasileira, nos próximos meses!?
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19/10/2020
Começando a semana:
OIL - O OIL testou a resistência em $ 41.40 e não teve força para subir mais, com o relatório do EIA (Energy Information Administration) ficando abaixo da projeção, levaram a uma nova onda de baixa deixando os Ursos posicionados para quem sabe uma queda até os $ 35.00 por barril.
OIL - O OIL testou a resistência em $ 41.40 e não teve força para subir mais, com o relatório do EIA (Energy Information Administration) ficando abaixo da projeção, levaram a uma nova onda de baixa deixando os Ursos posicionados para quem sabe uma queda até os $ 35.00 por barril.
GOLD - O GOLD perde força compradora conforme o DXY índice do dólar ganha força, existe uma forte correlação entre esses ativos.
A reserva de emergência depositada na commoditie, se mostra cada vez mais forte, onde caminhamos para uma próxima década de alta na inflação e uma grande dúvida no poder monetário das moedas.
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NATGÁS - O GÁS NATURAL segue subindo após atingir seu menor valor em 20 anos, nossas análises mostram que a direção dele é para o topo.
Todas as commodities tem uma forte relação com a inflação, portanto todas elas com exceção do ouro, estão em baixa, conforme a inflação sobe elas acompanham o movimento.
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26/10/2020
Começando a semana:
SPX500 - O SPX500 assumiu essa segunda-feira 26/10/2020 tendência de baixa, em meio a última temporada de relatórios e a segunda onda de COVID-19 que assusta o hemisfério-norte.
SPX500 - O SPX500 assumiu essa segunda-feira 26/10/2020 tendência de baixa, em meio a última temporada de relatórios e a segunda onda de COVID-19 que assusta o hemisfério-norte.
O índice das 500 maiores empresas norte-americanas cai 2.18% nesse momento (26/10/2020 as 13:43 H), o próximo suporte está em 3.214 pontos, esse é o próximo alvo.
Junto com ele NDX_NASDAQ cai 2.13% e DJI_DOW_JONES cai 2.93% (26/10/2020 as 13:48 H), na nossa visão e análise o índice DOW JONES que mede as ações das indústrias norte-americanas mostra mais a realidade que os outros dois, mesmo tendo se recuperando depois de chegar ao fundo 23 de março 2020 nos 18.000 pontos, ele não teve força para quebrar o topo e volta a cair entrando novamente em tendência de baixa.
VIX - O VIX o índice do pânico mede a alta volatilidade do mercado, hoje ele está subindo 16.59% (26/10/2020 as 13:53 H) aos 32.20 pontos.
Seu topo foi em março a 85.30 pontos no meio da primeira onda de contagio do COVID19, nossa visão e análise é que ele chegue mais uma vez nesse patamar, em meio a segunda onda da pandemia e eleições norte-americanas.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
IBOV - Junto com a queda das bolsas globais o índice da bolsa brasileira é puxado para baixo ele está caindo 0.79% no momento (26/10/2020 as 14:02 H)e está aos 100.528 pontos, caindo mais 3% desse patamar ele entra em uma nova tendência de baixa.
Nossa visão e análise é que ele atinja novamente os 61.738 pontos, colocando o mercado novamente em crise, que para muitos já não existia mais.
O Urso voltou!
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02/11/2020
Começando a semana:
NATGÁS - O GÁS NATURAL voltou a valores de 25/01/2019 3.051 pontos, após um ano e dez meses.
A tendência de baixa que já dura mais de 10 anos, está muito perto de chegar ao fim, testando uma forte e importante resistência nos 3.051 pontos valor que era suporte em 25/01/2019.
A commoditie utilizada pela indústria para gerar eletricidade, nas residências para aquecimento do ambiente, água e alimentos e nos automóveis substituindo os combustíveis.
Com a vida útil do petróleo chegando ao fim, essa commoditie vai assumir um novo patamar econômico e de importância mundial.
Dados de volatilidade:
- 24/01/2019 a 26/06/2020 - caiu 52.24%
- 26/06/2020 a 29/10/2020 - subiu 109.61%
OIL - O WTI_OIL assumiu tendência de baixa agora está sendo cotado a $ 37.67 + 1.61% no momento (03/11/2020 as 16:28 H).
Com a chegada da segunda onda do COVID-19 que já era esperada pelos especialistas, novos bloqueios foram feitos na Europa. No hemisfério norte a chegada do inverno vai intensificar o aumento de contaminações e possivelmente voltar os altos números de óbitos.
Essa segunda onda somada as eleições norte-americanas, que influenciam todos os mercados mundiais, trazem alta volatilidade para o mês de novembro. Dia 04/11/2020 temos novos relatórios EIA (Energy Information Administration) para saber os estoques do WTI_OIL nos EUA.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
GOLD - O GOLD está testando a resistência em 1910.00 e um momento de decisão para o caminho do metal precioso.
Nossa visão e análise, é que venha uma forte onda de baixa em todos os ativos do mercado por três fatores importantes.
- Segunda onda do COVID-19 que chegou em um péssimo momento, o inverno no hemisfério norte.
- Eleições norte americanas, que mesmo com um vencedor pró-mercado pode gerar protestos e demora na indicação do novo presidente.
- Alto investimento dos governos pelo mundo, para segurar a economia durante a pandemia e ajudar empresas e pessoas físicas.
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09/11/2020
Começando a semana:
GOLD - O OURO perde força de compra e entra em território de baixa nos preços.
Faltando um último suporte para quebrar e assumir a nova tendência, esse suporte foi estabelecido dia 22 julho de 2020 quando ainda era resistência.
Em setembro de 2011 a marca de 1.922 pontos era o topo histórico, jamais atingido, em 2020 a commoditie chegou a 2.080 pontos em agosto de 2020.
DOLLAR - O Dólar em agosto de 2011, o índice do Dólar estava no seu nível mais baixo da história após a crise do "subprime" que levou ao colapso de vários bancos norte americanos, o DXY subiu 41%, saindo dos 73 pontos para 103 onde chegou no dia 05 de janeiro de 2017.
Após a movimentação de alta, alguns governos começaram a busca por proteção contra a exposição a moeda norte americana, vendendo suas reservas em dólar e comprando ouro.
De 2017 até agora foram 10% de queda dos 103 aos 92 pontos (17/11/2020 as 10:23 H.
Qual será o caminho do Dólar!?
A moeda norte americana ainda serve como reserva de valores!?
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SPX500 - O índice das 500 maiores empresas dos EUA está em um momento importante, hora da decisão!
Após confirmar mais um topo histórico nos 3.676 pontos, o caminho da bolsa norte americana entra novamente em cenário negativo, perdendo volume de compras apontando cautela e incerteza do mercado.
Depois de passar a turbulência das eleições dos EUA, veremos qual vai ser a política e estratégia do novo presidente Joe Biden.
Tudo indica que vai olhar mais para dentro de "casa", deixando de lado as disputas geopolíticas que seu antecessor Donald Trump colocava como prioridade, exemplo a "Trade War" guerra comercial contra a China.
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16/11/2020
Começando a semana:
TESLA - TESLA entra no SPX500 a partir de 21 de dezembro de 2020.
A empresa de Elon Musk será admitida no índice SPX500, momento em que os $ 11.2 Trilhões de fundos que fazem parte do índice terão exposição proporcional as ações.
Devido ao tamanho da empresa Dow Jones índice que ela corresponde atualmente, irá incorporar os US$ 400 Bilhões em duas etapas para realizarem o lucro, após impulsionar o rally da montadora ao topo.
O faturamento dela no último trimestre foi de US$ 8.8 Bilhões.
OPEP+ - A reunião dos técnicos, apesar de não tomarem decisão sobre a politica de produção vão influenciar os preços do petróleo com suas recomendações.
Arábia Saudita e Rússia as maiores controladoras do grupo OPEP+ se mostram favoráveis ao adiamento do aumento da produção, que estava previsto em 2 milhões de barris por dia, o aumento seria no começo de 2021.
A demanda Global não está preparada para suportar esse aumento, a economia ainda se encontra travada pela pandemia.
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EUROPA - Novas normas na Europa aceleram transição para carros elétricos, a era do petróleo chega ao fim.
Após 150 anos do motor de combustão interna, a venda de carros a gasolina será proibida no Reino Unido a partir de 2030, a Alemanha aprovou uma extensão de 4 anos de subsídio na venda de veículos elétricos.
Essas novas normas ajudam a Tesla a chegar a US$ 400 Bilhões em valor de mercado e ao Elon Musk CEO da empresa, ultrapassar Bill Gates e chegar a posição de segundo homem mais rico do mundo com uma fortuna acumulada em US$ 128 Bilhões.
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23/11/2020
Começando a semana:
TRADE WAR - Biden manterá as tarifas impostas por Trump a China, na nossa análise sobre a hostilidade entre EUA e China após a troca no comando dos EUA, era que Joe Biden não seria tão incisivo nessa disputa como foi seu antecessor Donald Trump.
Mas essa primeira atitude mostra que erramos ao pensar assim, em entrevista ao New York Times o atual presidente declarou:
“Não vou fazer nenhuma mudança imediata, e o mesmo se aplica às tarifas. Não vou prejudicar minhas opções ”, disse Biden.
OPEP+ - O petróleo oscila enquanto a OPEP+ briga. Ainda indefinido o acordo entre os integrantes do grupo Organização dos Países exportadores de Petróleo (OPEP).
Fazem parte desse grupo 13 países membros do cartel da OPEP, somado a esses países são mais 10 aliados incluindo a Rússia, formando a OPEP+.
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DOLLAR - O dólar mais fraco, teve uma queda de quase 2% nas duas últimas semanas, o motivo foi as expectativas de um maior afrouxamento na politica monetária e uma politica fiscal expansiva.
Com Janet Yellen no poder todos apostam que a visão vai ser mais social e menos em pró ao capital, preocupada com a devastação econômica e sobre a luta do sistema hospitalar norte-americano contra o aumento de casos do COVID-19.
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30/11/2020
Começando a semana:
NOVEMBRO - Fechamento do mês de novembro:
- IBOVESPA: +15.90% - 108.893
- S&P500: +10.75% - 3.621
- USDXBRL: -7.18% - 5,33
- GOLD: -5.63% - 1.780
- OIL: +26.68% - 45,34
OIL - Fechando com uma alta de 26.68% no mês de novembro e a caminho de territórios positivos que não alcançava desde o início da pandemia.
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GOLD - Fechando com baixa de 5.63% no mês de novembro e entrando em território de baixa, com forte pressão de venda na commoditie.
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07/12/2020
Começando a semana:
U.S MARKET's - As ações começaram em alta essa semana, levando o S&P 500 e o Nasdaq a novos recordes. O S&P 500 fechou acima de 3.700 pela primeira vez na história.
Esse movimento reflete os ânimos dos investidores com a aplicação da primeira vacina aprovada, as ações da Pfizer (PFE), fabricante da vacina subiram 3% com a notícia, e a as ações de petróleo e energia reforçaram os índices liderando os ganhos, enquanto o setor imobiliário nos EUA estava entre os maiores perdedores no começo dessa semana.
CHINA's DIGITAL YUAN - China termina testes com sua moeda digital, sendo uma das maiores economias do mundo.
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OIL & GAS - A indústria de óleo e gás é composta por empresas envolvidas na exploração, extração, refino e transporte de produtos de petróleo e gás.
A indústria também inclui empresas de petróleo e gás que fornecem serviços de perfuração e manutenção de poços.
Algumas ações da indústria de OIL & GAS, uns dos maiores nomes incluem Royal Dutch Shell PLC (RDS.A), Exxon Mobil Corp. (XOM) e Total SE (TOT).
As ações de petróleo e gás, são representadas pelo Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
O XLE postou um retorno total de -27,3%, bem abaixo do retorno total do Russell 1000 de +21,8%, em 7 de dezembro de 2020.
*Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.
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21/12/2020
Começando a semana:
GOVERNMENT ESTIMULUS - O Congresso aprova estímulos de US$ 900 bilhões.
O Congresso aprovou na segunda-feira, 21 de dezembro, um pacote de financiamento de US $ 2,3 trilhões, nesse pacote um projeto de estímulo ao COVID-19 US $ 900 bilhões e outro projeto de lei de gastos gerais de US $ 1,4 trilhões para financiar o governo até 30 de setembro de 2021.
WALL STREET - Wall Street se recupera, após alta volatilidade.
Medo da mutação encontrada do novo COVID-19 causa queda no mercado norte-americano, mas em seguida, o governo libera novo pacote de auxílio deixando os investidores mais otimistas.
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VIX - O VIX índice do pânico, volta a dar sinais preocupantes, chegou a subir 37% essa segunda-feira (21/12/2020) iniciando uma onda de vendas na semana de feriado.
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28/12/2020
Começando a semana:
CRYPTOMOEDAS - Bitcoin e Ethereum entram no radar e na lista de ativos da Xavier Capital.
Vamos alocar 10% do capital nessa classe de ativos, sendo 5% para caixa e os outros 5% para investimento médio/longo prazo.
OIL - Novos estímulos do FED esquentaram o mercado no começo dessa semana.
Levando a commoditie aos US $ 48,93 por barril do WTIOIL e com força para quebrar o topo anterior foi US $ 49,30.
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GOLD - O A resistência de 1900.00 parece ser forte para ser quebrada nessa "onda".
E com o FED imprimindo mais papel moeda nos EUA, o DXY ganha força forçando a commoditie para baixo.
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04/01/2021
Começando a semana:
SILVER - A Prata entra no radar e na lista de ativos da Xavier Capital.
O preço da prata está em território negativo a 7 anos, atingiu seu valor mais baixo em março de 2020 11.581 pontos, depois disso ela subiu 136.97% até seu valor atual em 27.443 pontos.
A prata foi a commoditie de melhor desempenho em 2020, análise publicada pelo Commerzbank.
OIL - Os preços do petróleo dispararam mais de 5% nessa terça-feira, com a notícia de que a OPEP+ manteria o acordo sem aumentar a produção. Os riscos permanecem alto.
OPEP+ se inclina para nenhuma mudança. A Rússia - o produtor da OPEP+ que estava insistindo em um aumento de produção de 500 mil bpd em fevereiro, concordou que não haveria outro aumento na produção no próximo mês.
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SOLAR ENERGY - A tendência da energia solar.
O fundo solar, Invesco Solar Portfolio ETF (TAN), subiu 234% nas últimas 52 semanas, com uma boa parte desses retornos ocorrendo depois que Joe Biden foi declarado o vencedor das eleições presidenciais dos EUA.
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11/01/2021
Começando a semana:
Wall Street - Índices começam a semana no vermelho:
- NASDAQ: -1,3%
- SPX500: -0,7%
- DJI: -0,29%
CRYPTOS - A semana começou com forte correção no mercado de Cryptomoedas.
- Bitcoin cai 28%, após atingir $42.013 no momento está sendo negociado acima de $ 34.000.
- Ethereum cai 20%, após atingir $ 1.348 no momento está sendo negociado acima de $ 1.000.
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OIL - Petróleo de volta ao verde.
Depois de mostrar perdas devido aos temores de que a rápida disseminação do Covid-19 continue a impactar a demanda, os preços do petróleo se recuperaram ligeiramente esta manhã, mantendo-se acima de $ 52.
E rumo a nosso "target" de $ 54,00, na nossa análise esse vai ser o teto da commoditie por um bom tempo valor que não chegava desde janeiro de 2020. Promete ser uma forte resistência e jogar os preços em uma "range" dentro dos preços de $ 54,00 e $ 34.00 por barril.
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18/01/2021
Começando a semana:
NATGÁS - Politica de energia renovável de Joe Biden:
Segundo a REUTERS o presidente pode cancelar o projeto Keystone XL.
Para salvar o projeto TC ENERGY (NYSE:TRP) promete transformar o gasoduto em um perfil sustentável com emissão zero de carbono, gastando US$ 1.7 Bilhões.
Presidente deve retomar o Acordo Climático de Paris, impondo o regulamento de metano nas operações de petróleo e gás.
Alta nos preços do GNL na Ásia deve ser temporária, a China está no centro das previsões de longo prazo, a produção doméstica na China aumentou em 9% em 2020.
CRYPTOS - As cryptomoedas são o futuro da economia mundial, e o futuro é agora!
- Bitcoin Desde nosso primeiro aporte uma valorização de +54.27%
- Ethereum Desde nosso primeiro aporte uma valorização de +103.97%
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OIL - Nosso "target" do WTIOIL foi alcançado, commoditie bate os US$ 54.00 por barril no dia 13/01/2020.
- A produção de combustível fóssil nos EUA diminui 6% nos EUA em 2020.
- Produção deve retomar o crescimento em 2022 projeta o EIA (Energy Information Administration), mas ainda ficará abaixo do pico de 2019.
Próximo "target" da commoditie está em US$ 57.00 por barril.
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25/01/2021
Começando a semana:
IBOV - Para onde vai a bolsa brasileira!?
- Crise Política
- Inflação sem controle
- Dólar alto
- Taxa de juros muito baixa
- Escassez de commodities
- Auxílio emergencial
CRYPTOS - As Cryptomoedas perdem força e algumas movimentações de vendas dos "Big Players" chamam atenção do mercado.
Nessas horas seguimos com aquele velho ditado popular: "o seguro morreu de velho".
Com sabedoria, toma-se precauções para evitar surpresas desagradáveis.
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OIL - O petróleo registrou algumas perdas, com o Brent caindo abaixo de $ 55 por barril e o WTI abaixo de $ 52. Mais restrições às viagens em Hong Kong, Xangai e no Reino Unido levaram ao pessimismo da demanda, e um salto temporário do dólar também pesou sobre o petróleo.
Apesar desses contra tempos nossa análise segue firme, rumo aos US$ 57,00 por barril do WTIOIL.
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01/02/2021
Começando a semana:
ALPHABET - As ações da Alphabet, controladora da Google subiram depois de superar as previsões de lucro e receitas do quarto trimestre.
A receita cresceu 25% no ano, batendo novo recorde. O EPS do quarto trimestre foi US$ 22,30 comparado aos US$ 15,35 do ano passado.
AMAZON - O fundador da gigante do comércio eletrônico da Amazon, Jeff Bezos, está deixando o cargo de CEO após 25 anos no comando.
Ele continuara como presidente executivo no terceiro trimestre de 2021. Deixando o cargo de CEO para Andy Jassy.
Jassy, é cofundador e chefe de longa data da Amazon Web Services, está na empresa desde 1997.
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SILVER - A PRATA saltou para valores que colocam ela em uma tendência de alta novamente, após 11 anos e meio em baixa.
A Pan American Silver entra no radar dos investidores, a empresa canadense opera 10 minas em países da América do Norte e do Sul.
Após abrirmos posição na commoditie no dia 04/01/2021:
A PRATA Apresenta uma valorização de 4%.
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08/02/2021
Começando a semana:
OIL - Mais uma vez nosso "target" do WTIOIL foi alcançado, commoditie bate os US$ 57.00 por barril no dia 08/02/2021.
- A previsão do EIA sobre a produção de petróleo dos EUA retorne aos níveis de 2019 em 2023 e permaneça entre 13 e 14 mb / d até 2050.
Próximo "target" da commoditie está em US$ 60,00 por barril.
CRYPTOS - A TESLA comprou US$ 1.5 bilhões em Bitcoins.
Após atualizar sua política de investimento mês passado, tornando a empresa mais flexível, além do investimento na Cryptomoeda montadora planeja aceitar pagamentos nos produtos fornecidos em um futuro próximo.
Logo depois da aquisição da TESLA a Cryptomoeda bate novo recorde, US$ 48.000,00.
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CANNABIS STOCK's - A Ações de cannabis sobem:
Várias empresas de cannabis medicinal subiram no começo dessa semana, incluindo:
- Tilray - + 40,7%
- Aphria - + 25,2%
- Cronos - + 6%
Os ganhos recentes são atribuídos às notícias do estado americano da Virgínia, que aprovou a legislação inicial para legalizar o uso recreativo da maconha.
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15/02/2021
Começando a semana:
OIL - Mais uma vez nosso "target" do WTIOIL foi alcançado, commoditie bate os US$ 60.00 por barril no dia 15/02/2021.
Próximo "target" da commoditie está em US$ 53,75 correção e onda do mercado deve levar commoditie a confirmar a última resistência/suporte por barril.
CRYPTOS - Bitcoin flerta com $ 50.000 novamente:
O mercado das cryptos foi visto em alta no começo da semana, já que todos os 10 principais cryptomoedas estavam em alta.
O Bitcoin mostrou ganhos sólidos, mais uma vez alcançando a marca de US$ 49.000, antes de uma leva correção.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
WALL STREET - Mercados dos EUA abrem em alta após feriado:
Depois de fechar na semana passada em um recorde histórico, Wall Street não teve operações ontem devido ao Dia do Presidente.
Os principais futuros dos índices de ações dos EUA subiram nas negociações de ontem e indicam uma abertura positiva esta manhã. O DJ30, SPX500 e NASDAQ100 são esperados para abrir mais alto esta manhã.
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22/02/2021
Começando a semana:
OIL - O petróleo gira em torno de US$ 60:
O petróleo caiu para menos de US$ 60 o barril na sexta-feira 19/02/2021, antes de se recuperar hoje 22/02/2021. O petróleo subiu mais de US$ 7 no último mês e US$ 20 desde novembro de 2020.
Nossa análise como já comentamos em matérias anteriores está mirando uma correção da commoditie, o que vai levar o preço do barril do WTIOIL a US$ 53 em breve.
CRYPTOS - Bitcoin atinge US$ 1 trilhão em valor de mercado:
O Bitcoin atingiu US $ 1 trilhão em valor na sexta-feira 19/02/2021, quando estava sendo negociado perto de US$ 54.000.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
WALL STREET - Mercados dos EUA terminam mistos:
O NASDAQ100 caiu 2,6% hoje 22/02/2021, enquanto o SPX500 perdeu 0,8%, sua quinta sessão negativa consecutiva, e o DJ30 ganhou 0,1%.
O DJ30 está mais inclinado para empresas economicamente sensíveis, e nomes como o fabricante de equipamentos de construção Caterpillar, a empresa de produtos químicos Dow Inc e a empresa de serviços financeiros American Express ajudaram o índice a um dia positivo ontem.
Os gigantes da tecnologia Microsoft, Apple e Intel seguraram o índice, com todas as perdas do dia em torno de 3%.
O mercado amanhã 23/02/201 pode ser afetado pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que testemunhará perante o Comitê Bancário do Senado hoje sobre o Relatório Monetário Semestral às 17:00H GMT 23/02/2021.
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01/03/2021
Começando a semana:
ZOOM TECH - Zoom faz boom:
As ações da Zoom Telecommunications subiram quase 10% ontem (01/03/2021) na esteira de um relatório de lucros do quarto trimestre e orientação do próximo ano que superou as expectativas e aliviou as preocupações de que uma reabertura econômica afetaria adversamente a empresa.
Em 2020, as vendas aumentaram 369% e os lucros subiram mais de 700%.
NATGÁS - Apagões no fornecimento de gás, cinco membros da ERCOT, e o gerente da rede do Texas culpado pelas interrupções históricas na semana passada, renunciaram na quarta-feira (24/02/2021). Executivos da Calpine Corp., Vistra Corp. (NYSE: VST) e NRG Energy (NYSE: NRG) culparam a escassez de fornecimento de gás natural.
A produção de gás natural no Texas caiu pela metade durante o congelamento.
A commoditie não teve alteração de preço devido a esses apagões, ela opera nessa faixa de preço desde agosto/2020 US$ 2.678 - com máxima em US$ 3.433 e mínima de US$ 2.265 nesse período.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
OIL - Embora ainda haja bastante oferta de petróleo no mercado, especialmente da OPEP +, e analistas continuam otimistas os bancos estão começando a falar em petróleo de US$ 100 por barril.
