- COMEÇANDO A SEMANA 26/09/2022

 26/09/2022

Começando a semana:

COMMODITIES - 

Mercado de Prata:

A Prata é um metal precioso seu símbolo na tabela periódica dos elementos é "AG", tem um peso atômico de 47, pode ser polida com mais facilidade e tem uma refletividade mais alta do que outros metais preciosos.

A Prata é um metal branco que oferece melhor condutividade elétrica e térmica do que os outros três metais preciosos. A Prata é fácil de processar e só provoca reações químicas com muito poucas substâncias, como enxofre e derivados de enxofre. A prata é usada quase exclusivamente como uma liga com o cobre, pois a prata em sua forma pura é muito macia. A prata não muda de cor quando misturada com cobre.

Essa condutividade o tornou um dos principais produtos industriais usados na fabricação de quase todos os dispositivos elétricos e eletrônicos.

Uma commoditie industrial indispensável. Como nenhum outro metal pode fazer exatamente o que a prata para a fabricação de peças elétricas, ela ganha uma vantagem competitiva estratégica sobre outros metais.

Essa vantagem é altamente reconhecida pelos cientistas e levou a prata a ser uma das commodities industriais mais usadas no mundo. 

Ao longo de sua história, a prata foi usada como um metal monetário e continua a ser uma reserva de riqueza. Assim como, um item relacionado a beleza e riqueza em seus acessórios e/ou acabamentos.

A prata tem um histórico de preços com muita volatilidade.

Abaixo, estão alguns dos principais picos e vales de valor de prata;

Preços históricos de prata:

• 1965: A prata estava sendo negociada a US$ 1 a onça
• 1980: Seu valor atingiu o pico de mais de US$ 50 dólares a onça
• 1992: A prata foi negociada por apenas US$ 3 dólares a onça
• 2011: Foi negociado a quase US$ 49 dólares a onça
• 2022: Ainda com muita volatilidade, o valor está US$ 18 dólares a onça

Valor de mercado da prata:

• Valor de mercado estimado, US$ 1,053 Trilhões

Este valor é calculado multiplicando o preço atual da prata (US$ 18,72 por uma vez) com a quantidade de prata que se estima ter sido extraída até agora.

A quantidade de prata que se estima ter sido extraída é de 1.751.000 toneladas métricas (CPM Group Silver Yearbook 2019).

Esses valores são aproximações e estimar o valor de mercado da prata é mais complicado do que para o ouro.

Vale ressaltar também que uma grande quantidade de prata foi perdida/destruída devido a aplicações industriais, isso deixa mais escasso e aumenta o valor de mercado.

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O QUE É "PALLADIUM"?

  O que é "Palladium"?

Paládio:

É um elemento químico, o menos denso e de menor ponto de fusão dos metais da platina dos Grupos 8-10 (VIIIb), Períodos 5 e 6, da tabela periódica, usado especialmente como catalisador (substância que acelera reações sem alterar seus produtos) e em ligas.

O preço spot atual do paládio é de US$ 2.197,00 por onça (1 Onça = 31,10 G). O custo do metal branco prateado também é maior do que seu membro mais famoso do grupo, a platina.

Um metal branco prateado brilhante que resiste a corrosão. A maior parte do paládio é usado como parte de conversores catalíticos envolvidos na conversão das substâncias nocivas do escapamento automotivo em substâncias menos nocivas.

Também é usado em joias e algumas obturações e coroas dentárias. O ouro branco é uma liga de ouro que foi descolorida por liga com outro metal, muitas vezes paládio. 

Em 2021, a oferta global de Paládio estava prevista para ser de 6,74 milhões de onças.

Em 2020, o fornecimento total de paládio foi de quase 6,4 milhões de onças em todo o mundo.

Usado em muitos produtos eletrônicos e industriais. Junto com platina, ródio, rutênio, irídio e ósmio, o metal faz parte de um grupo conhecido como metais do grupo da platina. O paládio pode ser enrolado em folhas, que são usadas em aplicações como células de combustível e energia solar.

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- COMEÇANDO A SEMANA 19/09/2022

 19/09/2022

Começando a semana:

COMMODITIES - 

Mercado de Lítio:

É um metal alcalino macio, branco prateado que é altamente reativo, incrivelmente leve e de baixa densidade. Sempre teve várias utilizações e produtos diversificados com as mais variáveis aplicações ao longo de sua história, nos últimos anos, tornou-se um componente crítico das baterias de íons de Lítio (Li-ion) devido a sua reatividade, leveza e capacidade de recarga.

O mercado global de Lítio foi avaliado em US$ 6.83 bilhões em 2021 e deve se expandir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +12% de 2022 a 2030.

A eletrificação de veículos está projetada para atrair um volume significativo de baterias de íons de Lítio.

O segmento de aplicações automotivas está presenciando um crescimento substancial, impulsionado por regulamentações rigorosas para as montadoras de veículos impostas por órgãos governamentais para reduzir as emissões de dióxido de carbono dos veículos.

Isso mudou o interesse das montadoras para a produção de EV's, o que deve beneficiar a demanda por Lítio e produtos relacionados.

Subsídios governamentais para VE's, juntamente com investimentos neste espaço, provavelmente atuarão como um impulsionador adicional para o crescimento do mercado. 