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08/03/2021
Começando a semana:
OIL - [ERRATA] na data de 22/02/2021 o OIL atingia US$ 60 por barril, lembrando que nossa análise e posições são sempre em cima do WTIOIL.
Nesse mesmo dia nos posicionamos e analisamos uma correção da commoditie que já estava com uma alta de 76.91% desde de 02/11/2020, dando uma sequência de 4 meses de rally de alta.
Nesse mesmo dia nos posicionamos e analisamos uma correção da commoditie que já estava com uma alta de 76.91% desde de 02/11/2020, dando uma sequência de 4 meses de rally de alta.
Uma semana depois saiu a decisão da Opep+ grupo dos países controladores do petróleo, no dia 05/03/2021 o grupo decidiu aumentar a produção somente em 150 mil bpd em abril.
Contrariando todas as expectativas e metas projetadas que ficavam na média de 1.5 milhões de bpd, essa forte alteração na perspectiva de demanda do OIL fez a commoditie saltar para US$ 67.78 por barril.
Tendo um aumento de 14.97% em 12 dias, mantendo essa média de produção até o fim de 2021, o canal de alta leva os preço aos incríveis US$ 90 por barril entre agosto e dezembro desse ano.
Uma estratégia audaciosa dos controladores do petróleo para surfar a última onda da commoditie que está com seus dias contados.
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15/03/2021
Começando a semana:
GOLD - Depois de uma queda de 11.96% em 4 meses e meio a commoditie assumi tendência de baixa.
Nas próximas semanas o OURO deve cair mais 10%, o próximo suporte a ser testado está a 1558.85 pts. abaixo da linha do Fibonacci 1688.06 pts. que marcou a maior alta do metal precioso de todos os tempos.
O avanço das Cryptomoedas, em particular o Bitcoin tem forte influência nessa queda, nesse mesmo período o BTC subiu incríveis 248.63% apresentando uma revolução na economia mundial e uma nova reserva de valores.
SILVER - A PRATA entrou em um rally quando quebrou a resistência dos 21.671 pts. no dia 22/06/2020 valor que não alcançava desde 27/10/2013, após passar essa forte resistência atingiu os 30.126 pts. em 01/02/2021.
Com uma volatilidade de + 37.52% e menos - 27.24% ela deve voltar a testar os 21.671 pts. antes de subir novamente.
Com uma volatilidade de + 37.52% e menos - 27.24% ela deve voltar a testar os 21.671 pts. antes de subir novamente.
*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)
NATGÁS - O GÁS NATURAL deve voltar a subir na próxima semana, depois de atingir os 2.260 pts. ele foi a 3.439 pts. com uma alta de 52.04% em 3 meses.
com uma onda de baixa caindo 34.26% desceu para confirmar o suporte nos 2.260 pts. confirmando esse suporte ele promete testar o topo desse rally.
com uma onda de baixa caindo 34.26% desceu para confirmar o suporte nos 2.260 pts. confirmando esse suporte ele promete testar o topo desse rally.
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22/03/2021
Começando a semana:
Ever Given - Evergreen - O enorme navio cargueiro que está bloqueando o canal de Suez, no Egito.
A maior rota de cargueiros do mundo, o navio Ever Given operado pela empresa Evergreen, encalhou na terça-feira (23/03/2021)na transversal impedindo a passagem dos outros navios.
O canal de Suez é a principal rota entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, uma rota alternativa para chegar nos mesmos locais seria contornando o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África essa rota de Suez economiza 9 mil quilômetros em cada sentido.
São aproximadamente 19 mil navios, com quase 15% de todo comércio internacional com as mais variadas mercadorias, inclusive 5 mil petroleiros transportando 9% de todo petróleo mundia e 9% do gás natural.
Já estamos presenciando a alta das commodities e consequentemente a inflação que tem forte correlação entre si, com essa paralisação os preços devem disparar devido ao atraso nas entregas e congestionamento nos portos, falta de produtos/materiais nas linhas de produção.
Quanto mais tempo demorar para desencalhar o navio, mais serio será o impacto mundial. Bancos centrais já estão imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, devem corrigir a taxa de juros, limitando o crédito e impactando economia e empregos ao redor do mundo.
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29/03/2021
Começando a semana:
Technology - O grupo Chinês de jogo e mídia social Tencent Holdings ltd. (OTC:TCEHY) relatou seus lucros do primeiro trimestre dando um salto de 26% nos vendas da empresa.
Medicine - Ações da AstraZeneca (NASDAQ:AZN) caem 2.2%, após agência de saúde dos EUA questionar resultados positivos da vacina.
A acusação foi em cima dos dados do ensaio em grande escala, dizendo que poderia ter utilizado "informações desatualizadas", isso pode atrasar e/ou interromper sua implementação nos EUA e outros países.
A acusação foi em cima dos dados do ensaio em grande escala, dizendo que poderia ter utilizado "informações desatualizadas", isso pode atrasar e/ou interromper sua implementação nos EUA e outros países.
Commodities - Após saída de Donald Trump, governo dos EUA deixa de lado a disputa pelos preços do petróleo e assistem calados o aumento dos preços do OIL e a manipulação da OPEP no mercado.
Petróleo bruto sobe mais de US$ 70.00 o barril, 40% em 3 meses, uma fonte da OPEP declarou que "Biden e assessores estão ocupados em outras frentes, como no combate a pandemia."
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05/04/2021
Começando a semana:
Technology - O mercado brasileiro está com muitas vagas no mercado de tecnologia e falta de profissionais qualificados, a tendência é aumentar essa demanda e o "gap" de vagas no setor.
A realidade atual em que vivemos é de aceleração de processos e consumo e isso coloca a tecnologia como um elemento fundamental nessa evolução.
Crescimento de vagas no setor de tecnologia em 2020:
- CIENTISTAS DE DADOS 671%
- DESENVOLVEDOR.NET 517%
- DEVOPS 460%
- WEB DEVELOPER 97%
- PROGRAMADOR ADVPL 60%
Investment Decisions - A gestão financeira possibilita realizar planos, análise de investimentos de meios e fontes viáveis que possam facilitar operações e atividades, buscando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários e observando os melhores caminhos para que os resultados sejam atingidos.
Nessa análise, as decisões de investimentos envolvem todo o processo de identificação, avaliação e seleção das alternativas de aplicações de recursos.
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| Sources used to inform investment decisions over the last 12 months. |
As decisões de investimentos são tomadas de várias maneiras nesse gráfico o Investopedia.com nós mostra os principais meios de comunicação que envolvem essa tomada de decisão com % de quais são mais influentes.
Commodities - A oscilação continua nos preços do Petróleo, depois de alcançar os US$ 61,00 por barril e voltar a testar os US$ 59,00.
Nossa análise e previsão é que a commoditie se mantenha a cima dos US$ 58,00 consolidada na primeira quinzena de abril, acompanhando o suporte na diagonal do seu canal de alta.
Próximo "target" do WTIOIL US$ 72,00 por barril.
Próximo "target" do WTIOIL US$ 72,00 por barril.
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12/04/2021
Começando a semana:
Market Movers - Movimentação dos mercados:
- A Occidental Petroleum (NYSE: OXY) planeja construir uma planta piloto de bioetileno, usando CO2 sequestrado.
- A Inter Pipeline Ltd do Canadá (TSE: IPL) recebeu C$ 408 milhões de Alberta para construir seu Complexo Petroquímico Heartland.
- A BP (NYSE: BP) disse que atingiu sua meta de dívida líquida de US $ 35 bilhões antes do prazo e fornecerá uma atualização sobre as recompras de ações ainda este mês.
- A cidade de Mumbai entrou em bloqueio, sugerindo um impacto próximo à demanda de petróleo na Índia. Os preços do petróleo se recuperaram, embora a tendência não seja exatamente de alta, com o WTI preso em torno de US$ 60.
- OPEP + aposta sob demanda. O afrouxamento dos cortes de produção da OPEP + mostra que o grupo acredita que a demanda continuará crescendo.
- O FMI atualizou sua previsão de PIB para 2021 pela segunda vez em três meses, observando a velocidade do lançamento da vacina. Os EUA agora estão se tornando o foco e o motor da recuperação econômica global com um rápido lançamento de vacinas e estímulos fiscais substanciais.
“Tivemos esses movimentos selvagens durante a maior parte dos últimos dez dias”, disse Bob Yawger, chefe da divisão de futuros da Mizuho Securities, à Bloomberg.
“Há um quadro econômico em recuperação, com uma situação de vacinação melhorando nos EUA, de um lado da equação. É oferta versus demanda aqui para o controle do mercado. ”
- Goldman Sachs corta Chevron. O Goldman Sachs rebaixou a Chevron (NYSE: CVX) de Buy para Neutral, observando que a grande petrolífera já negocia um prêmio para alguns de seus pares.
- A Exxon processa a Energy Transfer por disputa de oleoduto. A subsidiária XTO Energy da ExxonMobil (NYSE: XOM) está processando a Energy Transfer LP (NYSE: ET) por pagamentos em disputa no gasoduto Dakota Access. A ação alega que a Transferência de Energia cobrou demais da XTO quando o produtor de petróleo transferiu os fluxos de petróleo para outro oleoduto.
- O metano sobe à medida que a perfuração retorna. A produção de petróleo dos EUA permanece cerca de 2 milhões de bpd menor do que seus níveis pré-pandêmicos. Ainda assim, as emissões de metano já voltaram aos níveis anteriores ao coronavírus.
- EUA e Irã discutem reviver acordo nuclear. Depois de um começo difícil, os EUA e o Irã estão progredindo em um degelo diplomático. As exportações de petróleo iraniano já aumentaram lentamente este ano, e um avanço nas negociações pode significar ainda mais.
- O petróleo iraniano não chocará os mercados. “Com a OPEP + parecendo administrar sua saída por enquanto, as preocupações com a oferta provavelmente mudarão para o retorno potencial do Irã ao acordo JCPOA (Plano de Ação Abrangente Conjunto)”, disseram analistas do Goldman Sachs em uma nota na segunda-feira.
- A Índia corta as compras de petróleo da Arábia Saudita após o aumento do preço. A Índia comprará cerca de 36 por cento a menos de petróleo bruto da Arábia Saudita no mês que vem, disseram fontes não identificadas à Reuters logo depois que o Reino Unido anunciou que aumentaria seu preço oficial de venda do petróleo para seus compradores asiáticos.
- Emergentes principais baterias europeias. A Europa está se esforçando para construir capacidade de fabricação de baterias à medida que as vendas de EV aumentam. Apoiado por bilhões em subsídios da UE para a fabricação de VEs e baterias, a competição está esquentando entre a Northvolt AB na Suécia, a Britishvolt Ltd. e a Automotive Cells Co. da França, e a Tesla (NASDAQ: TSLA) e a Volkswagen (OTCMKTS: VWAGY). A BNEF prevê que a participação da Europa na fabricação de baterias aumentará de 7% em 2020 para 31% em 2030.
- Processos de congelamento do Texas proliferam. Pelo menos 30 ações judiciais relacionadas a contratos de gás natural foram movidas em quatro estados desde o congelamento de fevereiro, de acordo com o Wall Street Journal.
- A aquisição da DoublePoint pela Pioneer mostra os sinais de vida do xisto. A aquisição da DoublePoint Energy por US $ 6,4 bilhões pela Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) é a maior compra de um perfurador de xisto privado desde 2011. O negócio é um sinal de consolidação adicional na indústria de xisto dos EUA, mas também mostra “sinais de vida ”, de acordo com o Wall Street Journal.
- JPMorgan corta Pioneer. O JPMorgan cortou a Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) da Buy para Neutral após a aquisição da DoublePoint Energy por $ 6,4 bilhões. O banco disse que a aquisição “cabe como uma luva” e melhoraria o fluxo de caixa, mas também observou que o preço de compra foi alto.
- Shell investe em fabricante de combustível de aviação. A Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) investiu em uma empresa de combustíveis sustentáveis LanzaJet, que está construindo uma instalação de “álcool a jato” para produzir combustível sustentável para aviação.
- As energias renováveis ultrapassam a energia nuclear em todo o mundo. A energia renovável gerou mais eletricidade em todo o mundo em 2019 do que a nuclear, um marco que dificilmente será revertido. Um relatório separado descobriu que as energias renováveis respondem por 82% das adições de capacidade total em todo o mundo no ano passado.
- As empresas europeias previram a transição energética. A Enel (BIT: ENEL) e a Iberdrola (BME: IBE) começaram suas transições de energia anos atrás, tornando-as agora potências em energia renovável. Isso os coloca à frente do jogo em comparação com as grandes petrolíferas. A Reuters analisa como isso se desenrolou.
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19/04/2021
Começando a semana:
WALL STREET - Wall Street em alta:
Tanto o SPX500 quanto o DJ30 apresentaram sua quarta semana consecutiva positiva na semana passada, fechando em altas recordes, com os relatórios de lucros corporativos do primeiro trimestre apresentando um forte início de ano nos EUA.
Ambos os índices aumentaram mais de 11% em 2021, com o ganho do SPX500 nos últimos 12 meses em 45,6%.
CRYPTOMOEDAS - Cryptos apontam para baixo no fim de semana:
Depois de atingir novas máximas na semana passada, o Bitcoin deu um passo para trás, caindo de mais de $ 63.000 na sexta-feira para menos de $ 57.000 nesta manhã.
Apesar da tendência geral negativa no fim de semana, as cryptomoedas ainda são a o futuro da economia.
OIL - A demanda está finalmente se recuperando, apesar do fato de que os casos da Covid-19 estão aumentando e que as restrições de viagens adicionais foram postas em prática.
Os preços do petróleo subiram na semana passada depois que a perspectiva de demanda melhorou.
O ouro negro foi capaz de se manter acima de $ 63 e também se manteve acima da marca no começo dessa semana.
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26/04/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET - NATURAL GÁS: Joe Biden promete corte de 50/52% em GEE (gases de efeito estufa):
O presidente Biden anunciou uma meta de redução das emissões em 50/52% até 2030 na cúpula do clima no dia 22/04/2021.
O Canadá aumentou sua meta de um corte de 30% para um corte de 40/45%. O Japão aumentou sua meta para 46%, a meta anterior era de 26%.
Fim do rally do gás natural!?
O Bank of America disse que o gás natural "joga a toalha", com baixa demanda para o mês de março na indústria e a chegada do verão, fizeram com que os estoques encerrassem o mês em 1,78 trilhões de pés cúbicos, acima do previsto, o que apagou o déficit de estoque em relação a média de cinco anos.
Na analise da X A V I E R C A P I T A L o gás natural "volta ao jogo" com uma valorização de 80.27% nos últimos 24 meses e seguindo essa onda de alta a commoditie promete ganhar valor de mercado, com uma projeção de 40.88% para os próximos 12 meses.
Mesmo com os cortes de emissão em GEE e com a projeções negativas do Bank of America, nossa análise e visão enxerga o petróleo e o gás natural surfando a "última onda" nessa década.
OIL - A Índia coloca dúvida no mercado petrolífero reduzindo a demanda, por causa de vários dias de casos recordes de Covid-19 no país.
“A demanda total de produtos petrolíferos essenciais da Índia sofrerá uma retração significativa.”
-Senthil Kumaran, chefe de petróleo do sul da Ásia reportando para consultora de indústria FGE.
Bloomberg relata que a demanda por combustíveis pode cair 20% em abril.
“Dada a situação sombria, é provável que os bloqueios possam durar várias semanas ou até alguns meses”
-Senthil Kumaran, chefe de petróleo do sul da Ásia reportando para consultora de indústria FGE.
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03/05/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Altcoins explodem:
As Altcoins surfam a alta do Bitcoin, mas poucas se comparam a ele, nós da Xavier Capital escolhemos Ethereum e Bitcoin para investimento/reserva de capital.
Agora mais uma Cryptomoeda entra no radar e na lista de ativos da X A V I E R C A P I T A L, XRP-RIPPLE.
Agora mais uma Cryptomoeda entra no radar e na lista de ativos da X A V I E R C A P I T A L, XRP-RIPPLE.
Matéria do nosso blog, 16/02/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/02/o-que-e-altcoin.html
Ethereum bate US$ 3.000 e mostra um crescimento sustentável, com algumas diferenças para o Bitcoin, pode ser a próxima Cryptomoeda a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado.
Desde nosso primeiro aporte nessa Altcoin no dia 28/12/2020, ela já subiu incríveis 356,72% comparado a 122.02% do Bitcoin nesse mesmo período.
Matéria do nosso blog, 28/12/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/12/comecando-semana-28122020.html
COMMODITY MARKET - Boom commodities:
A oferta de commoditie mundial é limitada e seus preços estão diretamente ligados com a inflação e se opondo a oferta de crédito mundial.
Analisando os gráficos da última década conseguimos ver essa correlação queda dos valores das commodities e da inflação e também junto com o aumento/facilidade de crédito.
O aumento no PIB de países como Índia e China favorece o consumo de commodities em larga escala, por serem países populosos começam a importar mais commodities para atender a demanda, lei da oferta/demanda.
- Os metais devem avançar 30%.
- Os mercado agrícolas deverão subir na faixa de 14%.
- Os gastos mais elevados nos EUA, tendem a impulsionar o consumo de alumínio, cobre e minério de ferro.
Segundo o Banco Mundial:
"Os preços globais de commodities deverão seguir firmes em 2021, ao redor do níveis atuais, após uma recuperação no primeiro trimestre guiada pelo forte crescimento econômico."
Na América Latina, Oriente Médio e África a inflação teve uma média de 9% em cima dos alimentos, como já explicamos acima o aumento no preço das commodities sobe junto com a inflação vamos ter anos de inflação alta pela frente.
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10/05/2021
Começando a semana:
INVESTMENTS - "sell in may and go away"
Os índices seguem em alta, retomada dos EUA e China "pós-pandemia" já parece concretizada, forte programa de vacinação nos EUA mais pacotes de estímulos da economia aparentemente solucionaram a crise sem forte prejuízos para o mercado de ações.
Com estimavas de crescimento de 6% para os EUA e de 10% para a China, colocam a economia mundial de volta ao forte crescimento que vinha antes da crise.
Com estimavas de crescimento de 6% para os EUA e de 10% para a China, colocam a economia mundial de volta ao forte crescimento que vinha antes da crise.
Na análise da Xavier Capital, essa impressão de papel moeda sem precedentes, juros baixos, inflação e alto endividamento das empresas para manter o crescimento, não representam um crescimento sustentável.
Matéria do nosso blog, 04/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/05/comecando-semana-0452020.html
A linha de investimentos que nós da X A V I E R C A P I T A L utilizamos está fora do risco do mercado em alta "top down approach" nossos investimentos estão baseados nos mercados em ascensão.
Listamos 8 mercados em ascensão na matéria de 11/08/2020, além desses mercados nosso capital está nas commodities que vão entrar em uma década de crescimento e nas cryptomoedas que são o futuro da economia e muito provavelmente a substituição para o papel moeda e moedas governamentais como conhecemos hoje em dia, Dólar, Euro, Libra, Yen e Real. Abordamos esse assunto na matéria de 17/05/2020.
Matéria do nosso blog, 11/08/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/08/comecando-semana-10082020.html
Matéria do nosso blog, 17/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/05/o-que-e-bitcoin.html
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17/05/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos mais duas posições na carteira, com 25% do capital compramos posições no GÁS NATURAL e na PRATA, duas importantes commodities ligadas a indústria e tecnologia.
NATGÁS - O GÁS NATURAL acaba de quebrar uma forte resistência e entrar em território de alta novamente, após 10 anos operando em tendência de baixa. Nossas análise e previsões enxergam um crescimento de 246% nos próximos 5 anos.
SILVER - A PRATA também vem de uma década de fortes baixas assim como o GÁS NATURAL retoma seu movimento de alta. Nossa análise e previsões enxergam um crescimento de 77% para os próximos 5 anos.
No momento nossa carteira está dividida entre CRYPTOMOEDAS e COMMODITIES, com 35% do capital em 5 posições. Em breve abriremos mais posições em ações de um mercado que começa a engatinhar e promete ser um dos maiores mercados mundiais.
Matéria do nosso blog, 06/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/o-que-e-commodity.html
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24/05/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET - Ellon Musk e Governo Chinês derrubam as Cryptomoedas.
O CEO da Tesla Ellon Musk decidiu suspender pagamentos em Bitcoins para compra dos veículos da Tesla montadora de carros elétricos, no dia 12/05/2021.
No seu Twitter ele declarou que:
"A Tesla suspendeu a possibilidade de comprar veículos com as Bitcoins. Temos preocupações com o rápido aumento dos combustíveis fósseis que são utilizados para minerar Bitcoins e emitir as transações, em parte o carvão, que é a pior das emissões."
Essa declaração foi contraditória, pois ele sempre soube a maneira que é feita mineração da Cryptomoeda Bitcoin e também por ser uma mineração com prazo para terminar pois é limitada a uma quantidade fixa.
Algumas Cryptomoedas já apresentam saída para esse problema, como ETH2.0 e XRP.
No dia 18/05/2021 o Governo Chinês proibiu empresas e instituições financeiras de realizarem transações com Cryptomoedas, os três órgãos responsáveis pelo setor financeiro comunicaram a decisão.
Essas instituições financeiras não devem oferecer aos clientes nenhum serviço que envolva Cryptomoeda. Registro, negociação, compensação e liquidação, essa medida é arbitrária a ideia das Cryptomoedas é um mercado livre para transações de valores sem o controle do sistema financeiro.
Segundo o Governo Chinês emitiu um comunicado o motivo é:
"Recentemente, os preços das Cryptomoedas dispararam e despencaram, e o comércio especulativo voltou, prejudicando seriamente a segurança da propriedade das pessoas e perturbando a ordem econômica e financeira normal."
O mercado total de Cryptomoedas que chegou a valer US$ 2.56 trilhões:
Caiu 20.67% do dia 15/05/2021 a 18/05/2021 depois do anúncio de Ellon Musk.
Após a declaração do Governo Chinês ele caiu mais 41.98% do dia 18/05/2021 a 23/05/2021.
Após confirmar o fundo e voltar a subir teve uma valorização de 28.56% nas últimas 24 horas, chegando a US$ 1.56 trilhões.
Na análise e visão de mercado da Xavier Capital, essa correção já era prevista antes mesmo dessas duas notícias movimentarem o mercado, as Cryptomoedas são o futuro da economia mundial. Aproveitamos para aumentar nossa exposição as Cryptomoedas colocando 25% do nosso capital em três Crypto Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple(XRP).
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31/05/2021
Começando a semana:
IBOVESPA - Índice da bolsa brasileira quebra o topo e vai a incríveis 128.34 mil pontos.
Retrospectiva pós-crise Covid19:
Quem vai corrigir primeiro a economia ou o mercado financeiro!? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão de dólares.
- IBOV - 22/01/2020 a 18/03/2020: -48.81%
- IBOV - 19/03/2020 a 01/06/2021: +108.67%
No prazo de um ano e meio tivemos fortes emoções na bolsa de valores brasileira, fomos de "circuit break" a duas quebras de topo, de 48% de baixa a 108% de alta.
Isso é o mercado financeiro, oscilando e premiando aqueles compram valor e não preço, apesar de estar descolado da economia pela primeira vez em toda história, aqueles que ficaram firmes estão no lucro.
Isso é o mercado financeiro, oscilando e premiando aqueles compram valor e não preço, apesar de estar descolado da economia pela primeira vez em toda história, aqueles que ficaram firmes estão no lucro.
Quem vai corrigir primeiro a economia ou o mercado financeiro!? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão de dólares.
- USD/BRL - 22/01/2020 a 18/03/2020: +26.09%
- USD/BRL - 19/03/2020 a 01/06/2021: -1.67%
Nesse período, nossa moeda comparada ao dólar teve sua maior alta de todos os tempos e mesmo com a confirmação de topo na bolsa brasileira e também apresentando superávit de US$ 48.03 Bilhões em 2019 e US$ 50.99 Bilhões em 2020 e de US$ 18.26 Bilhões em 2021 até o mês de maio, ele se mantém no mesmo valor.
Estamos prontos para trabalhar com um novo patamar de câmbio!?
- EWZ - 22/01/2020 a 18/03/2020: -55.99%
- EWZ - 19/03/2020 a 01/06/2021: +98.57%
A bolsa brasileira em dólar (EWZ) teve uma oscilação muita parecida com o IBOV, mas diferente dele ainda não quebrou o topo de antes da crise Covid19.
A taxa Selic que foi 12.54% em 2015 a 2.72% em 2020, fez investidores tirarem os dólares do Brasil.
A taxa Selic que foi 12.54% em 2015 a 2.72% em 2020, fez investidores tirarem os dólares do Brasil.
Esses investimentos eram feito na renda fixa, como o pagamento diminuiu e o risco continuou o mesmo a melhor opção era buscar países com menos risco e pagamento maior ou igual.
Agora esse dólares estão entrando direto na renda variável que é mais saudável para o país, mesmo assim IBOV quebra o topo e EWZ não!
Um novo mercado se inicia no Brasil, institucionais e aumento de investidores na bolsa aportando em moeda nacional, levam a bolsa brasileira para o topo.
Um novo mercado se inicia no Brasil, institucionais e aumento de investidores na bolsa aportando em moeda nacional, levam a bolsa brasileira para o topo.
Watch the signs, go with the flow and take the money!
07/06/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET - Lei Bitcoin foi aprovada com 62 votos pela Assembleia Legislativa de El Salvador.
Um marco histórico no mercado de Cryptomoedas, El Salvador é o primeiro país a oficializar uma Cryptomoeda como sua moeda nacional.
A escolha foi o Bitcoin, todos as pessoas e empresas do país podem fazer transações com Bitcoin.
"El edil de San Salvador, Mario Durán, anunció desde su cuenta de Twitter que la alcaldía se encuentra preparada para que los capitalinos puedan realizar sus transacciones con Bitcoin, si así lo desean.
Mario Durán también aclaró que será hasta que entre en vigencia la ley del Bitcoin que fue aprobada esta madrugada con 62 votos por la Asamblea Legislativa. Se trata de una ley que entraría en funcionamiento 90 días después de su publicación en el Diario Oficial."
Uma nova economia monetária se inicia, no Brasil governo planeja lançar o Real Digital até 2024 pelo Banco Central.
Outros países estão planejando lançar suas próprias Cryptomoedas, aqueles países que não tem estrutura e tecnologia para lançar uma moeda digital devem adotar as Cryptomoedas que já estão sendo negociadas no mercado.
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14/06/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET - Mais uma vez nosso "target" do WTIOIL foi alcançado 23.90% em dois meses, commoditie bate os US$ 72.00 por barril no dia 15/06/2021.
"Próximo "target" do WTIOIL US$ 72,00 por barril."
Matéria do nosso blog, 05/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/comecando-semana-05042021.html
Próximo "target" da commoditie está em US$ 77.20 valor que se encontrava em outubro/2018 testando uma forte resistência, provavelmente tenha uma correção após chegar nesse valor.
Mas nossa análise e visão de mercado está com o "target" em US$ 90.00 por barril, antes do fim de 2021.
Saiba mais sobre "COMMODITY":
Matéria do nosso blog, 06/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/o-que-e-commodity.html
Saiba mais sobre nossa análise do "WTIOIL":
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
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21/06/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
O Bitcoin (BTC) caiu 21% na última semana, avaliação do mercado sobre impacto de grandes mudanças no ecossistema criptográfico e no macroambiente mais amplo.
Na quarta-feira (16/06/2021), o presidente do FED, Jerome Powell, reconheceu o aumento da inflação e já se antecipou respondendo que o próximo aumento da taxa de juros fica programado para 2023. Isso assustou o mercado de ações e de cryptomoedas, com o S&P 500 e o Bitcoin caindo juntos durante a semana.
Outro fator determinante para essa volatilidade no mercado foi a China determinar que as companhias elétricas deixem de fornecer energia para todas as minas de Cryptomoedas do país, lembrando que a mineração em território Chinês corresponde 80% de toda mineração mundial.
A província mais afetada foi a de Sichuan onde fecharam 26 mineradoras de Cryptomoedas, ela fica no sudoeste do país onde tem uma usina hidrelétrica que facilitava a mineração com baixo custo de energia.
Essa ação do governo Chinês vem logo após ele proibir bancos e instituições financeiras de aceitarem transações com Bitcoin, uma estratégia orquestrada nos mínimos detalhes.
Para os entusiastas do mercado de cryptoativos isso nada mais é que uma grande oportunidade, a evolução do sistema monetário já está em andamento e não tem volta.
O Ethereum (ETH) caiu 26% na última semana, puxado pela queda do Bitcoin, mesmo tendo outras características e funções, o Bitcoin ainda tem força sobre todo mercado de cryptoativos.
O Ripple (XRP) caiu 37% na última semana, da nossa lista de Cryptos foi a mais afetada com os acontecimentos da última semana, desde nossa entrada em 03/05/2021 foi uma queda de 58%, por isso a importância de diversificação e conhecimento sobre investimentos e os ativos que escolhe para carregar na carteira.
Matéria do nosso blog, 03/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-03052021.html
Na visão e análise da Xavier Capital os próximos alvos são:
- Bitcoin (BTC): 20.000 US$
- Ethereum (ETH): 1.200 US$
- Ripple (XRP): 0,40 US$
Essa semana aproveitamos para realizar o lucro de BTC e ETH que estamos com um preço médio favorável (essa é a vantagem entre operar e investir) e fazer caixa para uma nova entrada quando alcançarem os alvos.
- Bitcoin (BTC): 97.50% - lucro da posição aberta em 30/11/2021 (210 dias)
- Ethereum (ETH): 286.83% - lucro da posição aberta em 30/11/2021 (210 dias)
Matéria do nosso blog, 03/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/02/o-que-e-altcoin.html
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28/06/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
-NATURAL GÁS
Os preços crescentes do gás natural no final de 2020 e no início de 2021 aumentaram a demanda por carvão.
Os perfuradores a gás têm um bom desempenho à medida que os preços sobem.
Perfuradores de gás como Range Resources (NYSE:RRC) e Antero Resources (NYSE:AR) têm estado entre os melhores desempenhos do setor de energia, com os preços do gás natural Nymex subindo mais de 90% no ano passado.
A demanda está alta, enquanto a produção está bem abaixo do pico de dezembro de 2019.
"No passado, tivemos esses ganhos de demanda, mas todos foram oprimidos pelos aumentos de produção"
"Não temos mais isso."
-disse um analista de energia ao WSJ.
-OIL
Os preços do petróleo dispararam na segunda-feira da semana passada (21/06/2021) com o sentimento de alta se firmando, mas no início do pregão de terça-feira (22/06/2021), os preços caíram ligeiramente com a notícia de que a OPEP+ pode começar a aumentar a produção.
"Relatórios que a OPEP+ já está discutindo, antes de sua reunião agendada, para aumentar sua produção a partir de agosto indicam que a lacuna entre demanda e oferta já está se tornando um problema e que a aliança está trabalhando em um plano para suprir esse déficit"
-Louise Dickson, da Rystad Energy disse em um comunicado.
O petróleo pode chegar a US$ 100. O Bank of America saiu com uma das previsões de alta, prevendo que o Brent poderia subir para US$ 100 por barril no próximo ano.
“Há muita demanda reprimida de petróleo pronta para ser liberada”, disse Francisco Blanch, do Bank of America.
Lembrando que essa foi uma de nossas previsões para commoditie, em março de 2021.
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
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05/07/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que é um grupo seleto de líderes e reguladores de bancos centrais globais, recomendando que regras bancárias rígidas sejam postas em prática para ativos cryptomoeda mantidos por bancos em todo o mundo .
O grupo, do qual o Federal Reserve é membro, está pressionando para que os bancos separem reservas iguais a um dólar de capital para cada dólar de cryptomoeda detido, a fim de lidar com o risco dessa mais nova classe de ativos.
A medida que o Bitcoin e outras cryptomoedas continuam a crescer em popularidade mundial entre os indivíduos, as moedas virtuais também encontraram seu caminho nos balanços de bancos em todo o mundo.
Apesar de Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, caracterizar o Bitcoin como uma fraude há vários anos, o gigante bancário está planejando oferecer a seus clientes ricos acesso a um fundo de Bitcoin negociado ativamente por meio de sua unidade de banco de investimento.
O Banco Mundial também entrou recentemente no "pool" de pagamentos de blockchain com o lançamento de sua própria linha de pagamento de razão compartilhada chamada "JPM Coin" para facilitar pagamentos internacionais de cryptomoeda no início de 2021.
Os reguladores globais expressaram preocupação com a proteção do consumidor junto com o potencial do Bitcoin e de outras cryptomoedas para fins a margem das leis, como lavagem de dinheiro e evasão de impostos.
Um dos principais motivos dessa proteção é a natureza volátil das avaliações de ativos, por isso a recomendação do Comitê da Basiléia para regras estritas de reserva de capital em torno de cryptomoedas.
O Bitcoin está no seu momento "pullback". O Crypto King recuperou seu trono e está fechando em US$ 40.000 com a estagnação do mercado de altcoin, sua margem de lucro deve ir até US$ 42.000 antes de formar um "Head and Sholder" e ter uma violenta queda buscando a casa dos US$ 20.000.
Elon Musk ajudou na recuperação, alegando mais uma vez que
"a Tesla vendeu apenas cerca de 10% das ações para testar a liquidez"
A montadora permitirá as transações de Bitcoin novamente assim que os mineradores tiverem melhorado suas credenciais verdes.
Seguindo a linha de nossas análises em cima das Crypto, em março de 2021.
Matéria do nosso blog, 21/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-21062021.html
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12/07/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
A Opep+ surpreendeu o mercado, todos esperavam um aumento de produção por parte do cartel petrolífero.
A previsão era de um aumento da produção em 400.000 barris por dia (bpd) em agosto e fosse subindo a produção todos os meses seguintes até o fim de 2021.
Nessa reunião teve desentendimento entre dois membros do cartel a Arábia Saudita e o Emirados Árabes Unidos (EAU), o acordo de cotas previsto até abril de 2022 deveria ser estendido para o fim de 2022.
-Emirados Árabes Unidos (EAU) não concordaram com o prolongamento do tratado de cotas, alegando que seriam prejudicados tendo que cortar uma parcela maior de sua produção em relação aos outros países.
-Arábia Saudita não concorda com aumento de produção sem que EAU aceitem a prorrogação do tratado de cotas, o ministro do petróleo saudita, Abdulaziz bin Salman disse:
"Você não pode escolher um mês e dizer: essa é a minha capacidade, você precisa garanti-la para mim."
Ele estava se referindo a EAU, que tentou mudar seu mês de referência de produção.
Após essa discussão entre os membros, a Opep+ decidiu adiar sua reunião e o aumento programado para agosto.
O mercado apreensivo com a possibilidade de um desentendimento maior e sem previsão de aumento na produção, subiu os preços da commoditie.
WTIOIL - está sendo cotado a US$ 75,17 (13/07/2021 as 13:14 horário de Brasília)
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19/07/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
A 19° Reunião Ministerial da OPEP+ foi concluída no domingo, 18 de julho de 2021 em Viena, Áustria.
O grupo chegou a um acordo, esse acordo pesou sobre o preço do petróleo e ações de petrolíferas.
"Tendo em vista os fundamentos atuais do mercado de petróleo e o consenso sobre suas perspectivas, a Reunião resolveu:
Ajustar para cima sua produção geral em 0,4 mbd mensalmente a partir de agosto de 2021 até a eliminação do ajuste de produção de 5,8 mbd e, em dezembro de 2021, avaliar a evolução do mercado e o desempenho dos países participantes.
...procurando encerrar os ajustes de produção até Setembro de 2022, sujeito às condições de mercado."
-Relatório da reunião da Opep+ https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6512.htm
O cartel do petróleo decidiu aumentar a produção em 400.000 mil bpd todo mês, até eliminar o ajuste de 5.8 milhões de bpd. Esse nível deve ser alcançado em Setembro de 2022.
-WTIOIL: A commoditie caiu 6.41% desde a decisão do grupo Opep+ em aumentar a produção.
No momento está operando em US$ 66.86 por barril (20/07/2021 as 13:46 horário de Brasília), e seu próximo alvo deve ser os US$ 58.52 por barril caindo mais 12.29%.
Mesmo com esse ajuste na produção, nós mantemos nossa análise para commoditie esse ano, análise e previsão feita em março de 2021.
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
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26/07/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
A corrida das Crypto, Bitcoin e Ethereum despencam depois de atingir máximas históricas.
Mas Ethereum se mostra mais forte do que o Bitcoin e supera o desempenho, no 1° trimestre subiu dez vezes mais e no 2° trimestre a recuperação foi superior mantendo a Crypto na frente nessa corrida.
Ethereum a Cryptomoeda com a segunda maior capitalização do mercado, assumindo a liderança em valorização no ano de 2021.
Após Elon Musk cancelar os pagamentos de Bitcoin para Tesla e questionar a emissão de carbono para mineração da Crypto. A China também colocou restrições sobre os mineradores no país, onde se concentrava a maior parte da mineração mundial.
Queda das Crypto em 2021:
- BITCOIN: US$ 65.520,00 em abril para US$ 28.800,00 em junho - 55%
- ETHEREUM: US$ 4.406,00 em maio para US$ 1.697,00 em junho - 60%
O Ethereum veio para ser um complemento do Bitcoin, mas acabou virando concorrente e talvez possa vim a ser o protagonista dessa era da Blockchain.
Matéria do nosso blog, 24/01/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/01/o-que-e-blockchain.html
Atributos diferentes, separam Bitcoin de Ethereum:
A primeira Cryptomoeda a ser implantada no mercado tem o seu valor, com uma visão libertária do sistema tradicional financeiro que é centralizado e um meio de troca seguro fora do papel moeda, fizeram a Crypto ser um marco histórico na economia mundial e até mesmo uma reserva de valor comparada a o Ouro.
O Ethereum tem seus atributos muito mais alinhado com a Blockchain, fazendo parte da 2° geração de Cryptomoedas as transações são muito mais rápidas e eficientes na rede do Ethereum. Como a fintech continua revolucionando e evoluindo, o tempo de liquidação das transações foi reduzido de dias para segundos ou até menos que isso fazendo o o valor do Token crescer cada vez mais.
Não se aposta contra o futuro:
As Cryptomoedas são o futuro da economia e o futuro é agora.
US$ 1 Bilhão de shorts são liquidados com subida do Bitcoin para US$ 40 Mil. A Bybt divulgou dados apresentando relatório sobre liquidações em massa de posições vendidas, em 24 horas somou um valor de US$ 1.07 Bilhões.
Nós da X A V I E R C A P I T A L realizamos o lucro de nossas posições compradas nas Cryptomoedas BTC e ETH, e fizemos uma análise apontando o próximo alvo das Crypto. Mesmo com possibilidade de ganhos na venda expressivos preferimos assistir de fora e se preparar para próxima entrada na compra.
Matéria do nosso blog, 21/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-21062021.html
O sentimento do mercado estava prevendo uma queda mais acentuada para as Cryptomoedas assim como nossa visão e análise também apontava esse caminho.
Uma recuperação explosiva do mercado, o Bitcoin ultrapassou os US$ 38 mil e teve ganhos semanais de mais de 25%.
Na quarta-feira (14/07/2021), quando Elon Musk apareceu na conferência "The B Word" e deixou claro que não perdeu sua afeição pelo Bitcoin. Então, na sexta-feira (16/07/2021), a notícia de que a Amazon está contratando um especialista em blockchain com a intenção de receber Bitcoin, Ethereum e mais algumas Cryptomoedas ajudou a subir ainda mais os preços.
E pode ter mudado o cenário do mercado de Cryptomoedas.
Na segunda-feira (26/07/2021) abrimos uma posição na Cryptomoeda CARDANO (ADA) mais uma grande aposta dos nossos analistas para o mercado de Cryptoativos.
Sobre Bitcoin e Ethereum preferimos manter a cautela e aguardar a confirmação do movimento de alta.
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02/08/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Atualização das posições na carteira COMMODITIES, com 25% do capital compramos posições no GÁS NATURAL e na PRATA, duas importantes commodities ligadas a indústria e tecnologia.
Matéria do nosso blog, 17/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-17052021.html
NATGÁS - O GÁS NATURAL apresentou um lucro de 31.28% em dois meses e meio.
SILVER - A PRATA apresentou um prejuízo de 8.69% em dois meses e meio.
Nós da X A V I E R C A P I T A L enxergamos um grande potencial de crescimento no mercado das commodities nos próximos 5 anos, pretendemos abrir mais posições em outros ativos dessa classe.
As commodities surfaram uma grande onda de baixa na última década acompanhado a queda da inflação. Agora com alta liquidez no mercado, juros baixo e empresas zumbis, vamos voltar a ter alta inflação mundial e com isso alta nos preços das commodities e consecutivamente nos seus produtos derivados.
As commodities surfaram uma grande onda de baixa na última década acompanhado a queda da inflação. Agora com alta liquidez no mercado, juros baixo e empresas zumbis, vamos voltar a ter alta inflação mundial e com isso alta nos preços das commodities e consecutivamente nos seus produtos derivados.
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09/08/2021
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Atualização das posições na carteira CRYPTO ATIVOS, voltamos para posições do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) no dia 04/08/2021 abrimos novamente posições de compra nesses Crypto Ativos.
Aumentando a exposição em Crypto Ativos de 10% para 30% do capital estamos posicionados na seguintes Crypto Moedas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) e Cardano (ADA), na visão e análise da
X A V I E R C A P I T A L as Crypto Moedas vão substituir nosso sistema monetário atual deixando para trás o papel moeda e imponentes integrantes desse sistema como Dólar, Euro e Libra.
- BITCOIN: nosso alvo para o BTC é US$ 104 Mil, até o fim de 2021.
- ETHEREUM: nosso alvo para o ETH é US$ 7.100 Mil, até o fim de 2021.
Essa previsão da um lucro de 132% no BTC e 130% no ETH nos próximos 6 meses.
Matéria do nosso blog, 21/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-21062021.html
Cotação e evolução das posições na carteira Crypto Ativos:
- BITCOIN (BTC) US$ 44.793 10/08/2021 as 13:56 H: 1° posição (30/11/2020 - 21/06/2021) +97.50% 2° posição (04/08/2021 - aberta) +13%
- ETHEREUM (ETH) US$ 3.069 10/08/2021 as 13:56 H: 1° posição (30/11/2020 - 21/06/2021) +286.83% 2° posição (04/08/2021 - aberta) +14.55%
- RIPPLE (XRP) US$ 0.81 10/08/2021 as 13:56 H: 1° posição (03/05/2021 - aberta) -42.40%
- CARDANO (ADA) US$ 1.53 10/08/2021 as 13:56 H: 1° posição (26/06/2021 - aberta) +14.54%
As Cryptomoedas são o futuro da economia e o futuro é agora.
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17/08/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
- O Brasil deve dobrar sua produção de petróleo até 2030, promovendo sua imagem como um porto seguro para investimentos em projetos de petróleo e gás em meio a redução das oportunidades internacionais, aumentando o ânimo do mercado para a Petrobras (BVMF:PETR4/NYSE:PBR).
A tentativa de vender suas refinarias não deram certo. A Petrobras (BVMF:PETR4/NYSE:PBR) falhou em cumprir outro acordo.
As ações da Petrobras sobem com os resultados surpreendentes. Estimulada pelo aumento das vendas de gás e pelos altos preços do Brent/WTI, a Petrobras (BVMF:PETR4/NYSE:PBR) apresentou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre esta semana, com US$ 6,15 bilhões destinados a pagamentos de dividendos extraordinários, fazendo decolar suas ações.
Petrobras quer imitar a Guiana. A estatal brasileira de petróleo Petrobras (BVMF:PETR4R/NYSE:PBR) planeja perfurar na bacia offshore da Foz do Amazonas, buscando replicar o sucesso da perfuração na Guiana e no Suriname. A Petrobras controla todos os seis blocos da bacia depois que a BP e a Total saíram do projeto.
- As refinarias de petróleo podem se beneficiar do investimento recorde destinado a reconstrução das rodovias e infraestrutura de transporte dos EUA, o que deve aumentar a demanda de resíduos no médio prazo.
Segundo a Goldman Sachs (NYSE:GS) o barril de petróleo deve voltar a US$ 80 por barril. O sempre otimista banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs (NYSE:GS) prevê que os preços do petróleo atingirão a média de US$ 80 por barril no quarto trimestre de 2021, argumentando que a fraqueza da demanda provocada pela variante Delta terá vida curta, mantendo os saldos globais apertados.
- Os produtores de gás natural podem lucrar com a infraestrutura de abastecimento de gás natural por conta das dimensões abundantes relacionadas ao hidrogênio.
O mais alto nível de futuros do Gás Natural (US-NATGAS) em quase 3 anos. Os contratos futuros de gás natural nos EUA atingiram seu nível mais alto desde dezembro de 2018 na esteira do clima mais quente do que o esperado e da maior demanda por energia do ar condicionado, escreve a Reuters. Os futuros do NYMEX Henry Hub do primeiro mês para agosto ultrapassaram a marca de US$ 4 por mmBtu, subindo mais de 55% neste ano até o momento.
Os produtores de Gás Natural querem preços mais altos para o "gás verde". Os perfuradores de Gás Natural dos EUA estão tentando comercializar "gás verde" ou gás "produzido com responsabilidade" por uma margem de lucro de cerca de 5%, mas até agora há poucos compradores.
- A Tesla Patents Novo Método de Extração de Lítio. A Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) registrou uma patente sobre um novo método de extração de lítio de minério usando cloreto de sódio, uma forma mais ecológica de obter lítio, evitando o uso de lixiviação ácida. De acordo com funcionários da Tesla, o novo método pode levar a uma redução de 33% no custo do lítio.
- EPA subestimando vazamentos de metano. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) subestimou as emissões de metano causadas pela produção de petróleo e gás em até 76 por cento, de acordo com um novo estudo.
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23/08/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
-GOLD
Após movimento "pullback" o ouro se prepara para voltar ao topo, a exatamente um ano ele chegava ao seu topo histórico 2.077 pts. no último rally para chegar até ao topo foram 99.82%.
A commoditie confirmou um forte suporte onde está a linha fibonacci em 1.688 pts. exatamente nos dias 08/03/2021 - 31/03/2021 - 09/08/2021.
Essa última confirmação aconteceu durante um "crash" do ouro caindo 8.24% em quatro dias foi do 1.831 pts. a 1.680 pts., após essa queda ele saiu do canal de baixa quebrando uma forte resistência na diagonal.
Os próximos alvos da commoditie devem ser 1.914 pts. e na sequência 2.017 pts. e 2.077 pts. confirmado seu topo histórico novamente, lembrando que esses movimentos são feito com ondas.
Na análise e visão da X A V I E R C A P I T A L é um ótimo momento para montar posições no GOLD tanto para curto quanto para longo prazo 1.700 pts. vai ser um piso para commoditie durante longa data.
Com o mercado de ações esticado e supervalorizado chegou a hora de buscar um porto seguro, onde se possa guardar seu dinheiro sem risco de perdas. Nós estamos fazendo isso desde de março de 2020 quando teve o começo da crise do COVID-19, naquele momento acreditamos que o fundo seria muito mais baixo do que realmente foi.
Agora com uma visão mais nítida do cenário macro-econômico percebemos que além da crise econômica que se originou na pandemia estamos dentro da maior bolha da história "A Bolha da liquidez".
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06/09/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
Uma breve história de como as atitudes em relação as Cryptomoedas mudaram:
- 2010 - NINGUÉM USA CRYPTO
- 2012 - APENAS ENTUSIASTA USAM CRYPTO
- 2013 - INVESTIDORES DE VAREJO USAM CRIPTO
- 2014 - CRYPTO É UTILIZADO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO
- 2017 - ESPECULADORES USAM CRYPTO
- 2019 - UMA PEQUENA PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO USA CRYPTO
- 2020 - PEQUENAS EMPRESAS USAM CRYPTO
- 2021 - PEQUENOS PAÍSES USAM CRYPTO
- 2022 - ???
credits by: Excavo
- Começa a experiência com Bitcoin de El Salvador:
O experimento de Cryptomoeda de El Salvador começou dia 07/09/2021, quando o país da América Central comprou 400 Bitcoins, ou US$ 21 milhões a partir dos preços de ontem, enquanto se prepara para adotar o Bitcoin como moeda legal.
O presidente Nayib Bukele anunciou a compra no Twitter e disse que seu país planeja comprar "muito mais" moedas.
El Salvador se torna o primeiro país a reconhecer uma criptomoeda como curso legal e exige que as empresas no país a aceitem como forma de pagamento.
Para facilitar sua adoção, El Salvador criou a Chivo, uma carteira Bitcoin, que vem pré-carregada com U$$ 30 em Cryptomoedas para usuários que se registram com um número de identificação nacional salvadorenho.
Matéria do nosso blog, 07/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-07062021.html
Na análise e visão da X A V I E R C A P I T A L é um ótimo momento para montar posições nas Cryptomoedas aproveitando esse "crash" de 07/09/2021 onde grande parte delas caíram -25% em poucas horas, em seguida subiram +20% (até o momento da redação).
Tanto para curto quanto para longo prazo, como reserva de valores, investimentos e/ou operações (não recomendamos vendas nessas posições). Estamos entrando em uma nova era monetária, é bom subir no foguete a tempo
porque ele não tem freio, não tem ré e só vai para cima!
porque ele não tem freio, não tem ré e só vai para cima!
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13/09/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
OIL- A Agência Internacional de Energia previu uma forte recuperação na demanda global por combustível, enquanto outra tempestade ameaçava a produção do Golfo do México nos EUA.
"A forte demanda reprimida e o progresso contínuo nos programas de vacinação devem sustentar uma recuperação robusta a partir do quarto trimestre de 2021", disse a agência no relatório.
Alta nos preços do petróleo já vão para quarta semana consecutiva com um aumento de +14%, mesmo com essa previsão da Agência Internacional de Energia relacionada a demanda reprimida e tempestades impedindo o abastecimento.
Nós da X A V I E R C A P I T A L mantemos nossa previsão para o barril de petróleo a US$ 58 ainda no mês de setembro (link da matéria com a previsão logo a baixo 19/07/2021), após atingir esse patamar de preço vamos abrir posição na compra da commoditie com alvo em US$ 90/100 por barril ainda esse ano.
Matéria do nosso blog, 19/07/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/o-que-e-organization-of-petroleum.html
a Organização dos Países Exportadores de Petróleo elevou sua previsão de demanda global de petróleo para 2022 em quase 1 milhão de barris por dia na segunda-feira (13/09/2021).
NATGÁS - Mais de 40% da produção de gás ainda esta fechada duas semanas após o furacão Ida ter causado estragos na Louisiana, disse o órgão regulador de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE).
A produção de Gás Natural está perdendo 1,15 bilhões de pés cúbicos por dia de gás, enquanto 47 plataformas de produção continuam fechadas.
Outra tempestade que pode se tornar um furacão, Nicholas, estava se aproximando da costa do Texas na segunda-feira (14/09/2021), ameaçando as instalações de petróleo e gás do Golfo com fortes chuvas e inundações.
Essas tempestades fizeram o Gás Natural subir +26.39% nas últimas semanas, o furacão Nicholas perdeu força e está mais para uma tempestade tropical que logo vai passar.
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21/09/2021
Começando a semana:
THE END OF THE PARTY -
O fim da festa:
- Bolha Imobiliária na China
- Bolha de Liquidez Mundial
-EVERGRANDE foi o gatilho que estourou a bolha imobiliária chinesa e instalou o pessimismo nos mercados mundiais.
Evergrande é uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, ela faz parte do Global 500 sendo assim uma das maiores empresas do mundo também.
As dívidas da empresa aumentaram de acordo com o crescimento imobiliário na China, ela fez empréstimos para financiar suas atividades acumulando uma das maiores dívidas do mundo, seus passivos chegavam a US$ 300 bilhões.
A empresa enfrentou vários protestos em sua sede em Shenzhen na China, seus investidores estão cautelosos já a algum tempo, suas ações perderam -84.81% em 2021 indo de 14.88 para 2.26. Estão quase virando pó.
O porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas da China tenta projetar calma no mercado e reconhece que algumas grandes empresas imobiliárias da China tenham enfrentado dificuldades.
Analistas esperam que o governo chinês intervenha salvando a empresa de uma possível falência, dificilmente isso vai acontecer, já que foi o próprio governo que colocou a empresa nessa situação colocando regulamentos no mercado imobiliário no país.
-POLÍTICA MONETÁRIA a bolha de liquidez mundial vai estourar, Jeromel Powell presidente do Federal Reserve (FED) banco central norte-americano, deve anunciar a redução de compra de títulos para novembro, o fim da reunião de política monetária vai ser dia 22/09/2021.
As compras desse títulos são dividida em US$ 80 bilhões de títulos do Tesouro e US$ 40 bilhões de títulos lastreados em hipotecas (MBS) e estão sendo comprados desde março de 2020 chegando a um total de US$ 2,1 milhões, o banco central norte-americano mudou sua política monetária depois de 2009 logo após a crise imobiliária e se afunda cada vez mais nessa nova política.
Junto com a redução dos estímulos pode vim o aumento na taxa de juros que estão em 0/0.25% desde 2019, na última reunião o comitê colocou uma previsão de normalizar a taxa de juros em 2023 desde que a economia volte a crescer como o esperado e a inflação fique dentro do previsto.
Esse alto controle monetário pelo Federal Reserve levou as bolsas norte-americanas nas alturas e é visto por muitos como "operando mercado" injetando liquidez e imprimindo dólares sem lastro nem riqueza criou uma "bolha de liquidez", onde vem garantindo que o mercado continue subindo.
Alimentando "empresas fantasmas" com empréstimos a taxa de 0%, essas empresas nunca apresentaram lucro ou então nos últimos anos tem fechado seus faturamento no negativo, se não fosse o bastante o FED ESTÁ injetando liquidez diretamente no mercado financeiro comprando títulos esses estímulos fazem investidores comprarem ações dessas "empresas fantasmas" na bolsa.
"If the market is ripe for a correction, ‘tis the season for one"
"Most selloffs seem to occur at the end of the third quarter, beginning of the fourth as investors start to adjust future expectations."
-disse Anne Wickland, gerente de portfólio da Easterly Investment Partners LLC.
Matéria da Bloomberg, 19/09/2021. Segue a linha: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-19/stocks-set-to-dip-as-traders-mull-evergrande-fed-markets-wrap
Com redução nos estímulos pelo FED e uma possível estagnação das expectativas de crescimento dos lucros empresariais em 2021 e 2022, podemos estar no início do "bear market".
Nós da X A V I E R C A P I T A L acreditávamos que esse cenário começaria em março de 2020 tendo como gatilho a Crise do Covid-19, com interferência direta do banco central norte-americano conseguiram adiar o "bear market" e ao mesmo tempo criaram uma bolha no mercado levando preços das ações as alturas, mas agora chegou "O fim da festa!"
Matéria do nosso blog, 13/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/comecando-semana-13042020.html
Matéria do nosso blog, 14/06/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/06/the-big-short-is-coming.html
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27/09/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
-NATURAL GÁS: O Gás Natural disparou no mês de setembro de 2021, três fatores importantes contribuíram para essa alta na commoditie.
- FURACÃO GOLFO DO MÉXICO
- CRISE DE ABASTECIMENTO NA EUROPA
- CHINA ABANDONA PRODUÇÃO DE CARVÃO
-Com os furacões no Golfo do México, a produção de petróleo foi afetada em 95%. O Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), maior terminal de petróleo bruto de propriedade privada dos Estados Unidos, interrompeu as entregas. O porto de Louisiana é o único terminal de águas profundas dos EUA capaz de descarregar superpetroleiros responsável por 10/15% de toda produção doméstica do país, e também por 10/15% das importações e metade da capacidade de refino dos EUA.
Essa falta de abastecimento do petróleo no continente norte-americano aumenta a utilização de Gás Natural aumento os preços da commoditie.
-O Gás Natural é um insumo energético fundamental para o continente europeu. Para atender sua alta demanda por Gás Natural, os países europeus dependem fundamentalmente da produção russa e dos gasodutos que ligam seus mercados de consumo ao país do leste europeu.
A Europa consome 70% do petróleo e 65% do gás exportado pela Rússia, líderes do velho continente vem essa dependência como um problema desde o início da crise na península da Crimeia, na Ucrânia.
Isso levou a Europa e os Estados Unidos a aplicarem sanções comerciais e benefício ao governo de Putin, e entre elas está a redução da importação de recursos energéticos.
Os EUA prometeram apoiar os países Europeus atingidos por uma crise sem matéria de gás e acusaram a Rússia de controlar e manipular o abastecimento do continente europeu, promessa foi feita pela secretária de Energias do EUA -Jennifer Granholm.
Um dos maiores consumidores de Gás Natural do mundo com falta de estoque e abastecimento da mercadoria, mais um fator da alta nos preços.
-Mais de 70% das usinas a carvão do mundo dependente dos fundos chineses, a decisão de Xi Jinping Presidente Chinês, vai afetar todo mercado global de energia.
A China deixará de participar da construção de usinas a carvão do exterior, dando início a sua transição energética que tem cronogramas para 2025 e 2060. Essa transição busca a neutralidade de carbono até 2060, no momento ela depende de 52% da queima de carvão.
Com essa decisão ela influencia o carvão mundial em alta escala, abrindo mercado para o Gás Natural e aumento os preços da commoditie.
O Gás Natural chegou a subir + 42% em setembro agora com uma correção está com +28% (28/09/2021 às 13:21 Horário de Brasília).
Desde nossa recomendação de compra e posicionamento na carteira lucro de +87,29%.
E +126% dentro do ano de 2021.
Matéria do nosso blog, 17/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-17052021.html
Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos posição e recomendamos compra na commoditie em 17/05/2021 na nossa análise a commoditie deveria atingir o valor de 11.87 dando um lucro de +286% até 2026.
Com esses novos fatores atualizamos para 2024/2025 essa previsão, e mudamos o alvo para o topo dos preços da commoditie em 16.56 com um lucro de +438%.
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04/10/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
China proíbe operações com Cryptomoedas:
No dia 24/09/2021 o banco central da China anunciou que todas as transações relacionadas a Cryptomoedas são ilegais no país. O banco central está prometendo uma repressão severa a todas as atividades de moeda digital. Lembrando que a China já tinha proibido a mineração de Crypto no país, após essa decisão que foi na data de 21/06/2021 o mercado de Crypto Ativos subiu +95%.
Matéria do nosso blog, 21/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-21062021.html
A capitalização total do mercado de Crypto Ativos caiu -12% logo após a essa decisão do governo chinês, desde do dia 24/09/2021 até a data dessa redação o mercado subiu +20%. Isso mostra que o mercado tem fundamentos e mesmo se algum governo resolver proibir e/ou regulamentar, ele deve seguir crescendo cada vez mais forte.
Algumas empresas que a China criou após banir seus "concorrentes" ocidentais:
- Criou o Weibo.com para substituir o Facebook
- Criou o YouKu para substituir o Youtube
- Criou o Baidu para substituir o Google
- Criou o WeChat para substituir o WhatsApp
- Criou o YouKu para substituir o Youtube
- Criou o Yuan Chain Coin para substituir o Bitcoin
Empresas que foram banidas de território Chinês:
- Gmail
- Microsoft-Microsoft One Drive
- Google-Google Apps-Google Play
- Skype
- Facebook-Instagram-WhatsApp
- Spotify
- Amazon
- Wikipedia
- DuckDuckGo
- New York Times
- Financial Times
- BBC
- CNN
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11/10/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
"Reconfirmed the production adjustment plan and the monthly production adjustment mechanism approved at the 19th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting and the decision to adjust upward the monthly overall production by 0.4 mb/d for the month of November 2021, as per the attached schedule."
- The 21st OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, held via videoconference, concluded on Monday, 4 October 2021.
Sobre a decisão dos Países Exportadores de Petróleo:
Matéria do site da OPEC, 04/10/2021. Segue a linha: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6647.htm
Os Países Exportadores de Petróleo decidiram manter o acordo da 19ª reunião do grupo, reconfirmando o plano de ajuste da produção mensal aprovado na 19ª Reunião Ministerial da OPEP+ a decisão de ajustar para cima a produção global mensal em 0,4 mb/d para o mês de novembro de 2021.
Saiba mais, sobre Países Exportadores de Petróleo:
Matéria do nosso blog, 19/07/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/o-que-e-organization-of-petroleum.html
Nossa analise estava esperando que o barril de petróleo voltasse ao preço de US$ 58,00 por barril, para termos uma simetria melhor para entrada nessa posição e perspectiva de lucro maior. Sendo que desde março de 2021 cravamos o preço do barril de petróleo em US$ 100,00. Com as novas reviravoltas do setor energético mundial, mudamos essa previsão para US$ 146,00 por barril que foi seu topo em julho de 2008.
Mesmo tendo uma margem alta de lucro entrando agora nessa posição e um risco vs retorno excelente, a ideia é a diversificação da carteira como já estamos posicionado no Gás Natural e com uma ótima entrada. Nós preferimos assistir de fora o boom do petróleo esse "target" da +84% de lucro, fiquem a vontade vai ser uma ótima operação.
Saiba mais, sobre nossas previsões para o petróleo:
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
Matéria do nosso blog, 28/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/comecando-semana-28062021.html
Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos mais uma posições na carteira de commodities, com 30% do capital alocado para esse segmento. Compramos uma posição no PALÁDIO, diversificando nossa carteira de commodities entre Gás Natural, Prata e Paládio.
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L
Esse metal raro corresponde a utilização metalúrgica da indústria de automóveis, equipamentos eletrônicos, produtos industriais, energia solar e células de combustível. Com o crescimento da produção de veículos na China e na Índia, e a corrida por energia sustentável no caso, a energia solar, o aumento da demanda pelo metal cresceu muito sem alterações na oferta.
Ele foi o metal mais valorizado de 2019, e agora está sendo cotado 15% mais caro do que o Ouro, sendo que sua oferta é bem menor do que a do Ouro.
A Suíça é o maior exportador de Palladium do mundo, de acordo com a London Metal Exchange (LME), o maior mercado de metais do mundo.
London Metal Exchange: https://www.lme.com/
No momento nossa carteira está dividida entre CRYPTOMOEDAS e COMMODITIES, com 30% em cada segmento e 7 posições no total.
Saiba mais sobre as commodities:
Matéria do nosso blog, 06/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/o-que-e-commodity.html
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18/10/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
Após o primeiro fundo negociado em bolsa de futuros de Bitcoin (ETF) ser aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O Bitcoin dispara subindo para mais de US$ 60 mil.
Essa foi a bomba que explodiu a movimentação da principal Cryptomoeda do mercado o Bitcoin. Com o depoimento do presidente russo, Vladimir Putin, que disse a CNBC que acredita que a criptografia tem valor, esse movimento ganhou ainda mais força. O JP Morgan divulgou que as principais instituições estão trocando ouro por Bitcoin.
As outras Cryptomoedas acompanham o movimento do Bitcoin, mas nenhuma delas sobe tanto em tão pouco tempo.
Em agosto/2021 nossa previsão para o Bitcoin, era de que o valor da Crypto vai chega a US$ 104 Mil ainda esse ano.
Saiba mais, sobre nossas previsões para o Bitcoin e o mercado de Crypto Ativos:
Matéria do nosso blog, 09/08/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/08/comecando-semana-09082021.html
Aproveitando essa euforia do mercado de Crypto Ativos:
Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos mais uma posições na carteira de Crypto Ativos, com 30% do capital alocado para esse segmento. Compramos uma posição na Solana, diversificando nossa carteira de Crypto Ativos entre: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Ripple (XRP) e Solana (SOL).
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L
"Solana é um projeto de código aberto altamente funcional que se baseia na natureza da tecnologia sem permissão do blockchain para oferecer soluções de finanças descentralizadas (DeFi).
Lançado pela Solana Foundation com sede em Genebra, Suíça. Seus fundadores são: Anatoly Yakovenko e Greg Fitzgerald.
O protocolo da Solana é projetado para facilitar a criação de aplicativos descentralizados (DApp). Ele visa melhorar a escalabilidade ao introduzir o consenso proof-of-history (PoH), combinado com o consenso subjacente do proof-of-stake (PoS) do blockchain. Uma das inovações essenciais que a Solana apresenta é o consenso desenvolvido proof of history (PoH) por Anatoly Yakovenko.
Esse conceito permite maior escalabilidade do protocolo, o que, por sua vez, aumenta a usabilidade.
Solana é conhecida no espaço das Cryptomoedas por causa dos tempos de processamento incrivelmente curtos que o blockchain oferece. O protocolo híbrido da Solana permite reduzir consideravelmente os tempos de validação para as transações e execuções de smart contract. Com o processamento ocorrendo na velocidade da luz, Solana também atraiu muito interesse institucional."
Saiba mais, sobre esse projeto no site CoinMarketCap:
Matéria no site, Segue a linha: https://coinmarketcap.com/currencies/solana/
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25/10/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
NATGAS: O GÁS NATURAL deve alcançar US$ 7,76 ainda no mês de outubro, mesmo com a ajuda da Russia para alimentar a Europa o que fez os preços caírem no começo de outubro/2020, o intenso inverno e a falta de carvão mineral promete aumentar a demanda pela commoditie.
Assim como os EUA já tinha se oferecido para ajudar a Europa alegando manipulação de preço da Rússia, o NATGAS produzido nos EUA abastece toda America do Norte e Canadá.
Com a saída da China do mercado de carvão, as indústrias e residências vão começar a utilizar ainda mais o Gas Natural como saída para o aquecimento e produção industrial.
Os estoques de Gás Natural estão acima, comparado com o mesmo período de 2020, mas a demanda está bem maior:
- 22/10/2020 estoque em +49B e preço a US$ 3,44
- 21/10/2021 estoque em +92B e preço a US$ 5,41
No final do inverno o estoque pode chegar a menos -338B, hoje o NATGAS subiu +10.14% chegando a cotação de US$ 6,05 em menos de 24 H (cotação momento da redação 25/10/2021 13:25 horário de Brasília)
Energy Information Administration (EIA) Natural Gas Storage Report: https://www.investing.com/economic-calendar/natural-gas-storage-386
Saiba mais, sobre nossas previsões para o GÁS NATURAL e o mercado de Commodities:
Matéria do nosso blog, 27/09/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/09/comecando-semana-27092021.html
Saiba mais, sobre nossas previsões para o GÁS NATURAL e o mercado de Commodities:
Matéria do nosso blog, 20/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/comecando-semana-20042020.html
Nós da X A V I E R C A P I T A L estamos posicionados nas commodities com 30% do capital investido, diversificando nossa carteira de Commodities entre: Gas Natural (NATGAS), Prata (SILVER), Paládio (PALLADIUM).
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01/11/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
DECENTRALAND MANA: Um software descentralizado chamado Decentraland com base na rede blockchain operando dentro da Ethereum promete ser a base para as plataformas do Metaverso, onde usuários vão poder operar um mundo virtual compartilhado.
Os usuários podem comprar e vender imóveis digitais, enquanto exploram, interagem e jogam dentro deste mundo virtual.
As alterações no software Decentraland são realizadas por meio de uma coleção de contratos inteligentes baseados em blockchain.
Dois tipos diferentes de tokens governam as operações em Decentraland.
- TERRENO - Um token não fungível (NFT) usado para definir a propriedade de parcelas de terra que representam bens imóveis digitais.
- MANA - Uma cryptomoeda que facilita as compras de TERRENOS, bem como de bens e serviços virtuais utilizados em Decentraland.
-Valor - US$ 2,88
-Market Cap - US$ 5.271.589,40
-Volume 24H - US$ 2.881.801,44
-Circulating Supply 1.82B MANA
-Total Supply 2.194.015,82
Dados do site: https://coinmarketcap.com/
INTERNET COMPUTER (ICP): É um token que permite aos usuários participar e controlar a rede de blockchain de computadores da Internet.
A rede visa ajudar os desenvolvedores a criar sites, sistemas corporativos de TI, serviços de Internet e aplicativos DeFi, "instalando seu código diretamente na Internet pública". O ICP também pode ser piquetado ou "convertido em ciclos" que podem ser usados para aumentar a computação para dApps e aplicativos tradicionais.
É um projeto da Fundação Dfinity que funciona em uma rede otimizada para contratos inteligentes e finanças descentralizadas (DeFi).
Como os termos são técnicos e complexos, resumindo, uma nova internet está surgindo com base no sistema blockchain onde todos os dados são auditáveis e descentralizados.
-Valor - US$ 45,74
-Market Cap - US$ 8.019.007,37
-Volume 24H - US$ 358.385,23
-Circulating Supply 175.252.275,07 ICP
-Total Supply 474.290,17
Dados do site: https://coinmarketcap.com/
Saiba mais, sobre blockchain e as cryptomoedas:
Matéria do nosso blog, 24/01/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/01/o-que-e-blockchain.html
Matéria do nosso blog, 17/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/05/o-que-e-bitcoin.html
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08/11/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) atingiram novos recordes:
Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) confirmando novas máximas, o Bitcoin (BTC) estava perto de US$ 68.000, ultrapassando seu recorde anterior alcançado em outubro/2021 e o Ethereum foi negociado acima dos US$ 4.800, pela primeira vez.
- Bitcoin (BTC) tem uma alta de +129% em 2021
- Ethereum (ETH) tem uma alta de +559% em 2021
O Bitcoin (BTC) continua ganhando popularidade, com uma valorização de 7% na semana passada, com vários prefeitos norte-americanos se comprometendo a converter seu salário em Bitcoin (BTC), e o banco de investimento global Jefferies endossou a Cryptomoeda como alternativa ao ouro.
Solana (SOL) está celebrando novos recordes.
A rivalidade entre as plataformas de contrato inteligente gerou uma corrida na semana passada. Ethereum disparou para US$ 4.800 mil e Solana alcançou US$ 259,00.
- Solana (SOL) tem uma alta de +13.406% em 2021
Algumas Altcoins não entraram no "Rally" de alta ainda, Cardano (ADA) e Ripple (XRP) ainda se recuperam da queda em maio/2021 e setembro/2021, Cardano (ADA) está sendo negociada a US$ 2,28 -27% da máxima em setembro/2021 e Ripple (XRP) a US$ 1,24 -63% da máxima alcançada em janeiro/2018.
- Cardano (ADA) tem uma alta de +84% em 2021
- Ripple (XRP) tem uma alta de +460% em 2021
Saiba mais, sobre nossas posições nessas Cryptomoedas:
Matéria do nosso blog, 28/12/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/12/comecando-semana-28122020.html
Matéria do nosso blog, 03/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-03052021.html
Matéria do nosso blog, 17/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/comecando-semana-17052021.html
Matéria do nosso blog, 26/07/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/comecando-semana-26072021.html
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15/11/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
Gráfico de transição da energia global:
Esse gráfico resume bem a visão e posicionamento da Xavier Capital no mercado de commodities ligadas a energia, hoje estamos posicionados na compra do Gás Natural e abrimos mão de uma posição de compra no Petróleo por errar o "time" de entrada e também evitar alta exposição nesse setor que na nossa análise vai de encontro com o Gás Natural.
Pretendemos manter essa posição até 2025/2030 com alvo e/ou período programado para saída, após essas datas vamos começar a montar posições nas commodities e mercados ligados a energia solar e nuclear.
Após a saída da China do mercado de carvão mundial, o Gás Natural e o Petróleo devem valorizar e prolongar sua vida aumentando o período que já classificamos como a "última onda", a China já se posiciona fortemente no mercado de energia nuclear e já é um dos maiores fabricantes e exportadores de material para energia solar.
A Beyond Oil and Gas Alliance, buscam eliminar o petróleo e o gás, mas essa tentativa pareceu inviável para o resto da cúpula, pois até mesmo o anfitrião da conferência se recusou a se inscrever, tornando a Dinamarca o único país participante.
Apesar da COP26 terminar sem uma posição definida para compromissos climáticos, a cúpula da ONU colocou as economias em desenvolvimento e os países da OCDE em rota de colisão.
De acordo com as estimativas da IEA, os subsídios aos combustíveis fósseis que o projeto inicial da COP26 queria eliminar ainda somam cerca de US$ 180 bilhões em todo o mundo.
A demanda global de petróleo deve entrar em colapso nos próximos 30 anos a partir dos níveis de hoje para colocar o mundo em um caminho para emissões líquidas zero até 2050, relata Platts.
Xi-Biden, conversa entre presidente chinês e norte-americano tem como objetivo diminuir a pressão sobre os metais. Os preços dos metais, especialmente do cobre, aumentaram hoje, após desenvolvimentos geopolíticos positivos na cúpula virtual de Xi-Biden.
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22/11/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
Bitcoin (BTC) briga entre touros e ursos:
O Bitcoin (BTC) recuou depois de não conseguir romper significativamente os US$ 69.000 no dia 10/11/2021. Ele caiu para US$ 56.735 na sexta-feira. Mas, a briga entre touros e ursos está a todo vapor, a discussão no Twitter tem como frase dos touros "f *** sua vela" para os ursos.
O cenário atual ainda parece um desafio para a maior Cryptomoeda do mundo. O Bitcoin (BTC) já caiu -17% desde sua máxima, apesar dessa correção nós ainda mantemos nossa análise de US$ 100.000 ainda em 2021.
Saiba mais sobre nossas previsões para o mercado de Cryptomoedas:
Matéria do nosso blog, 09/08/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/08/comecando-semana-09082021.html
Matéria do nosso blog, 21/06/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/06/comecando-semana-21062021.html
El Salvador revelou planos para construir a primeira "Bitcoin City" do mundo.
O presidente Nayib Bukele fez o anúncio no último dia da conferência de Bitcoin do país. Com sede em La Unión, a metrópole será alimentada por energia geotérmica de vulcões. Nenhum imposto de renda será cobrado, as receitas serão geradas por meio do IVA.
O financiamento da construção da cidade vai ser por meio de um título Bitcoin.
"Invista aqui e ganhe todo o dinheiro que quiser"
-Nayib Bukele
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29/11/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
WTIOIL: Os preços do petróleo tiveram sua maior perda diária em 18 meses nesta sexta-feira 26/11/2021, com o WTIOIL caindo colossais US$ 10,20 por barril para a baixa de US$ 70, com os temores da Ômicron gerando volatilidade nos mercados.
A queda dos preços do petróleo quebravam os principais níveis técnicos e acionava o comércio algorítmico. O contrato WTIOIL de janeiro de 2022 registrou o maior número de volumes negociados desde abril de 2020, com um volume bem acima de 800.000.
A nova variante do Covid-19 deixou todos assustados gerando uma série de restrições de viagens, com alguns países fechando suas fronteiras por completo.
Embora WTIOIL tenha caído na manhã de terça-feira 30/11/2021 para a marca de US$ 66 por barril, notícias de uma possível mudança na política OPEP+, que poderia ver o grupo de petróleo pausar seu planejamento de subir a oferta global. Sustentou algum suporte para os preços do petróleo, que estavam em queda livre.
Todos estão focados na próxima reunião da OPEP+, o cartel poderia interromper suas adições de produção mensal de 400.000 b/d, já que a a nova variante pode causar uma forte queda na demanda global.
NATGAS: Gás Natural despenca, com uma queda de -20% dentro do mês de novembro/2021, valor chega a US$ 4.34, Ômicron causa queda no mercado de energias.
A Arábia Saudita investe no Gás Natural. Saudi Aramco começou a trabalhar no maior campo de gás não associado ao petróleo do país, Jafurah, esta semana, com custos de desenvolvimento estimados em 24 bilhões, com o objetivo de produzir 2 BCf por dia de gás natural e cerca de 400MCf por dia de etano associado em 2030.
Rússia quer expandir parceria estratégica com a China para energia verde.
Tendo dedicado oleodutos e gasodutos para abastecer os centros de consumo da China, as principais autoridades de energia russas estão pedindo agora para estender a parceria estratégica para energias renováveis, provavelmente na forma de projetos de energia eólica.
-O chefe da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol.
"Os produtores de energia de combustíveis fósseis são aparentemente os culpados pelos altos preços do gás natural e da energia na Europa"
Fez esse comentário em resposta as críticas que as iniciativas de energia limpa receberam quando os preços da energia dispararam.
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06/12/2021
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
CRYPTO TOTAL MARKET CAP: Forte correção no mercado de Crypto Ativos causa dúvida nos investidores e euforia nos entusiastas. Aqueles que tem a visão de uma nova tecnologia que veio para mudar tudo o que conhecemos, seguem confiantes e comprando cada vez mais.
A bola da vez são os tokens, NFT's, Metaverso e Games ligados ao mercado de Crypto Ativos.
"Jogos e Metaverso serão a tendência de 2022"
-Diz CEO da Binance, Changpeng Zhao.
Mesmo com uma queda de -37.33% levando a valorização de mercado a US$ 1.88 Trilhões, dia 04/12/2021. Os fundamentos seguem inalterados e essa alta volatilidade do mercado já é considerada "normal" em maio/2021 caiu -55,64%.
Sobre Changpeng Zhao: é um executivo de negócios chinês com cidadania canadense, fundador e CEO da Binance, a maior bolsa de cryptomoedas do mundo em volume de negociação, criada em 2017. Anteriormente, Zhao era membro da equipe que desenvolvia o Blockchain.info e também atuou como diretor de tecnologia da OKCoin.
A Binance é uma bolsa global de cryptomoedas que oferece uma plataforma para negociação. Desde o início de 2018, a Binance é considerada a maior bolsa de cryptomoedas do mundo em termos de volume de negociação e opções disponíveis de Crypto Ativos.
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13/12/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
WTIOIL: A OPEP+ fez uma reunião começo de dezembro para decidir se interrompe ou não o aumento mensal de produção de petróleo de 400.000 b/d, devido a nova variante do Covid19 Ômicron.
Os países concordaram em manter o plano original, mas deixaram em aberto essa opção de reverter essa decisão, caso necessário. Primeiro, a OPEP+ prometeu se reunir rapidamente se as condições do mercado mudarem. Os países que produziram em excesso suas cotas verão suas metas de produção futuras limitadas para equilibrar seus números anuais. Essas medidas ajudaram a empurrar os preços do petróleo para cima no final da semana.
Os mercados de petróleo ficaram aliviados ao perceber que a variante Ômicron do COVID-19 pode não ser um fator de interrupção de demanda, com a demanda estagnada e os estoques globais de petróleo ainda bem abaixo da média de 5 anos, os valores do OIL devem continuar subindo e essa volatilidade de curto prazo deve ser uma nova oportunidade para posições na commoditie.
No começo do mês o WTIOIL chegou a ser cotado a US$ 62.50 dia 02 de dezembro/2021 valor que não chegava desde 21 de agosto/2021. Ele se recuperou rapidamente e agora luta para quebrar a resistência em US$ 73.46.
A poucos dias para o fim de 2021, qual será o valor da principal commoditie do mundo esse ano!?
NATGAS: A União Europeia (UE) tem alguns membros contra a revisão do mercado de energia. Nove países, entre eles a Alemanha, não concordaram com a reforma planejada do mercado de energia da UE, que pretendia levar o bloco a comprar Gás Natural em conjunto para formar reservas regionais estratégicas, para suprir a demanda em períodos de picos de preços.
Chevron adquiriu Noble Energy por US$ 13 bilhões em 2020 e agora faz a mudança para a Guiné Equatorial. Ao desembarcar o Bloco offshore EG09A a norte-americana Chevron (NYSE:CVX) deu mais um passo para aumentar sua presença na Guiné Equatorial com o objetivo de explorar as reservas de gás de 1,5 TCf, do pequeno país africano.
Após uma queda de -16.72% em novembro/2021 o NATGAS volta a subir para quase US$ 4 por mm/Btu, devido a uma retirada de armazenamento maior do que o esperado e as expectativas de um clima mais frio na segunda quinzena de dezembro.
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20/12/2021
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
WTIOIL: Ômicron gerou temores no mercado de petróleo trazendo outro período de fraca demanda, com a nova cepa já se tornando a variante COVID dominante nos Estados Unidos.
Apesar das primeiras indicações de que o Ômicron é menos letal, o mercado ainda terá que esperar este período de notícias de baixa chegando a mínima de US$ 66,08 por barril no dia 20/12/2021 antes de poder recuperar seu sentimento de alta.
Fatores de alta ajudaram a elevar os preços do petróleo, atuando como suporte para os preços do petróleo, as guerras na Líbia que levaram a uma força maior nas exportações de petróleo forneceram alguma pressão de alta sobre os preços, assim como as notícias de estoques de petróleo bruto dos EUA aparentemente caindo pela quarta semana consecutiva.
NATGAS: Gás Natural encontra forte suporte a US$ 3,60 e está consolidado desde 03/12/2021, acumulando forças para um novo rally de alta. Uma forte frente fria chegando no hemisfério norte deve contribuir para alta da commoditie.
Os estoques de gás natural dos EUA caíram 59 bilhões de pés cúbicos na semana encerrada na sexta-feira 03/12/2021, elevando os estoques totais para 3,5 trilhões de pés cúbicos, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE).
Essa queda nos estoques ajudou a commoditie encontrar um suporte e consolidar os valores, após chegar a US$ 6,55 teve uma queda de -44% com a alta da inflação mundial e a crise energética podemos esperar a quebra do topo e um novo rally de alta.
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27/12/2021
Começando a semana:
END OF YEAR RALLY -
Tradicionalmente, nos últimos meses do ano, vários ativos em todo o mundo aceleram os ganhos no que chamamos de "rally" de fim de ano. Mas nesse fim de 2021 foi diferente, as expectativas não foram atendidas e poucas bolsas e ativos entraram nessa corrida de fim de ano.
CRYPTO MARKET - Nossa análise para o mercado de Cryptomoeda para o final de ano foi audaciosa. Mas, não foi nada menos do que esse mercado promete.
Em agosto/2021 colocamos um alvo nos preços do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), segue a linha:
- BITCOIN: nosso alvo para o BTC é US$ 104 Mil, até o fim de 2021.
- ETHEREUM: nosso alvo para o ETH é US$ 7.100 Mil, até o fim de 2021.
Essa previsão da um lucro de 132% no BTC e 130% no ETH nos próximos 6 meses.
Matéria do nosso blog, 09/08/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/08/comecando-semana-09082021.html
A aprovação do Bitcoin (BTC) ETF dos EUA levou o preço do Bitcoin (BTC) a uma alta de quase US$ 69.000. Mas a extrema alavancagem precedeu uma liquidação de volta para US$ 47.100 no final do ano, agora em uma "range" que dura 30 dias desde de 03/12/2021 vem acumulando força para voltar a superar seu topo em US$ 69.000.
A utilização do Ethereum (ETH) em diversos projetos inteligentes principalmente com NFT's e Metaverso, mostrou que ele veio para disputar o primeiro lugar com o Bitcoin (BTC) sendo a segunda Cryptomoeda com maior valorização de mercado e uma diversificação bem maior que o Bitcoin (BTC).
Mesmo com essa particularidade que diferencia as duas Crypto que estão no topo do mercado, sabemos que, o mercado é um organismo vivo que caminha junto, após a realização de posições que acompanharam o mercado o Ethereum encerrou o ano a US$ 3.670 (bem longe da nossa previsão) mais próximo ao topo do que seu parceiro Bitcoin (BTC).
Ele está no mesmo período de "range" que o Bitcoin (BTC), a 30 dias desde de 03/12/2021 vem acumulando força para voltar a superar seu topo em US$ 4.873.
COMMODITY MARKET - Nossa análise para o mercado de Commodities no final de ano, também tinha a expectativa do "rally" e da volta do giro econômico mundial sem pandemia. Mas, a Ômicron fez com que os mercados de commodities tivessem mais uma retração em 2021.
Em março/2021 colocamos um alvo nos preços do Petróleo(WTIOIL) e em abril/2021 uma perspectiva para o Gás Natural (NATGAS), segue a linha:
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
Matéria do nosso blog, 26/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/comecando-semana-26042021.html
Devido aos eventos ocasionados pela ômicron essas previsões foram adiadas, mas nós da X A V I E R C A P I T A L enxergamos como mais uma oportunidade de manter e aumentar as posições, agora entrando também na posição do Petróleo (WTIOIL) em 21/12/2021 a US$ 69.00 por barril.
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Atualização das posições na carteira COMMODITIES, com 30% do capital compramos posições no GÁS NATURAL, PRATA, PALÁDIO E PETRÓLEO diversificação e projeções importantes dentro do mercado de commodities ligadas a indústria, transporte, energia e tecnologia.
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27/12/2021
Começando a semana:
END OF YEAR RALLY -
Tradicionalmente, nos últimos meses do ano, vários ativos em todo o mundo aceleram os ganhos no que chamamos de "rally" de fim de ano. Mas nesse fim de 2021 foi diferente, as expectativas não foram atendidas e poucas bolsas e ativos entraram nessa corrida de fim de ano.
CRYPTO MARKET - Nossa análise para o mercado de Cryptomoeda para o final de ano foi audaciosa. Mas, não foi nada menos do que esse mercado promete.
Em agosto/2021 colocamos um alvo nos preços do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), segue a linha:
- BITCOIN: nosso alvo para o BTC é US$ 104 Mil, até o fim de 2021.
- ETHEREUM: nosso alvo para o ETH é US$ 7.100 Mil, até o fim de 2021.
Essa previsão da um lucro de 132% no BTC e 130% no ETH nos próximos 6 meses.
Matéria do nosso blog, 09/08/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/08/comecando-semana-09082021.html
A aprovação do Bitcoin (BTC) ETF dos EUA levou o preço do Bitcoin (BTC) a uma alta de quase US$ 69.000. Mas a extrema alavancagem precedeu uma liquidação de volta para US$ 47.100 no final do ano, agora em uma "range" que dura 30 dias desde de 03/12/2021 vem acumulando força para voltar a superar seu topo em US$ 69.000.
A utilização do Ethereum (ETH) em diversos projetos inteligentes principalmente com NFT's e Metaverso, mostrou que ele veio para disputar o primeiro lugar com o Bitcoin (BTC) sendo a segunda Cryptomoeda com maior valorização de mercado e uma diversificação bem maior que o Bitcoin (BTC).
Mesmo com essa particularidade que diferencia as duas Crypto que estão no topo do mercado, sabemos que, o mercado é um organismo vivo que caminha junto, após a realização de posições que acompanharam o mercado o Ethereum encerrou o ano a US$ 3.670 (bem longe da nossa previsão) mais próximo ao topo do que seu parceiro Bitcoin (BTC).
Ele está no mesmo período de "range" que o Bitcoin (BTC), a 30 dias desde de 03/12/2021 vem acumulando força para voltar a superar seu topo em US$ 4.873.
COMMODITY MARKET - Nossa análise para o mercado de Commodities no final de ano, também tinha a expectativa do "rally" e da volta do giro econômico mundial sem pandemia. Mas, a Ômicron fez com que os mercados de commodities tivessem mais uma retração em 2021.
Em março/2021 colocamos um alvo nos preços do Petróleo(WTIOIL) e em abril/2021 uma perspectiva para o Gás Natural (NATGAS), segue a linha:
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
Matéria do nosso blog, 26/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/comecando-semana-26042021.html
Devido aos eventos ocasionados pela ômicron essas previsões foram adiadas, mas nós da X A V I E R C A P I T A L enxergamos como mais uma oportunidade de manter e aumentar as posições, agora entrando também na posição do Petróleo (WTIOIL) em 21/12/2021 a US$ 69.00 por barril.
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Atualização das posições na carteira COMMODITIES, com 30% do capital compramos posições no GÁS NATURAL, PRATA, PALÁDIO E PETRÓLEO diversificação e projeções importantes dentro do mercado de commodities ligadas a indústria, transporte, energia e tecnologia.
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03/01/2022
Começando a semana:
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Atualização das posições na carteira COMMODITIES, com 30% do capital compramos posições no GÁS NATURAL, PRATA, PALÁDIO e PETRÓLEO quatro importantes commodities ligadas a indústria, energia e tecnologia.
Atualização das posições na carteira CRYPTO ATIVOS, com 30% do capital compramos posições no BITCOIN, ETHEREUM, CARDANO e RIPPLE importantes cryptomoedas ligadas ao desenvolvimento e transações dessa nova tecnologia o blockchain e a criptografia.
Abertura das posições na carteira STOCK & ETF's, com 30% do capital compramos posições na CAMECO CORP, ROBLOX CORP e TILRAY INC. importantes empresas ligadas ao mercado de Urânio, Game do Metaverso e a Indústria de Cannabis acreditamos que essas empresas estão dentro dos setores de energia, jogos, medicina, indústria e tecnologia futura.
Nós da X A V I E R C A P I T A L enxergamos um grande potencial de crescimento no mercado das commodities, crypto ativos e da indústria de cannabis, mesmo em um ano de "Bear Market" onde tudo indica que as ações da maioria das empresas caia bastante, nossa análise mostra que alguns setores vão na contra mão do mercado.
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10/01/2022
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
CARTEIRA COMMODITIES, com 30% do capital compramos posições no GÁS NATURAL, PRATA, PALÁDIO e PETRÓLEO quatro importantes commodities ligadas a indústria, energia e tecnologia.
Descrição dos ativos:
A prata é um metal precioso que foi extraído por mais de 5000 anos. Ele estava vinculado ao sistema monetário dos EUA já em 1792, quando a adoção de um sistema monetário baseado em ouro e prata foi originalmente proposta. O primeiro dólar de prata oficial dos EUA foi cunhado em 1792.
Como outros metais preciosos, a prata ainda é vista pelos comerciantes como uma alternativa a moeda. Muito mais volátil que o ouro, a prata é um investimento muito popular que cabe em quase qualquer orçamento. Como muitos metais preciosos, a prata pode ser usada por investidores para se proteger contra inflação, deflação ou desvalorização.
O paládio é considerado não tóxico, por isso é utilizado em produtos que requerem contato direto com o corpo humano. Por exemplo, muitas vezes é combinado com ouro para criar joias de ouro branco e também é usado para obturações dentárias.
O minério de paládio de ocorrência natural é muito raro, e é por isso que grande parte da indústria recicla o metal. A Rússia é líder mundial em produção, incluindo uma empresa russa, a Norilsk Nickel, responsável por 39% da oferta global. Outros grandes produtores incluem Canadá, África do Sul, Estados Unidos e Zimbábue.
O petróleo bruto (OIL) é uma commoditie natural do petróleo que é usada para uma variedade de funções e produtos cruciais e populares, incluindo gasolina, diesel, aquecimento, geração de eletricidade e muito mais.
Como a maioria dos recursos e commodities não renováveis, o preço do petróleo bruto é fortemente influenciado pela oferta e demanda. As taxas de oferta e demanda dessa commodity são influenciadas, por sua vez, por uma ampla gama de elementos geológicos, legais, tecnológicos e políticos.
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17/01/2022
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
CARTEIRA CRYPTO ATIVOS, com 30% do capital compramos posições no BITCOIN, ETHEREUM, CARDANO e RIPPLE importantes cryptomoedas utilizadas no desenvolvimento de rede para pagamentos, desenvolvimento da WEB 3.0, contratos inteligentes, tokens não fungíveis NFT's, ambiente de programação de aplicativos, jogos e do Metaverso, tudo isso totalmente descentralizado.
Descrição dos ativos:
O Bitcoin liderou o setor de cryptomoedas desde seu início em 2009, evoluindo da única cryptomoeda do mundo para a mais de centenas de outras cryptomoedas.
O Ethereum (ETH) é a segunda maior cryptomoeda do mundo depois do Bitcoin está se tornando cada vez mais popular. Menos de dois anos após sua introdução, o preço do Ethereum (ether) atingiu um aumento de mais de 1.600% e já foi declarado por muitos como “o próximo Bitcoin”.
Criado pela Input Output Hong Kong (IOHK), o desenvolvimento do Cardano foi liderado pelo ex-cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson. O token Cardano, também chamado de ADA, é uma das 10 principais cryptomoedas, que fez parte da grande corrida do blockchain do final de 2017 e início de 2018, atingindo um valor de mercado de mais de US$ 30 bilhões em seu pico.
Os desenvolvedores do Cardano criaram sua arquitetura de uma forma que torna a implementação de novas mudanças, como soft forks, mais fácil do que outras cryptomoedas.
O Ripple (XRP) é um cryptoativo fundado pela Ripple Labs em 2012. O XRP é vendido e negociado na forma de token XRP. Com sede em San Francisco, Califórnia, o XRP possui uma rede global e descentralizada de mais de 150 validadores, e sua função principal é auxiliar na troca de diferentes moedas, especialmente aquelas que são difíceis de igualar.
Eles fazem isso agindo como uma 'ponte', permitindo que alguém venda a moeda 'A' por tokens XRP e depois os venda pela moeda 'B'. Embora muitas transações envolvendo câmbio de moeda possam sofrer atrasos de vários dias, o XRP afirma poder concluir uma transação em média de 3 a 5 segundos, graças a sua tecnologia blockchain descentralizada.
Este ativo digital é considerado uma opção 'ecologicamente correta' para os investidores, pois a empresa fundadora pré-explorou 100 bilhões de tokens XRP antes do lançamento e, em vez de continuar a minerar novas moedas, os tokens XRP são vendidos a partir da coleção pré-minerada no mercado secundário, evitando a enorme saída de energia associada a muitos crypto ativos conhecidos, como o Bitcoin.
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24/01/2022
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
CARTEIRA STOCK & ETF's, com 30% do capital compramos posições na CAMECO CORP, ROBLOX CORP e TILRAY INC. importantes empresas ligadas ao mercado de Urânio, Game do Metaverso e a Indústria de Cannabis acreditamos que essas empresas estão dentro de setores de desenvolvimento dos setores de energia, jogos, medicina, indústria e tecnologia futura.
Descrição dos ativos:
A Roblox Corporation é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma digital onde as pessoas podem compartilhar experiências por meio de jogos, entretenimento, mídia social e brinquedos. A empresa foi fundada em 2004 e tem sede na Califórnia, nos Estados Unidos. Esta empresa de videogames opera internacionalmente, com jogos Roblox jogados em todo o mundo.
O software está acessível em todos os dispositivos, incluindo dispositivos Android e iOS da Apple. Roblox também pode ser jogado no PlayStation e XBOX. A empresa se compromete a fornecer aos usuários experiências 3D imersivas que podem ser desfrutadas com segurança por todas as idades. A Roblox tem mais de oito milhões de desenvolvedores de software e oferece mais de 20 milhões de experiências. Em março de 2021, a empresa pagou US$ 329 milhões aos desenvolvedores da comunidade. Os jogadores participam da plataforma como avatares para permitir a liberdade de expressão.
Em dezembro de 2020, a Roblox adquiriu a Loom.ai, uma empresa especializada em tecnologia de animação facial em tempo real. A Roblox lançou seu IPO em março de 2021 por meio de uma listagem direta. A empresa emitiu aproximadamente 200 milhões de ações ordinárias, que custavam US$ 45 por ação. Antes de sua oferta pública inicial em março de 2021, a Roblox recebeu US$ 585 milhões de investidores e foi avaliada em cerca de US$ 30 bilhões. Após o IPO, a empresa foi avaliada em cerca de US$ 40 bilhões. A empresa negocia na bolsa de valores NASDAQ sob o código de ações RBLX.
A Tilray, Inc. é uma empresa global de produtos de consumo e estilo de vida de cannabis com operações no Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália e América Latina. A empresa está envolvida em pesquisa, cultivo, processamento e distribuição de cannabis, oferecendo uma ampla gama de produtos de marca em mais de 20 países, incluindo vários produtos de cannabis, alimentos à base de cânhamo e bebidas alcoólicas. A empresa foi fundada em 2013 e está sediada em Nanaimo, Canadá.
A empresa está focada na produção de cannabis medicinal e canabinóides. A Tilray foi o primeiro produtor licenciado de cannabis medicinal no mundo a ser certificado de acordo com os padrões da Agência Europeia de Medicina (EMA) e foi a primeira empresa a exportar legalmente cannabis medicinal da América do Norte para a Europa, Austrália e Nova Zelândia. A empresa oferece vendas de cannabis para uso adulto, médico e a granel sob licenças regulamentadas e os produtos da empresa são vendidos para lojas de varejo e atacado, farmácias e direto aos consumidores.
A empresa também vende sementes de cânhamo, alimentos de cânhamo e extrato de cânhamo de espectro de placa contendo CBD, que são vendidos em lojas de varejo e atacado e direto aos consumidores. A empresa negocia na NASDAQ, onde está listada sob o código TLRY.
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31/01/2022
Começando a semana:
PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:
Atualização das posições na carteira CRYPTO ATIVOS, com 30% do capital compramos posições no BITCOIN, ETHEREUM, CARDANO e RIPPLE importantes cryptomoedas ligadas ao desenvolvimento e transações dessa nova tecnologia o blockchain e a criptografia.
Mais dois Crypto Ativos foram adicionados a carteira, Internet Computer (ICP) e Decentraland (MANA), esses crypto ativos estão ligados a internet3.0 e ao metaverso.
Atualização das posições na carteira STOCK & ETF's, com 30% do capital compramos posições na CAMECO CORP, ROBLOX CORP e TILRAY INC. importantes empresas ligadas ao mercado de Urânio, Game do Metaverso e a Indústria de Cannabis acreditamos que essas empresas estão dentro dos setores de energia, jogos, medicina, indústria e tecnologia futura.
Mais dois ETF's foram adicionados a carteira, o Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) e o iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN (VIX), esses ETF's estão ligados a indústria de energia e baterias de lítio, investindo em todas as etapas desde a mineração até a produção de baterias. E o VIX é o índice do medo e mede a volatilidade do mercado, excelente opção de compra para "hedge" das carteiras em momentos de crises, bolhas e "bear market".
Nós da X A V I E R C A P I T A L enxergamos um grande potencial de crescimento no mercado das commodities, crypto ativos e da indústria de cannabis, mesmo em um ano de "Bear Market" onde tudo indica que as ações da maioria das empresas caia bastante, nossa análise mostra que alguns setores vão na contra mão do mercado.
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07/02/2022
Começando a semana:
COMMODITY MARKET -
Medos de inflação e invasão assustam investidores, os mercados de ações dos EUA caíram em meio a novos temores de inflação, preocupações crescentes de uma invasão da Rússia a Ucrânia aumenta o temor e a busca por liquidez do mercado. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de janeiro mostrou que a inflação subiu mais rápido do que o esperado, o que os investidores temem pode significar que aumentos de juros mais agressivos do FED estão a caminho.
Esse posicionamento do FED mostra uma retração maior no fluxo de dinheiro mundial fazendo investidores realizarem suas posições e procurarem liquidez no mercado, assim como investirem em renda fixa através de títulos do governo.
"O FED passou meses dizendo que a inflação era transitória nos Estados Unidos, e que não subiria os juros tão cedo. Na ata de ontem, o banco mudou o tom, e foi muito mais duro que o mercado esperava"
-Priscila, analista de economia da CNN
WTIOIL: O baixo desempenho da OPEP+ está potencialmente flertando com 1 milhão de b/d em fevereiro, notícias que levaram até a AIE a se envolver na pressão por mais petróleo. A AIE se juntou a Índia e outros grandes importadores, todos pedindo aos exportadores do Oriente Médio que tragam mais petróleo para os mercados.
A alta nos preços do petróleo está impactando o mundo todo, fazendo a inflação que já está alta seguir aumentando.
Fizemos uma análise sobre os preços do petróleo em março de 2021 mirando os US$ 90 por barril no fim de 2021, com dois meses de "atraso" na análise os preços da commoditie alcançaram nosso alvo.
Uma valorização de +42.98% em 11 meses, cotação de 08/03/2021 US$ 63 por barril em 04/02/2022 US$ 90 por barril.
Matéria do nosso blog, 08/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/comecando-semana-08032021.html
Próximo alvo US$ 130 por barril, com essa demanda atual e o mesmo volume de produção, deve alcançar esse alvo em agosto/2022.
NATGAS: Os preços subiram devido as tensões políticas globais, a Rússia como um dos principais produtores de Gás Natural do mundo e sendo o principal fornecedor da Europa, tem forte influência nos preços.
Lembrando que nosso investimento é no Gás Natural norte-americano mas tem forte correlação com o mercado global, nossa tese vai bem além de conflitos e escassez de mercado, levando em consideração a alta na inflação global com previsão de saída da posição com tempo/valor alvo determinado.
PALLADIUM: Em caso de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, pode afetar os preços da commoditie. O Paládio é um material crítico que tem uma grande produção na região.
As fábricas de chips usam néon e paládio produzidos na Rússia. E também usam neon da Ucrânia para gases a laser e litografia. O paládio da Rússia é usado para embalagem de chips, bem como em alguns sensores.
Os preços do paládio subiram cerca de 25% nas últimas duas semanas, em meio a temores de que um conflito russo com a Ucrânia possa atrapalhar as exportações da Rússia. Entre 25% e 30% do suprimento mundial de paládio é extraído na Sibéria.
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14/02/2022
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
Mercado de Cryptomoedas se conectou ao mercado tradicional, pelo volume financeiro criado nos últimos dois anos e alta liquidez, a fuga das moedas fiat que tem alta inflação criou uma necessidade do capital institucional ser alocado em ativos deflacionários.
Essa alta liquidez criou uma bolha no mercado financeiro, agora com o fim da injeção monetária no mercado, e o aumento das taxas de juros.
Estamos presenciando o início do "bear market" e a bolha estourando, como grande parte desse fluxo monetário foi para o mercado de Cryptomoedas mesmo sendo uma reserva de valor e ativos deflacionários, a volatilidade chegou nesse mercado também.
Matéria do nosso blog, 06/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/recessao-economica.html
Matéria do nosso blog, 14/06/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/06/the-big-short-is-coming.html
Matéria sobre nossas análises e previsões da recessão econômica e crise no mercado financeiro.
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21/02/2022
Começando a semana:
STOCK & ETF's MARKET -
CAMECO CORP: Cameco, com o maior estoque público de mineração de urânio. A Cameco oferece baixa exposição ao risco por meio de uma gestão excessivamente conservadora.
Uma excelente opção para diversificar um portfólio, o investimento na indústria nuclear tem uma forte perspectiva positiva para os próximos anos.
ROBLOX CORP: A Roblox quer unir o mundo através do jogo. Permitindo que qualquer pessoa imagine, crie e se divirta com os amigos enquanto exploram milhões de experiências 3D imersivas, todas criadas por uma comunidade global de desenvolvedores.
A Roblox provou que bens virtuais são um negócio milionário, com um total de 2 milhões de desenvolvedores que contribuem para sua plataforma o faturamento em 2021 chegou a US$ 100 milhões.
TILRAY INC: Tilray & Aphria anunciam fechamento de transação, e se posicionam como um líder global de cannabis. Com uma previsão de faturamento na casa dos US$ 18 milhões, a eficiência operacional gera valor em sinergias de economia e custos nos próximos 18 meses.
Irwin D. Simon, presidente e CEO da Aphria, está liderando a nova Tilray desde de maio de 2021 e nomeou uma nova equipe de liderança executiva, novos membros do Conselho de Administração também foram nomeados. Força financeira renovada para impulsionar a estratégia de crescimento acelerado e lucratividade sustentada.
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH: O LIT tem alto Potencial de Crescimento, a tecnologia de baterias de lítio é essencial para o surgimento de veículos elétricos (VEs), armazenamento de energia renovável e dispositivos móveis.
Abordagem irrestrita, a LIT investe em empresas ao longo do ciclo do lítio, incluindo mineração, refinamento e produção de baterias, atravessando as definições tradicionais do setor e geográficas.
IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN: O VIX é obrigação de dívida não garantida do emitente, Barclays Bank PLC.
O Índice foi projetado para fornecer acesso à volatilidade do mercado de ações por meio de futuros do CBOE Volatility Index®.
O Índice VIX oferece exposição a uma posição longa de rolagem diária no primeiro e segundo mês dos contratos de futuros VIX e reflete as opiniões dos participantes do mercado sobre a direção futura do índice VIX no momento do vencimento dos contratos futuros VIX que compõem o Índice.
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28/02/2022
Começando a semana:
BEAR MARKET -
Os gatilhos que levam a queda do mercado financeiro e crises econômicas por todo mundo. Um caminho sem volta, cada vez que tentam adiar esse ciclo ou impedir que o inevitável aconteça o fundo vai ser mais baixo e o "inverno" mais longo.
Nossa análise sobre crises financeiras e ciclos econômicos sempre segue o mesmo princípio. Elas começam na maioria das vezes no mesmo lugar, nos EUA, como eles tem grande poder financeiro e controle econômico sobre os mercados e economia global, devemos analisar o padrão de comportamento que se repete nessas crises.
Esse poder se da pelo controle do Swift ferramenta de transações internacionais, o dólar (US$) moeda de transação global e o International Monetary Fund (IMF), que mesmo sendo controlado por 190 países, segue as orientações dos EUA.
Esse controle e poder vem diminuindo nas últimas décadas, devido a ascensão das Cryptomoedas e sistemas de finanças descentralizados (DeFi) e também pela China ter se tornado o maior exportador do mundo tendo grande controle industrial de diversos produtos, o país pode tomar a posição de maior economia do mundo em 2027.
1. CICLOS ECONÔMICOS:
Os ciclos econômicos são as flutuações da atividade econômica no médio prazo. O ciclo envolve uma alteração de períodos, aceleração e crescimento de economias e/ou mercados e a relativa estagnação e desaceleração e declinação dos mesmos.
Segue a linha da nossa matéria sobre ciclos econômicos escrita em abril de 2020:
Matéria do nosso blog, 09/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/expansoes-economicas.html
2. CRISE COVID19:
A crise e as relações de comércio, o fluxo de capital e um novo declínio do comércio internacional. Foram afetados pela pandemia criando um novo cenário mundial impactando as ofertas e demandas
"Os déficits e superávits externos não são necessariamente um motivo de preocupação . Há bons motivos para que os países mantenham um ou outro em determinados momentos. Contudo, as economias que tomam empréstimos demais do exterior e o fazem a um ritmo muito rápido, registrando déficits externos, podem se tornar vulneráveis a interrupções repentinas nos fluxos de capital."
-segundo o International Monetary Fund (IMF): https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/08/04/blog-global-rebalancing-and-the-covid19-crisis
3. CRISE MOEDAS FIAT:
Moeda fiduciária é qualquer título não-conversível, ou seja, não é lastreado a nenhum metal e não tem nenhum valor intrínseco.
A moeda fiduciária substituiu o padrão-ouro em todos os países do mundo, o resultado foi o sistema de câmbio flutuante.
O termo fiat deriva da palavra latim fiat, que significa "seja feito", usado no sentido de ordem, decreto ou resolução.
Seu valor vem da confiança que as pessoas tem nos bancos centrais e governos que são os emissores e regulamentadores dessas moedas, conhecido como moeda de curso forçado.
Uma moeda fiduciária pode perder o valor se os governos aumentarem a oferta sem ter a respectiva demanda por ela. Enfraquecendo o poder de compra da moeda e gerando inflação.
O Real completa 27 anos, a moeda foi criada em 1 de julho de 1994 e é considerada nova quando comparada com dólar. Apesar disso, a moeda brasileira perdeu aproximadamente 86% do seu poder de compra desde que foi criada.
A moeda brasileira hoje compra apenas R$ 14 comparado a R$ 100 de 1994.
O dólar completa 110 anos, a moeda foi criada em 4 de julho de 1776 e a emissão de papel moeda por estado e bancos federais de reserva de cada estado foi em dezembro de 1912. Apesar disso, a moeda americana já perdeu 96,47% do seu poder de compra desde que foi criada.
A moeda americana hoje compra apenas US$ 3,53 comparado a US$ 100 de 1912.
4. TAXA DE JUROS MUITO BAIXAS:
Com a desaceleração da economia provocada pela pandemia do Coronavírus em 2020, bancos centrais de todo o mundo reduziram os juros na tentativa de trazer um fôlego adicional para a economia.
No Brasil, a Selic ficou em apenas 2% ao ano entre agosto de 2020 e março de 2021, no menor nível da história.
Nos Estados Unidos, a taxa de juros ficou em apenas 0,25% ao ano entre agosto de 2020 e março de 2021, no menor nível da história.
Os bancos se baseiam na taxa de juros para definir as taxas que serão cobradas nos empréstimos. A flutuação da taxa de juros define a direção das taxas cobradas, quando está alta as instituições acabam repassando esse aumento para os consumidores, o que faz com que os juros fiquem mais altos. Já quando a taxa cai os juros ficam mais baixos.
A consequência é uma alta liquidez no mercado financeiro e economias, ficou mais fácil tomar dinheiro e crédito, um alto endividamento de governos e empresas sem calcular valor de dívida futuro, quando a taxa de juros subir.
5. ALTA INFLAÇÃO:
Em 1971, o presidente dos Estado Unidos, Richard Nixon, desvinculou o dólar do ouro, transformando o dólar em uma moeda fiduciária.
- Inflação no Brasil em alta: 10,06% a.a.⠀
- Inflação nos EUA em alta: 7,5% a.a.⠀
O dólar, assim como todas as moedas, perde o seu poder de compra no decorrer do tempo. Guardar dinheiro ou manter dinheiro parado na conta, mesmo sendo dólares, representa perda de poder de compra no longo prazo.
Em 1971, uma onça de ouro valia 35 dólares. Hoje, o preço é de 1.920 dólares.
Alta valorização do metal como reserva de valor, contra alta depreciação da moeda esse é o real motivo da Inflação, perda do poder de compra das moedas.
6. GUERRA RÚSSIA vs UCRÂNIA:
Esse foi o último gatilho desde 2020, quando estava encerrando o ciclo econômico de alta do mercado financeiro e da maioria das economias mundiais.
Após 2 anos parece ter esgotado as estratégias para segurar e inflar o mercado financeiro e as economias globais, o resultado desse adiamento é uma grande bolha financeira maior do que a última quando estourou na crise de 2009 no mercado imobiliário norte-americanos.
E uma promessa de termos "The mother of all financial crises" esse título está na crise de 1929, nos Estados Unidos.
Segue a linha da nossa matéria sobre efeitos da guerra escrita em fevereiro de 2022:
Matéria do nosso blog, 07/02/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/02/comecando-semana-07022022.html
Segue a linha da nossa matéria sobre recessão econômica escrita em abril de 2020:
Matéria do nosso blog, 06/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/recessao-economica.html
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07/03/2022
Começando a semana:
Investment Portfolio Diversification -
A diversificação é a prática de distribuir seus investimentos para que sua exposição a qualquer tipo de ativo seja limitada. Essa prática foi desenvolvida para ajudar a reduzir a volatilidade do seu portfólio ao longo do tempo.
Uma das chaves para o investimento bem sucedido é aprender a equilibrar seu nível de conforto com risco em relação ao seu horizonte de tempo.
Para equilibrar risco e retorno em sua carteira de investimentos você precisa diversificar seus ativos.
Uma ideia simples de espalhar seu portfólio por várias classes de ativos e por vários setores do mercado.
Segue abaixo, 4 ativos para uma diversificação de portfólio:
- Ações domésticas
- Títulos
- Investimentos de curto prazo
- Ações Internacionais
- Fundos de Setores
- Fundos de Commodities
- Fundos Imobiliários
- Fundos de Ativos
Para poder diversificar sua carteira precisa entender qual o perfil de investidor que você se encaixa.
Segue abaixo, 4 perfil de investidores:
- Conservador
- Equilibrado
- Crescimento
- Agressivo
Outro fator essencial, é o tempo de exposição aos investimentos.
Segue abaixo, 4 períodos de tempo para diversificação:
- Curto prazo
- Médio prazo
- Longo prazo
- Aposentadoria
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14/03/2022
Começando a semana:
Rendimento Nominal vs Rendimento Real -
A rendimento nominal é a renda que não é ajustada por mudanças no poder de compra, a quantidade de bens ou serviços que se pode pagar com a renda, devido a impostos e inflação.
A rendimento real, é quanto dinheiro um indivíduo ou entidade ganha após o ajuste pela inflação e impostos.
A renda real difere da renda nominal, que não possui os ajustes de inflação e impostos. Os indivíduos e entidades muitas vezes acompanham de perto sua renda nominal versus real para ter a análise correta de seu poder de compra.
- Rendimento bruto nominal:
Representa quanto um investimento rendeu sem descontar os impostos e a inflação.
- Rendimento líquido nominal:
É encontrado descontando do rendimento bruto nominal os impostos a serem pagos.
- Rendimento líquido real:
É o dinheiro que vai realmente para o bolso do investidor.
A maioria dos cálculos de renda real é baseada na inflação informada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais.
Saiba mais sobre o Índice de Preços do Consumidor (ICP), no site da FGV IBRE instituto brasileiro de economia:
Teoricamente, quando a inflação está subindo, a renda real e o poder de compra caem na proporção da inflação.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação.
Saiba mais sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), no site da IBGE instituto brasileiro de geografia e estatística:
Segue a linha: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
Você só é obrigado a declarar o ajuste de renda anual se os seus rendimentos (salários e rentabilidade de investimentos) forem maiores que R$ 40.000 ao ano.
Você também é obrigado se o total dos seus bens (aplicações, casa, carro) ultrapassarem R$ 300.000. Caso contrário, não precisa se preocupar com o IR.
Saiba mais sobre o Imposto de Renda nos Investimentos (IR), no site da Receita Federal do Brasil (RFB):
Segue a linha:
Todo investidor deve saber descontar a inflação e o imposto de renda do rendimento de seus investimentos.
É por meio deste cálculo que conseguimos mensurar se determinada aplicação está, nos trazendo resultados positivos.
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21/03/2022
Começando a semana:
Bitcoin City's -
Cidades Bitcoin crescem pelo mundo:
Muito além de El Salvador e da América Latina, cidade na Europa começa a desenvolver BTC City.
A nova onda de cidades inteligentes e sustentáveis ligadas a blockchain e criptografia, seguindo o fluxo da maior cryptomoeda do mundo, O Bitcoin.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, vai criar a primeira "cidade Bitcoin" do mundo.
Bukele destaca que a Bitcoin City será construída em uma zona de vulcão em Conchagua, El Salvador. Foi criada mais uma cidade Bitcoin.
"Bitcoin City não é somente uma ideia, vai ser uma realidade em El Salvador. Terá áreas residenciais, comércios, serviços, museus, bares, restaurantes, aeroporto, tudo em torno do Bitcoin".
-Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Saiba mais sobre o Bitcoin City em Conchagua, El Salvador:
Segue a linha: https://tomorrow.city/a/crypto-city-el-salvador
Oferecendo a seus visitantes, consumidores e parceiros de negócios um ecossistema que desenvolve e implementa tecnologias avançadas baseadas em abordagens modernas, como por exemplo, Blockchain, Criptografia, tecnologias em Inteligência artificial (AI), Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR).
BTC City permitirá que todos os visitantes paguem por serviços e produtos na área de BTC City com cryptomoedas selecionadas através do sistema de pagamento GoCrypto, caixas eletrônicos de última geração que permitem cryptomoeda bidirecional e EUR e a rica Blockchain e Startup uma comunidade formada não apenas por empresas da área, mas por muitos visitantes e entusiastas que co-criam o futuro com suas inovações.
Saiba mais sobre o BTC City em Liubliana, Eslovênia:
Segue a linha: https://www.btc.si/bitcoin-city/
O interessante é que todos querem ser pioneiros nessa revolução do modelo social e econômico, criando cidades com base nessa nova tecnologia a blockchain e criptografia.
E criando um lastro no Bitcoin, a cryptomoeda mais negociada no mundo e com um valor de mercado de US$ 900 Bilhões (cotação de 30/03/2022) onde 1 BTC vale US$ 47 Mil.
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28/03/2022
Começando a semana:
Guerra econômica -
Guerra econômica é uma forma de terrorismo produtivo onde países impõem tarifas, desvalorização cambial, sanções e proíbem ou exigem negociações nos seus termos.
Em resposta as sanções norte-americanas impostas sobre a Rússia, ela decidiu ditar os termos para abastecer a Europa com suas commodities.
"Putin exige pagamento de Rublo por gás, escalando a luta pela energia."
-Matéria na Bloomberg Market, em 23 de março 2022.
- Preço do gás europeu subiu mais de 30% após as notícias.
- Preço do gás norte-americano subiu mais de 15% após as notícias.
Para um possível acordo mantendo a oferta de commodities no continente europeu, Rússia não quer euros nem dólares de "países hostis".
"Para comprar gás russo, eles precisam abrir contas em rublos em bancos russos",
"É dessas contas que o gás será pago, a partir de 1º de abril. Se tais pagamentos não forem feitos, consideraremos isso uma falha do cliente em cumprir suas obrigações."
-Disse Putin, na quinta-feira 01/04/2022.
Os países aliados podem negociar commodities em Bitcoin, para driblar sanções impostas a bancos Russos.
- Preço do Bitcoin subiu mais de 16% após as notícias.
Putin assina o decreto na quinta-feira autorizando o Gazprombank, empresa estatal, a abrir contas em moeda estrangeira e rublos para compra de gás.
Os compradores europeus pagariam em moeda estrangeira e depois autorizariam o Gazprombank a fazer a conversão em rublos, que seria a moeda de troca para comprar formalmente o gás.
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04/04/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
O verdadeiro "HEDGE" dessa década, as commodities.
O "porto seguro" das Crypto está muito ligado ao mercado de tecnologia e ao "dinheiro de helicóptero" despejado em Wall Street, muitos esperavam um movimento contrário aos índices mundiais em uma crise no mercado financeiro ou até mesmo que tivesse pouca volatilidade negativa nesse cenário (nós também acreditávamos nesse movimento) mas até o momento os Crypto Ativos tem acompanhado o mercado tradicional.
Ainda tem muita "liquidez fantasma" no mercado de Crypto, esses valores vão ser corrigidos antes desses ativos se descolarem do mercado tradicional, com o desenvolvimento de tecnologias e mercados descentralizados os Crypto Ativos devem alcançar uma estabilidade e diminuir a volatilidade.
Nossa carteira é diversificada entre Crypto Ativos, Commoditie Ativos e Stocks & ETF's (esses ligados a mercados em desenvolvimento, small caps e ETF's de commodities e proteção a volatilidade), todos eles foram pensando na proteção contra a "bolha da liquidez", a "crise das moedas fiat" e a "hiperinflação mundial".
Observando a sequência podemos ver que um cenário está ligado ao outro, imprimindo muito papel moeda gera desvalorização do dinheiro e causa colapso monetário e econômico entre oferta e demanda gerando inflação!
Nossa carteira teve uma rentabilidade +5.53% no 1° trimestre, a estratégia de "HEDGE" está sendo colocada a prova e vem funcionando.
- IBOV - Índice Brasil / Brasil Bolsa.
- XC - Carteira Xavier Capital.
- FTSE - Índice Europeu / Inglaterra 100 maiores empresas.
- SPX - Índice norte-americano / Estados Unidos 500 maiores empresas.
- HANG SANG - Índice Hong Kong / Hong Kong Bolsa.
- NASDAQ - Índice norte-americano / Estados Unidos empresas do setor de tecnologia.
- DAX - Índice Europeu / Alemanha 30 maiores empresas.
- SSEC - Índice Chinês / Xangai Bolsa.
- IMOEX - Índice Rússia / Moscou Bolsa.
Saiba mais sobre "HEDGE", matéria do nosso blog, 08/04/2022:
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11/04/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
WTIOIL:
Em fevereiro de 2022 fizemos um análise e previsão do barril do petróleo WTI a US$ 130 com a estimava de prazo de 5 meses para esse movimento de preço, a guerra na Ucrânia antecipou e intensificou o movimento da commoditie.
Em apenas 1 mês, os preços saltaram +44% indo de US$ 89.66 em 8 de fevereiro a US$ 129.30 em 8 de março.
"Próximo alvo US$ 130 por barril, com essa demanda atual e o mesmo volume de produção, deve alcançar esse alvo em agosto/2022."
Matéria do nosso blog, 07/02/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/02/comecando-semana-07022022.html
O presidente dos EUA Joe Biden anuncia medidas para tentar conter aumento do preço dos combustíveis, no dia 31 de março ele anunciou a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia, da reserva estratégica dos Estados Unidos, durante seis meses.
Esses barris são oferecidos as empresas de petróleo em um leilão virtual. Os Estados Unidos têm uma reserva de 550 milhões de barris de petróleo, e consomem 20 milhões de barris por dia, um quinto da produção mundial.
Nessa data o barril de WTIOIL estava em US$ 112.69 e caiu -13.20% em 11 dias, chegando ao valor de US$ 92.79 por barril. Um movimento insignificante, devido a quantidade de barril que os EUA importa e consome todo mês essa medida não causou o efeito desejado, foi como apagar um incêndio com um copo da água.
Nessa data o barril de WTIOIL estava em US$ 112.69 e caiu -13.20% em 11 dias, chegando ao valor de US$ 92.79 por barril. Um movimento insignificante, devido a quantidade de barril que os EUA importa e consome todo mês essa medida não causou o efeito desejado, foi como apagar um incêndio com um copo da água.
Próximo alvo US$ 147 por barril, a máxima histórica de julho de 2008 em meio a crise do "subprime" se aproxima, são +58% nessa posição e muito provavelmente não será o teto, a política ESG deve ajudar a elevar os preços ainda mais.
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18/04/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
De acordo com a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, várias das tentativas de resolver os problemas econômicos assemelha-se a crianças correndo atrás de uma bola.
Ela disse: "Já estamos atrasados. Estamos agindo como crianças de 8 anos jogando futebol atrás da bola, todos indo atrás da bola e não cobrindo o campo todo — declarou, acrescentando que "muito dinheiro foi impresso" ao longo dos últimos dois anos."
"Sara Eisen hospeda o debate do FMI sobre a economia global, enquanto países ao redor do mundo lidam com a inflação"
Vídeo do YouTube canal CNBC Television, 21/04/2022. Segue a linha: https://www.youtube.com/watch?v=sVsToALst_k
A declaração da diretora do FMI mostra o desespero e irresponsabilidade dos Bancos Centrais pelas medidas adotadas durante a pandemia.
Vários fatores intensificaram essa situação alavancando a inflação e preocupação de todos com o sistema econômico e monetário, alguns deles foram:
- Adoção e utilização das Cryptomoedas
- Lockdown nos maiores sistemas de produção do mundo
- Guerra na Ucrânia
- Sanções econômicas "Economic warfare"
Segundo uma matéria no site Livecoins, por Gustavo Bertolucci:
"Também vale notar que a fala certamente é importante para a discussão sobre o papel da intervenção do Estado na economia, que pode ser desastrosa e desmedida, opinião inclusive de pessoas importantes no mercado financeiro mundial, como uma Diretora do FMI perante presidentes dos maiores bancos centrais."
Matéria do Livecoins, 22/04/2022. Segue a linha: https://livecoins.com.br/fmi-muito-dinheiro-foi-impresso-sem-medir-consequencias/
Na nossas análises e previsões uma crise já estava iniciando no fim de 2019, mesmo antes da pandemia nossa posição já era de retração na economia e mercado financeiro global.
A pandemia seria o último gatilho, caso não tivesse ações dos Bancos Centrais mundiais com a impressão de dinheiro sem lastro nem valor. Essa ação apenas adiou o inevitável e deixou ainda mais crítica a situação criando uma bolha na economia e mercados financeiros mundiais.
Parece que agora caiu a fixa.
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25/04/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
Mercados ao redor do mundo caindo, após fortes perdas na China em meio a bloqueios para combater o aumento de casos de COVID-19.
Os índices Shanghai Composite e CSI 300 caíram cerca de -10.68%, marcando as maiores quedas percentuais desde fevereiro de 2020. O Nikkei no Japão caiu -3.83%.
Enquanto nos EUA Nasdaq cai -11.18% e SPX500 -6.96%, o que parecia ser uma recuperação para um novo rally de alta, não durou muito e mercado assume posição no "bear market".
O mercado de Crypto Ativos acompanha o ritmo dos outros caindo -13.60% no mesmo período, o pânico parece ser geral.
Essas quedas de abril (valores até 25/04/2022) representam a preocupação com o maior mercado de importações mundiais parado, a China. Mas muito além disso, sinalizam o que esperar de um aperto monetário mais severo pelo Banco Central norte-americano (FED).
Dentro da nossa carteira de investimento o que mantém o equilíbrio e o "hedge" da carteira são as COMMODITIES e o VIX S&P 500 INDEX, índice que mede a volatilidade do mercado. E é uma excelente opção de compra em tempos de crises e alta volatilidade.
Nas últimas semanas, dezenas de cidades chinesas entraram em lockdown de graus variados, Xangai está sob confinamento extremo há 25 dias e Pequim pode ser a próxima.
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02/05/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
Mercado de commodities segue aquecido, dando retornos surpreendentes e confirmado a tese de "hedge" que usamos na carteira, diversificando com esses ativos.
Lembrando que nossa análise e previsão desses ativos foi antes da pandemia e da guerra na Ucrânia, esses dois fatores alavancaram os custos das commodities no mundo todo.
Essa tese é baseada no ciclo macroeconômico, onde commodities tem uma correlação positiva com inflação e expansão monetária. Passamos por uma década de taxa de juros baixas onde gera maior expansão monetária e mesmo com essa oferta e demanda de moedas fiat desiquilibrada, não tivemos alta na inflação.
Analisando esses fatores e percebendo a mudança de clico macroeconômico, começamos essa década com aumento nas taxas de juros, inflação mundial disparando e a alavancagem de empresas e financiamentos das mesmas, vai custar cada vez mais caro daqui para frente. Subindo as taxas os juros das dívidas sobem junto e a desvalorização das moedas fiat seguem puxando a inflação para cima.
A política Environmental, Social and Governance (ESG) está deixando mais caro a produção e processamento de commodities que prejudicam o nosso meio ambiente e nossas sociedades.
Com prazos definidos de utilização em alguns países, nós já classificamos como "a última onda" do petróleo, onde vai atingir e superar suas máximas com base na escassez forçada e alto custo de produção antes de reduzir muito seu valor e tamanho do mercado, a mudança por energias renováveis e o controle de emissão de carbono tomara conta da sociedade e corporações.
Com prazos definidos de utilização em alguns países, nós já classificamos como "a última onda" do petróleo, onde vai atingir e superar suas máximas com base na escassez forçada e alto custo de produção antes de reduzir muito seu valor e tamanho do mercado, a mudança por energias renováveis e o controle de emissão de carbono tomara conta da sociedade e corporações.
Saiba mais sobre "ESG", matéria do nosso blog, 29/03/2021:
Segue a lista de commodities na carteira e seus resultados em 2022:
- NATURAL GAS (NATGASUSD)
- 2022: +103.26%
- SILVER (U$$/OZ)
- 2022: -2.48%
- PALLADIUM (U$$/OZ)
- 2022: +19.89%
- OILWTI (USOIL)
- 2022: +37.43%
- CAMECO CORP. (CCJ)
- 2022: +26.40%
- GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)
- 2022: -16.56%
Nessa análise e previsão, devemos ficar posicionados nessas commodities até 2025/2030, fazendo novas análises para identificar o fim do ciclo de alta das commodities, depois desse período o movimento vai ser para um novo mercado de commodities limpas e renováveis.
Saiba mais sobre políticas sustentáveis e responsabilidade social:
Matéria do nosso blog, 23/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/o-que-e-sustainability.html
Matéria do nosso blog, 10/10/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/10/o-que-e-green-investing.html
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09/05/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
No depoimento do Presidente do Banco Central norte-americano (FED), Jerome Powell disse que, a inflação está muito alta e eles vão tomar medidas extremas para controlar a inflação e devolver o poder de compra da moeda, levando em consideração que esse foi um problema criado por eles, fica difícil acreditar que conhecem ou querem a solução.
Para reduzir a inflação o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira 04/05/2022 que elevou a taxa de juros do país em 0.5 ponto percentual, a maior alta em mais de 22 anos. Com isso, ela passa a ser de 0.75% a 1% ao ano.
Mesmo com esse movimento o juros real ainda é negativo, Inflação -8.5% Taxa de Juros +0.75/1% igual a -7.75/7.5%.
O aperto monetário vai além do aumento da taxa de juros, FED começa o processo de redução significativa do tamanho do balanço, se desfazendo de papeis e ativos que comprou para controlar o mercado e manter a economia aquecida.
May 4, 2022 Transcript of Chair Powell’s Press Conference:
"The economy and the country have been through a lot over the past two years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our Congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see: The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 1/2 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we are beginning the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I’ll have more to say about today’s monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. After expanding at a robust 5-1/2 persente pace last year, overall economic activity edged down in the first quarter. Underlying momentum remains strong, however, as the decline largely reflected swings in inventories and net exports, two volatile categories whose movements last quarter likely carry little signal for future growth. Indeed, household spending and business fixed investment continued to expand briskly. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Over the first three months of the year, employment rose by nearly 1.7 million jobs. In March, the unemployment."
Saiba mais sobre Transcrição da Conferência de Imprensa do Presidente Powell, pdf.FOMCpresconf20220504:
Segue a linha: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220504.pdf
A diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, declarou que várias das tentativas de resolver os problemas econômicos assemelha-se a crianças correndo atrás de uma bola.
Assumindo o erro na tentativa de controle monetário e econômico, pelos governos e bancos centrais.
Saiba mais sobre a declaração da diretora do FMI indicando irresponsabilidade dos Bancos Centrais pelas medidas adotadas durante a pandemia:
Matéria do nosso blog, 18/04/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/04/comecando-semana-18042022.html
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16/05/2022
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
A QUEDA DAS CRYPTO:
Crypto total market cap US$ 1.29 Trilhões 16/05/2022.
Uma queda de -43.73% em 2022, saiu de US$ 2.2 Trilhões em janeiro de 2022 para US$ 1.29 trilhões em maio cinco meses para evaporar US$ 1 Trilhão de valor de mercado.
O mercado de Crypto Ativos está acostumado com essa volatilidade e nada abala seus fundamentos.
Qual o motivo dessa queda parecer maior do que as outras?
Toda aquela luta para criminalizar e marginalizar os Crypto Ativos acabou, agora o sistema que era contra a inovação, decidiu aderir a nova tecnologia "se não pode contra eles, junte-se a eles".
O mercado tradicional comprou a ideia e a consequência é a exposição do Crypto Market ao mercado tradicional, grandes empresas de tecnologia com parte do caixa em Bitcoin e aderindo a tecnologias blockchain e criptografia, criando uma correlação entre o mercado de Crypto Ativos com a Nasdaq bolsa norte-americana de empresas de tecnologia.
Fundos de investimentos e ETF's de Crypto Ativos, aumentam a correlação do mercado tradicional com o mercado de Crypto Ativos, com a realização dos lucros e a fuga da renda variável em momento de alta nas taxas de juros e pânico no mercado. Onde a busca por liquidez e segurança é maior do que a exposição ao risco, coloca volatilidade no valor total de capitalização dos Crypto Ativos.
E é claro, não podemos esquecer da "Grande Mídia" com os seus holofotes apontado para o mercado Crypto, o que faz parecer a queda e volatilidade bem maior do que a realidade.
Abaixo colocamos alguns dos momentos que o mercado Crypto passou por quedas semelhantes:
- 03 de junho de 2014 US$ 8.8 Bilhões - 15 de janeiro de 2015 US$ 2.15 Bilhões: uma queda de -75% em sete meses.
- 15 de junho de 2016 US$ 12.42 Bilhões - 02 de Agosto de 2016 7.46 Bilhões: uma queda de -39% em dois meses.
- 04 de janeiro de 2017 US$ 19.69 Bilhões - 11 de janeiro de 2017 US$ 12.87 Bilhões: uma queda de -34% em sete dias.
- 01 de setembro de 2017 US$ 160 Bilhões - 16 de setembro de 2017 US$ 88 Bilhões: uma queda de -45% em 15 dias.
- 05 de janeiro de 2018 US$ 763 Bilhões - 06 de fevereiro de 2018 US$ 228 Bilhões: uma queda de -68% em um mês.
- 11 de maio de 2021 US$ 2.58 Trilhões - 19 de maio de 2021 US$ 1.19 Trilhões: uma queda de -52% em oito dias.
- 10 de novembro de 2021 US$ 3 Trilhões 16 de maio de 2021 US$ 1.29 Trilhões; um queda de -59% em 6 meses.
Para aqueles que conhecem os fundamentos acreditam na inovação e tecnologia por trás do mercado Crypto, apenas mais um "inverno", que pode estar com os dias contados.
No valor de mercado de 1.29 trilhões temos um forte suporte, foi quebrado em janeiro de 2021 quando ainda era uma resistência.
E tem se mostrado um ótimo suporte para os novos preços de capitalização de mercado, segurando três vezes as quedas nesse patamar, fevereiro de 2021, julho de 2021 e maio de 2022 essas foram as confirmações do suporte.
Em nossa análise e previsão para esse mercado é um ótimo momento para fazer preço médio comprando mais ativos, nada garante que não vai cair mais, até porque ainda tem muito chão pela frente para continuar caindo a Nasdaq.
A melhores recomendações para um "Bear Market" são:
- Assista de fora, se não souber o que está fazendo.
- Diversifique sua carteira com bons "hedges", para continuar posicionado na compra de ativos.
- Tomar posição na venda de ativos, o que requer muita experiência de mercado.
- Fuja para renda fixa, normalmente em "Bears Markets" a renda fixa paga bem, taxas de juros sobem para controle monetário e econômico.
Saiba mais sobre Diversificação de Portfolio:
Matéria do nosso blog, 17/03/2022. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/03/comecando-semana-07032022.html
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23/05/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
A espera de uma recessão:
O pessimismo com a economia, toma conta. De acordo com uma pesquisa recente da Conference Board.
A Medida de Confiança do CEO da Conference Board caiu, um nível não visto desde o início da pandemia de COVID-19. A medida agora está em uma pontuação de 42, abaixo dos 57 no primeiro trimestre.
A expectativa é que os aumentos das taxas de juros do FED Banco Central norte-americano, causarão uma breve recessão.
Pouco mais da metade 54% dos CEO's disseram estar gerenciando efetivamente os custos crescentes de insumos repassando os custos para seus clientes.
Os mercados de ações dos EUA estão em liquidação, os três principais índices estão a caminho de mais uma semana de perdas.
O que seria a mais longa sequência de perdas semanais para o Dow Jones desde a "Grande Depressão", o índice industrial caiu -14.82% desde o topo histórico, sendo suportado pelas indústrias ligadas a commodities OIL & GAS que ainda mantém uma tendência de alta.
O SPX entra no território de baixa -18.95% desde o seu topo histórico. São sete semanas consecutivas de queda, nem durante a "crise do coronavírus" caiu tantas semanas seguidas. Hoje o índice opera no mesmo patamar de janeiro de 2021 aos 3.923 pontos.
Nasdaq apresenta uma retração de -29.24% desde o seu topo histórico, após uma longa corrida do "Bull Market" de 13 anos, hoje se encontra aos 11.755 pontos mesmo patamar de agosto de 2020.
Saiba mais sobre Recessão Econômica:
Matéria do nosso blog, 06/04/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/recessao-economica.html
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30/05/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
União Europeia decidi impor embargo parcial de petróleo da Rússia:
UE cedeu a pressões norte-americana e concordou com um acordo sobre a proibição do petróleo russo.
Os líderes europeus concordaram com um planejamento para bloquear mais de dois terços das importações de petróleo russo, o continente Europeu deve recorrer a OPEP solicitando um aumento de produção para suprir a demanda.
Os líderes europeus concordaram com um planejamento para bloquear mais de dois terços das importações de petróleo russo, o continente Europeu deve recorrer a OPEP solicitando um aumento de produção para suprir a demanda.
Saiba mais sobre a OPEP, o cartel do petróleo:
Matéria do nosso blog, 19/07/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/o-que-e-organization-of-petroleum.html
A Arábia Saudita pode ser a solução, para substituir essas importações de petróleo.
A dependência do gás e do petróleo russo em muitos países da UE, impediu que fosse aplicado o embargo total.
A dependência do gás e do petróleo russo em muitos países da UE, impediu que fosse aplicado o embargo total.
UE chegou a um compromisso de última hora, isentando todas as importações de oleodutos, que os líderes esperam amortecer o impacto econômico para vários estados membros, incluindo Hungria, Eslováquia e República Tcheca.
"A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE planeja proibir o petróleo russo nos próximos seis meses e os combustíveis refinados até o final do ano como parte de uma sexta rodada de sanções para aumentar a pressão sobre Vladimir Putin por sua invasão da Ucrânia."
Vídeo do YouTube canal Bloomberg Markets and Finance, 04/05/2022:
Segue a linha: https://www.youtube.com/watch?v=R6pfgjL4pUg
Os preços do petróleo bruto estavam sendo negociados em torno de seus níveis mais altos em dois meses na segunda-feira 30/05/2022, quando as negociações de embargo ocorreram. Depois que um acordo foi anunciado, os preços subiram ainda mais.
A operadora holandesa GasTerra se recusou a pagar em rublos o fornecimento de gás da Rússia:
"Fazer isso arriscaria violar as sanções impostas pela UE", disse GasTerra.
A gigante de energia da Rússia, Gazprom, cortou na terça-feira o fornecimento de gás natural para a Holanda.
A Gazprom já cortou o fornecimento de gás para a Polônia, Bulgária e Finlândia, pois todos se recusaram a pagar na moeda russa, e a Dinamarca pode ser a próxima.
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06/06/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
China se prepara para reabertura, após 60 dias de bloqueio para combater casos de COVID-19:
"A primeira prioridade de Xangai será retomar a produção e fabricação industrial e depois os negócios comerciais, disse o vice-prefeito Zong Ming."
Segundo informações do site Aljazeera, Xangai reabre indústrias:
Matéria do site Aljazeera, 16/05/2021. Segue a linha: https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/shanghai-says-it-will-return-to-normal-on-june-1
"De 1º de junho a meados e final de junho, desde que os riscos de uma recuperação das infecções sejam controlados, implementaremos totalmente a prevenção e o controle da epidemia, normalizaremos o gerenciamento e restauraremos totalmente a produção e a vida normais na cidade"
-Disse Zong Ming vice-prefeito.
Pequim reverte as restrições do Covid-19, anunciando que o último surto do vírus está sob controle.
Permitindo que os trabalhadores retornem ao escritório e os restaurantes iniciem os serviços de refeições. Instalações de entretenimento, como cinemas, serão abertas na maioria das áreas, com capacidade limitada a 75%. Os moradores podem circular livremente, desde que tenham um resultado negativo no teste COVID-19 nas últimas 72 horas.
Na segunda-feira, não foi detectado nenhum caso, caminhando para um terceiro dia consecutivo sem transmissões, fora da quarentena.
Mercado de petróleo e bolsas respondem positivamente a reabertura do maior mercado do mundo.
Mercado de petróleo subiu +10% desde a notícia de reabertura, alcançando o valor de US$ 120 por barril.
As ações de Xangai e Hong Kong fecharam em máximas de quase dois meses nesta segunda-feira 06/06/2022, os índices subiram +6% Xangai e +10% Hong Kong.
Conforme Pequim e Xangai voltam a vida normal depois do maior surto de COVID-19 da China em dois anos.
Esse sentimento foi impulsionado por medidas para reanimar a economia do país.
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13/06/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
Sanções econômicas para Rússia, favorecem nossa posição no Gás Natural norte-americano.:
Os Estados Unidos são o maior exportador do mundo de acordo com análise do ICIS e da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. A demanda deve permanecer alta na Europa, devido a sanções econômicas e restrições do fornecimento de Gás Russo.
Com uma alta de +148% em 2022, dessa alta +128% foi após o início da guerra.
Com uma alta de +148% em 2022, dessa alta +128% foi após o início da guerra.
"Novas capacidades de produção de gás natural liquefeito (GNL), um aumento no número de compradores e uma pressão crescente sobre o transporte significam que o acesso a dados precisos e validados é vital."
-LNG Market Intelligence Solution - ICIS.
Saiba mais sobre LNG Market Intelligence Solution - ICIS informações:
Site LNG Market Intelligence Solution - ICIS. Segue a linha: https://www.icis.com/explore/services/analytics/lng-market-intelligence-solution/
A União Europeia vem tentando há anos reduzir sua dependência do gás natural russo. Mas uma série de países da UE, especialmente os mais próximos da Rússia, ainda dependem quase totalmente de Moscou para o abastecimento.
Chanceler alemão suspende certificação de gasoduto após ações da Rússia.
A Rússia é responsável por 1/3 do gás consumido na Europa. A Alemanha está no centro das pressões por conta do gasoduto Nord Stream 2.
Falta de fornecimento do Gás Russo pode parar empresas da Alemanha, empresários e indústria pedem para ao governo retomar as compras, afirmando um alto risco de falta de energia para produção industrial.
"Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos posição e recomendamos compra na commoditie em 17/05/2021 na nossa análise a commoditie deveria atingir o valor de 11.87 dando um lucro de +286% até 2026.
Com esses novos fatores atualizamos para 2024/2025 essa previsão, e mudamos o alvo para o topo dos preços da commoditie em 16.56 com um lucro de +438%."
Saiba mais sobre as previsões da Xavier Capital sobre o Gás Natural:
Matéria do nosso blog, 26/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/comecando-semana-26042021.html
Matéria do nosso blog, 27/09/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/09/comecando-semana-27092021.html
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20/06/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
Banco Central norte-americano FED anuncia alta de 0.75% na taxa:
O Federal Reserve dos EUA elevou as taxas em 0.75%, o maior aumento desde 1994. O banco central dos EUA também sinalizou sua intenção de continuar subindo as taxas este ano para conter a inflação, já que os aumentos de preços continuaram a surpreender o Federal Open Markets Committee (FOMC).
Todos os 18 funcionários participantes agora esperam que as taxas sejam aumentadas para pelo menos 3% este ano, acima de apenas 1.87% em março.
"O Comitê está fortemente comprometido em retornar a inflação ao seu objetivo de 2%."
-Em comunicado, o FOMC reiterou.
Saiba mais sobre Federal Open Market Committee (FOMC):
Matéria do nosso blog, 09/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/05/o-que-e-federal-open-market-committee.html
Políticas monetárias devem manter altas taxas de juros para conter a inflação. Com uma política fiscal mais agressiva, correm contra o tempo, diminuindo a demanda e começando uma crise de capital para tentar achar os trilhos novamente.
Mercados dos EUA em alta com anúncio de aumento de taxa, e FED com postura mais "Hawkish".
Essa alta do mercado foi momentânea, o aperto monetário deixa o caixa futuro das empresas mais reduzido aumentando os juros sobre dívida futura.
As empresas mais afetadas são as de tecnologia, pois seu preço é calculado em valor futuro, a onda dos Unicórnios e do dinheiro fácil dentro do setor de tecnologia chegou ao fim.
Empresas que não geram lucro, ou até mesmo nunca apresentaram lucro na suas receitas, vão sofrer com essa recessão e algumas vão sair do mercado.
O que estava mantendo elas vivas eram o empréstimos com juros baixos.
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27/06/2022
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
O colapso do mercado de Crypto Ativos:
- Bolha da Liquidez
- Recessão da Economia Global
- Fundos e ETF's de Crypto Ativos
- Fraude da Terra Luna
- Correlação Positiva com Mercado Tradicional
Na sequência explicaremos um pouco sobre cada tópico mencionado, compartilhando algumas análises já feitas por nossa equipe e divulgadas em artigos e matérias no blog.
- Bolha da Liquidez
"A bolha de liquidez mundial vai estourar, Jeromel Powell presidente do Federal Reserve (FED) banco central norte-americano, deve anunciar a redução de compra de títulos para novembro, o fim da reunião de política monetária vai ser dia 22/09/2021."
Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 21/09/2021:
"Ainda tem muita "liquidez fantasma" no mercado de Crypto, esses valores vão ser corrigidos antes desses ativos se descolarem do mercado tradicional, com o desenvolvimento de tecnologias e mercados descentralizados os Crypto Ativos devem alcançar uma estabilidade e diminuir a volatilidade."
Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 14/04/2022:
"De acordo com a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, várias das tentativas de resolver os problemas econômicos assemelha-se a crianças correndo atrás de uma bola."
Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 30/04/2022:
- Fundos e ETF's de Crypto Ativos
"ETF é um fundo negociado em bolsa, esse fundo funciona como título que rastreia um índice, setor, commoditie ou vários ativos, mas que pode ser comprado ou vendido em uma bolsa de valores da mesma forma que uma ação normal."
Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 30/04/2021:
"Fundos de investimentos e ETF's de Crypto Ativos, aumentam a correlação do mercado tradicional com o mercado de Crypto Ativos, com a realização dos lucros e a fuga da renda variável em momento de alta nas taxas de juros e pânico no mercado. Onde a busca por liquidez e segurança é maior do que a exposição ao risco, coloca volatilidade no valor total de capitalização dos Crypto Ativos."
Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 27/05/2022:
- Fraude da Terra Luna
Do Kwon sacou cerca de US$ 80 milhões por mês do projeto lucrando muito em uma prática golpista, e diminuindo a paridade de 1/1 prometida no sistema em relação ao token versos o dólar. Por essa movimentação, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro.
"Anonymous está procurando por toda a história de Do Kwon desde que ele entrou no cripto espaço, para ver o que podemos aprender e trazer a tona. Não há dúvidas de que há muitos crimes mais para serem descobertos em sua trilha de destruição."
-Mensagem enviada pelo Anonymous.
Saiba mais sobre "Fraude da Terra Luna", mensagem enviada pelo Anonymous, promete retaliações a fraude do sistema da Stablecoin Terra Luna.
Segue a linha, canal do YouTube Anonymous, Anonymous Message to Do Kwon :https://www.youtube.com/watch?v=RB4rK9eB2oE&t=1s
"É uma classe de Cryptomoedas que oferece lastro em outro ativo já fixado na economia, procurando dar estabilidade e segurança nos preços negociados. Os Stablecoins ganharam força enquanto tentam oferecer o melhor dos dois mundos, o processamento instantâneo e a segurança ou privacidade dos pagamentos de Cryptomoedas e as avaliações estáveis sem volatilidade e inflação que comprometem as moedas fiduciárias."
Saiba mais sobre "Stablecoins", matéria do nosso blog, 08/11/2021:
- Recessão Econômica
"Recessão é um termo macroeconômico que se refere a um declínio significativo da atividade econômica geral em uma região designada. Ele era tipicamente reconhecido como dois quartos consecutivos de declínio econômico, refletido pelo PIB em conjunto com indicadores mensais, como um aumento no desemprego."
Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 06/04/2020:
"As expansões econômicas começam no início de um ciclo de negócios, o ponto mais baixo e terminam no auge, após o qual a economia começa a se contrair, iniciando uma recessão econômica."
Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 09/04/2020:
"Os gatilhos que levam a queda do mercado financeiro e crises econômicas por todo mundo. Um caminho sem volta, cada vez que tentam adiar esse ciclo ou impedir que o inevitável aconteça o fundo vai ser mais baixo e o "inverno" mais longo."
Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 07/03/2022:
- Correlação Positiva com Mercado Tradicional
"Mercado de Cryptomoedas se conectou ao mercado tradicional, pelo volume financeiro criado nos últimos dois anos e alta liquidez, a fuga das moedas fiat que tem alta inflação criou uma necessidade do capital institucional ser alocado em ativos deflacionários."
Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 24/02/2022:
"Uma correlação positiva é uma relação entre dois ativos que se movem em direções iguais, enquanto um se move para cima, o outro se move na mesma direção, a força de compra/venda de um ativo faz com que dispare o gatilho da força de compra/venda de outro ativo, se movimentando na mesma direção."
Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 17/05/2022:
"O mercado tradicional comprou a ideia e a consequência é a exposição do Crypto Market ao mercado tradicional, grandes empresas de tecnologia com parte do caixa em Bitcoin e aderindo a tecnologias blockchain e criptografia, criando uma correlação entre o mercado de Crypto Ativos com a Nasdaq bolsa norte-americana de empresas de tecnologia."
Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 31/05/2022:
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04/07/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
Motivos da inflação mundial:
Começamos com a análise de ciclos econômico e de mercado onde passamos uma década sem inflação, com taxas de juros baixas, expansão monetária e crescimento econômico e de mercado. Chegando ao fim desse ciclo, alguns sinais de exaustão e reversão da tendência apareceram no fim de 2019.
Esses sinais foram ignorados... em seguida presenciamos a pandemia do COVID-19, o colapso de produção em um mundo globalizado onde todas as cadeias de suprimentos estão conectadas.
Interrompendo a cadeia de produção e abastecimento em vários lugares ao mesmo tempo, teve um impacto na oferta e demanda de todos os setores do mercado.
Todos os bancos mundiais ignoraram a chegada da inflação, ela começaria sem nenhum dos próximos fatores apenas pelo ciclo de mercado. Como fazia muito tempo que a economia global crescia estável e sem risco a memória curta e o período confortável acabaram deixando todos cegos para uma nova realidade, começaram a imprimir papel moeda em uma escala jamais vista antes e alimentaram a criação e desenvolvimento de empresas com taxas de juros muito baixas o que deixa o endividamento muito atrativo, acreditando que não teria impactos econômicos e monetários ignorando a lei de oferta e demanda, um dos princípios básicos da economia.
Interrompendo a cadeia de produção e abastecimento em vários lugares ao mesmo tempo, teve um impacto na oferta e demanda de todos os setores do mercado.
Todos os bancos mundiais ignoraram a chegada da inflação, ela começaria sem nenhum dos próximos fatores apenas pelo ciclo de mercado. Como fazia muito tempo que a economia global crescia estável e sem risco a memória curta e o período confortável acabaram deixando todos cegos para uma nova realidade, começaram a imprimir papel moeda em uma escala jamais vista antes e alimentaram a criação e desenvolvimento de empresas com taxas de juros muito baixas o que deixa o endividamento muito atrativo, acreditando que não teria impactos econômicos e monetários ignorando a lei de oferta e demanda, um dos princípios básicos da economia.
"O aumento dos preços ao consumidor representa um desafio para os bancos centrais, principalmente para os países do G7 que têm uma meta de estabilidade de preços de cerca de 2%. Para atingir esse objetivo, os bancos centrais podem ajustar a política monetária para conter a demanda. Mas sufocar a demanda elevando os custos dos empréstimos poderia exacerbar o aperto sobre a renda real resultante dos preços mais altos."
Saiba mais sobre, "challenge for central banks":
O acesso a novas tecnologias inovadoras a blockchain e criptografia mudaram a maneira de enxergar e usar o "dinheiro" e o fator descentralização atraiu vários adeptos a experimentar essa nova realidade monetária, fazendo boa parte do dinheiro circular pelo mundo sem passar por governos, bancos e/ou ferramentas de transações tradicionais como SWIFT, ignorando até mesmo o controle e hegemonia do dólar, a moeda global.
A guerra entre Rússia e Ucrânia, expôs a fragilidade da Europa relacionada ao abastecimento de energia.
O plano de ação da União Europeia, que se comprometeu a liderar a luta global contra as mudanças climáticas e a aplicar a metodologia ambiental, social e de governança corporativa (ESG) em suas ações financeiras, deixou o continente dependente das commodities russas, e com as sanções econômicas impostas a Rússia uma crise energética sem precedente alavancou a inflação e obrigou o banco central Europeu a tomar medidas monetárias urgentes e rever seu plano de ação para executar as políticas ESG.
"Em termos de inflação na zona do euro, a comissão disse que atingiria 6,1% em 2022, antes de cair para 2,7% em 2023. A inflação mais alta pode pressionar ainda mais o Banco Central Europeu, que deve aumentar as taxas pela primeira vez em 11 anos na próxima semana."
Saiba mais sobre "EU to raise inflation forecasts as officials prepare for a permanent cut to Russian gas":
Segue a linha, site CNBC:https://www.cnbc.com/2022/07/11/eu-to-raise-inflation-forecasts-amid-fears-of-full-cut-to-russian-gas
A guerra também impulsionou os preços das commodities, tendo a Rússia como um dos maiores produtores e exportadores de várias commodities.
Principalmente o preço do petróleo e do gás natural foram para as máximas, e a relação com inflação está diretamente ligada a commodities usada para energia e transporte essas são a base da economia de produção e abastecimento.
Os EUA está sentindo no bolso essa relação e parece que as sanções econômicas foram um "tiro no pé" pois o efeito está sendo o contrário do que esperavam surtindo pouco efeito sobre a economia russa e muito sobre a economia norte-americana.
"De acordo com o último relatório do Bureau of Labor Statistics, a taxa de inflação anual norte-americana de maio foi de 8.6%, seu nível mais alto desde 1981, medido pelo índice de preços ao consumidor. Outras métricas de inflação também mostraram aumentos significativos ao longo do ano passado, embora não na mesma proporção que o CPI."
Saiba mais sobre Bureau of Labor Statistics - CPI INDEX:
Segue a linha, site Bureau of Labor Statistics:https://www.bls.gov/news.release/cpi.t01.htm
O último fator dessa nossa análise é o transporte marítimo, o colapso começou em 2020 com a pandemia, e chegou a atingir 200% a mais no custo e também os prazos de transporte e incertezas sobre a garantia da demanda ser equalizada com a oferta.
Teve um reflexo direto na cadeia produtiva aumentando os preços de insumos e produtos, e até mesmo causando escassez em algumas linhas de produção como aquelas que dependem de condutores eletrônicos.
O fator da China ainda se manter em alerta e com uma política rigorosa com COVID19, fechando muitas vezes seus portos, deixa muitos navios e containers parados no mar da Ásia sem poder seguir o fluxo de transporte e causando impacto em todos os outros continentes.
O fator da China ainda se manter em alerta e com uma política rigorosa com COVID19, fechando muitas vezes seus portos, deixa muitos navios e containers parados no mar da Ásia sem poder seguir o fluxo de transporte e causando impacto em todos os outros continentes.
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11/07/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
Mercado de commodities:
A queda das commodities utilizadas para fabricação, produção, energia e locomoção apresentaram uma forte queda no últimos 30 dias, a recessão global e desaceleração da economia chinesa o maior consumidor de commodities do mundo representam esse ruído e oscilação de preços no mercado.
Na nossa tese e análise desse mercado, apenas uma "pull back" no meio desse "bull market" do mercado de commodities.
Saiba mais sobre o termo "Bull market", matéria do nosso blog, 20/09/2021:
Mesmo em uma carteira concentrada em um mercado específico é possível diversificar, veja a oscilação de preços das nossas posições de commodities:
- WTIOIL: -27% 14/06 - 11/07
- NATGAS: -44% 08/06 - 11/07
- SILVER: -8% 15/06 - 11/07
- PALLADIUM: +20% 13/06 - 11/07
- CCJ (Urânio): +9% 17/06 - 11/07
- GLOBAL X LITHIUM (Lítio): +4% 16/06 - 11/07
A métrica utilizada para análise foi os extremos dentro dos últimos 30 dias, assim podemos visualizar a variação desses ativos.
A Europa acaba de classificar o Gás Natural e o Urânio como energia limpa. Esse novo cenário deve favorecer nossas posições no mercado de commodities, e mostra que nossas análises e previsões estão ganhando força no mercado global.
"EU parliament votes to designate gas and nuclear as sustainable
Campaigners threaten to sue over "shameful" outcome that will influence investment in energy sources."
Saiba mais sobre, "gas and nuclear as sustainable":
Segue a linha, site Financial Times:https://www.ft.com/content/0df04289-1014-406e-81c7-1e4a6b1ea5bc
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18/07/2022
Começando a semana:
CRYPTO MARKET -
A armadilha das emoções:
Em julho de 2021 fizemos uma previsão e análise onde enxergamos uma violenta queda no mercado Crypto e colocamos o alvo de US$ 20.000 no Bitcoin.
Comentamos sobre um possível "Pullback" aos US$ 42.000 antes de descer até o alvo, como os preços quebraram a resistência Fibonacci e logo após fizeram dela um suporte para seguir quebrando topo e marcando recordes de preços, nós acabamos sendo dominados pelas emoções de euforia do "Bull Market" e ignoramos nossa primeira análise.
Em julho de 2021 fizemos uma previsão e análise onde enxergamos uma violenta queda no mercado Crypto e colocamos o alvo de US$ 20.000 no Bitcoin.
Comentamos sobre um possível "Pullback" aos US$ 42.000 antes de descer até o alvo, como os preços quebraram a resistência Fibonacci e logo após fizeram dela um suporte para seguir quebrando topo e marcando recordes de preços, nós acabamos sendo dominados pelas emoções de euforia do "Bull Market" e ignoramos nossa primeira análise.
Hoje revendo nossos históricos de análises e previsões, percebemos que poderíamos estar melhor posicionados, assistindo de fora toda sangria do mercado, controlar as emoções é tão importante quanto dominar os princípios básico de análises gráficas e ciclos de mercado/economia (esses são os princípios que usamos para analisar e nos posicionar), logo abaixo segue nossa previsão e análise de julho de 2021.
"O Bitcoin está no seu momento "Pullback". O Crypto King recuperou seu trono e está fechando em US$ 40.000 com a estagnação do mercado de altcoin, sua margem de lucro deve ir até US$ 42.000 antes de formar um "Head and Sholder" e ter uma violenta queda buscando a casa dos US$ 20.000."
Saiba mais sobre nossa análise do mercado de Crypto Ativos, matéria do nosso blog, 07/07/2021:
O que vamos fazer agora é totalmente diferente do que nossas emoções indicam, poderíamos ficar irritados com o fato de ter acertado uma análise e não conseguir ter disciplina para seguir a previsão, ou então poderíamos ficar com medo de ter surfado essa queda dentro da onda e evitar novas exposições nesses ativos.
Mas analisando friamente o cenário e mercado, acreditamos que ainda tem um caminho de baixa a ser percorrido podendo levar o Bitcoin a US$ 16.000/10.000 antes de voltar a subir.
E essa é uma excelente oportunidade para ir as compras e encher o carrinho, observamos o mercados de Crypto Ativos desde de 2018 e só nos sentimos confortáveis para abrir posições em 2020, sempre fica aquele pensamento, de que deveríamos ter comprado antes hahaha.
Nossas compras foram:
Nossas compras foram:
BITCOIN:
- 30/11/2020 US$ 19.000
- 07/12/2021 US$ 51.000
Realizamos parcialmente os lucros e periodicamente quando atingimos uma margem de lucro acima do previsto.
Saiba mais sobre nossas compras de Bitcoin, matéria do nosso blog, 28/12/2020:
Saiba mais sobre nossas compras de Bitcoin, matéria do nosso blog, 20/01/2022:
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25/07/2022
Começando a semana:
ECONOMIA GLOBAL -
Taxa de Juros norte-americana:
Mesmo contra a vontade de todos, não podemos negar nem omitir que o banco central norte-americano se tornou o banco central do mundo.
Controlando a moeda de transação global o dólar, os meios de transações globais o SWIFT, e obrigando a paridade em sua moeda para comercialização das principais commodities energéticas e de produção, o Petróleo por exemplo.
Mesmo contra a vontade de todos, não podemos negar nem omitir que o banco central norte-americano se tornou o banco central do mundo.
Controlando a moeda de transação global o dólar, os meios de transações globais o SWIFT, e obrigando a paridade em sua moeda para comercialização das principais commodities energéticas e de produção, o Petróleo por exemplo.
Todos ficam atento aos movimentos do FED em relação ao mercado financeiro a economia e o sistema monetário, mesmo sem eles saberem o que estão fazendo como já admitiram publicamente, é melhor saber qual vai ser o próximo erro deles.
O mercado aposta em nova alta de 0.75 ponto percentual. Aguardando sinalizações do presidente do FED sobre até onde vão as taxas contra a inflação e sem muito direcionamento e previsão. O banco central norte-americano deve mergulhar sua economia em uma recessão para conter a inflação.
O mercado aposta em nova alta de 0.75 ponto percentual. Aguardando sinalizações do presidente do FED sobre até onde vão as taxas contra a inflação e sem muito direcionamento e previsão. O banco central norte-americano deve mergulhar sua economia em uma recessão para conter a inflação.
Saiba mais sobre inflação mundial, matéria do nosso blog, 12/07/2021:
A teoria do "Dollar Milkshake" explica muito bem esse controle monetário e como os EUA criam as bolhas econômicas e financeiras e ainda assim se aproveitam do resultado do caos mundial.
Os bancos centrais do mundo todo já estão apertando suas taxas de juros de forma a retirar liquidez do mercado. A inflação já está presente em todos os países do mundo, devido a esse excesso de liquidez.
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01/08/2022
Começando a semana:
COMMODITIES -
Mercado de Petróleo:
A OPEP+ decidiu que não precisa mais aumentar as metas de produção, após mais de 2 anos de cortes coordenados na produção de petróleo, que começaram no inicio da pandemia logo após o "the oil crash".
A OPEP+ decidiu que não precisa mais aumentar as metas de produção, após mais de 2 anos de cortes coordenados na produção de petróleo, que começaram no inicio da pandemia logo após o "the oil crash".
A OPEP+ precisa repensar o futuro do grupo petrolífero de 18 membros.
A maioria dos analistas espera nenhuma ou apenas mudanças muito moderadas nas diretrizes de produção da OPEP+ de setembro de 2022.
A perspectiva de uma demanda pior causada pela recessão econômica mundial deve ditar as próximas decisões, o grupo deseja manter os preços do petróleo altos o suficiente para gerar lucros abundantes sem impedir a oferta adequada ao mercado.
Com a Rússia enfrentando uma série de sanções, que devem aumentar a partir de 2023, ficando suscetível a quedas de produção e exportação.
A Opep tenta agradar a Rússia, para permanecer no grupo petrolífero. Haitham al-Ghais, novo secretário-geral da Opep, afirmou que a participação da Rússia na OPEP+ é vital para o sucesso do acordo.
A Opep tenta agradar a Rússia, para permanecer no grupo petrolífero. Haitham al-Ghais, novo secretário-geral da Opep, afirmou que a participação da Rússia na OPEP+ é vital para o sucesso do acordo.
Mercado de Gás natural:
A crise do gás natural na Europa vai de mal a pior.
"Os estoques de inverno do continente se mostram insuficientes no ritmo que a Rússia reduz os fluxos de gás."
-Escreveram analistas do Bank of América, em nota na segunda-feira 01/08/2022.
"Os estoques de inverno do continente se mostram insuficientes no ritmo que a Rússia reduz os fluxos de gás."
-Escreveram analistas do Bank of América, em nota na segunda-feira 01/08/2022.
A Gazprom da Rússia vem cortando os fluxos de gás via Nord Stream 1 durante todo o mês de julho, e agora a Alemanha está iniciando a geração de energia do petróleo para diversificar o combustível principal a medida que o fornecimento de gás diminui.
Isso ocorre depois de anos de nações europeias deixando de queimar a maioria dos combustíveis fósseis para melhor corresponder as metas climáticas. Mas com a mão de Moscou na torneira, houve uma reversão da tendência.
A política ESG - Environmental, social and corporate governance europeia, saiu pela culatra.
A Rússia interrompeu as entregas de gás natural para alguns países da Europa, a Gazprom citou violações das condições como motivo da paralisação, com os preços do gás europeu subindo 6% em resposta.
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08/08/2022
Começando a semana:
STOCK & ETF's -
Carteira - STOCK & ETF's:
A carteira de ações e fundos de investimentos, uma análise e previsão do cenário macroeconômico mundial onde montamos uma estratégia para atravessar o "Bear Market", abrimos essa carteira em 2022 já com um cenário desafiador para compradores.
Nosso resultado até agosto de 2022:
- STOCK & ETF's representam 30% da carteira:
Rentabilidade total 2022: +1.70%.
Rentabilidade total julho: +2.15%.
Nessa carteira temos 5 (cinco) posições, a intenção é a diversificação para manter uma rentabilidade positiva em um cenário de "Bear Market", os mercados de distribuição foram:
Nessa carteira temos 5 (cinco) posições, a intenção é a diversificação para manter uma rentabilidade positiva em um cenário de "Bear Market", os mercados de distribuição foram:
- Commodities
- Games
- Cannabis
- Blockchain & Criptografia
- Hedge de ações
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de empresa ligada ao mercado de commodities:
- CAMECO CORP. (CCJ) -
- 2022: +12.57%
A Cameco Corporation é a maior empresa de urânio de capital aberto do mundo, com sede em Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Em 2015, foi o segundo maior produtor de urânio do mundo, respondendo por 18% da produção mundial.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de fundo de investimento ligada ao mercado de commodities:
- GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)
- 2022: -11.64%
O Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Global Lithium Index.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de empresa ligada ao mercado de games, blockchain e criptografia:
- ROBLOX CORP. (RBLX)
- 2022: -55.86%
Roblox Corporation é uma desenvolvedora americana de videogames com sede em San Mateo, Califórnia. Fundada em 2004 por David Baszucki e Erik Cassel, a empresa é a desenvolvedora do Roblox, lançado em 2006.
Em 31 de dezembro de 2021, a Roblox Corporation empregava aproximadamente 1.600 pessoas.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de empresa ligada ao mercado de cannabis:
Roblox Corporation é uma desenvolvedora americana de videogames com sede em San Mateo, Califórnia. Fundada em 2004 por David Baszucki e Erik Cassel, a empresa é a desenvolvedora do Roblox, lançado em 2006.
Em 31 de dezembro de 2021, a Roblox Corporation empregava aproximadamente 1.600 pessoas.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de empresa ligada ao mercado de cannabis:
- TILRAY INC. (TLRY)
- 2022: -50.42%
A Tilray Brands, Inc. é uma empresa global farmacêutica, de estilo de vida de cannabis e bens de consumo embalados, constituída nos Estados Unidos, com sede na cidade de Nova York, Nova York.
A Tilray Brands, Inc. é uma empresa global farmacêutica, de estilo de vida de cannabis e bens de consumo embalados, constituída nos Estados Unidos, com sede na cidade de Nova York, Nova York.
Nessa carteira temos 1 (uma) posição de fundo de investimento ligada ao mercado de ações onde mede a volatilidade do mercado:
- VOLATILITY S&P 500 INDEX (VIX)