Os especialistas do setor acreditam que a demanda por lítio experimentará um crescimento significativo nos próximos anos devido ao aumento da penetração de veículos elétricos (VE's) globalmente e a popularização das energias renováveis, levando ao aumento da demanda por armazenamento de baterias para uma infinidade de bens de consumo. e armazenamento em grade.

As vendas mensais de veículos elétricos na China atingiram um novo recorde de 502.545 vendas em dezembro de 2021, um aumento de +125% desde janeiro de 2021.

A BMW continuou seu rápido caminho para a eletrificação, entregando 97.000 carros elétricos plug-in no quarto trimestre de 2021 a perspectiva é de um aumento de +29.6% a cada ano.

Os preços do Lítio estão respondendo a alta demanda. Os preços do concentrado de espodumênio estão agora em US$ 3.000/t FOB Austrália um aumento de +600% em relação ao ano passado, com o preço do carbonato de Lítio para bateria subindo +402% em relação a julho de 2020.

A produção global de lítio aumentará +55% em 2022 em relação aos números de 2020, esse aumento ainda não equilibra oferta/demanda da indústria o mercado deve elevar os preços em resposta a esse gap de produção.

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O QUE É "NATURAL GAS"?

 O que é "Natural Gas"?

Gás Natural:

É um combustível fóssil, assim como carvão e petróleo, o Gás Natural se forma a partir de plantas, animais e microrganismos que viveram há milhões de anos.

A combinação de compressão e alta temperatura faz com que as ligações de carbono na matéria orgânica se quebrem. Essa quebra molecular produz metano termogênico, o Gás Natural.

O metano, provavelmente é o composto orgânico mais abundante na Terra, é feito de carbono e hidrogênio (CH4).

Depósitos de Gás Natural são frequentemente encontrados perto de depósitos de petróleo. Depósitos mais profundos são formados em temperaturas mais altas e sob maior pressão, esses tem mais Gás Natural do que petróleo. Quanto mais profundos o depósito mais puro o Gás Natural. 

Utilizações para o Gás Natural:

• Aquecer edifícios, casas e comércios
• Aquecer a água
• Operar equipamentos de refrigeração, ar condicionado 
• Cozinhar
• Secar roupas
• Fornecer eletricidade com turbinas a vapor e turbinas a gás
• Combustível em sistemas combinados de calor e energia
• Transporte e produção (uso industrial)

Isso significa que residências, empresas, cidades, fabricas e indústrias dependem do gás natural todos os dias.

O gás natural é uma fonte de energia de queima limpa que é usada para aquecimento, resfriamento, geração de eletricidade, criação de materiais indispensáveis (como aço e concreto) e muito outros.

A Europa classificou o Gás Natural como energia limpa, entrando nas regras da Política "ESG - Environment, Social & Governance".

O continente Europeu trocou seu consumo de carvão que é considerado o combustível fóssil mais sujo, para utilização de Gás Natural.

Mais da metade das casas dos EUA utilizam Gás Natural, para aquecimento do sistema de calefação.

De acordo com o "MAHB - The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere", as reservas mundiais de petróleo se esgotarão em 2052, Gás Natural em 2060 e carvão em 2090.

A Associação de Informação de Energia dos EUA disse em 2019 que os Estados Unidos tem Gás Natural suficiente para durar 84 anos.

"The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB, pronounced “mob”) is a meeting place for global civil society — citizens concerned with the interconnections among the greatest threats to human well-being: this is the human predicament."

Saiba mais sobre "MAHB - The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere":

Segue a linha:https://mahb.stanford.edu/

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- COMEÇANDO A SEMANA 12/09/2022

 12/09/2022

Começando a semana:

COMMODITIES - 

Mercado de Paládio:

O Paládio foi descoberto pela primeira vez em 1803 por William Hyde Wollaston e recebeu o nome do asteroide recém-descoberto Pallas.

Os locais de negociação mais importantes para o paládio são o New York Mercantile Exchange (COMEX) e o London Bullion Market.

Atualmente, 40% do Paládio vem da Rússia e outros 40% da África do Sul.

O paládio é muito raro, mas é mais abundante que o ouro ou a platina.

O metal precioso também é conhecido como "platina barata" porque as propriedades químicas são semelhantes, mas a platina é mais cara que o Paládio.

Por esta razão, o paládio é usado como substituto quando os estoques de platina são escassos. O paládio é um subproduto da produção de níquel, cobre, chumbo, prata, ouro e platina.

Ocorre durante a extração do níquel e também é frequentemente extraído junto com a platina.

Sua aparência é branca prateada e brilhante. Não é tão suave quanto a platina, que quase sempre ocorre junto com a natureza.

O Paládio pode ser facilmente forjado e como o ouro, enrolado em finas folhas. Em sua forma compacta, entre 20 e 21 graus Celsius, o paládio pode absorver quase 380 vezes seu volume em hidrogênio. Na natureza, o paládio ocorre apenas em quantidades muito pequenas e ocasionalmente em sua forma pura junto com o minério de platina. 

Além do ouro, prata e platina, o paládio é um dos quatro metais preciosos.

Algumas utilizações industriais para o Paládio:

• Bateria Elétrica 
• Células de Armazenamento de Hidrogênio 
• Motores de Combustão Interna
• Sistemas Eletromecânicos 
• Indústria Química e Farmacêutica 
• Indústria Petrolífera 
• Indústria Odontológica 

O paládio é também utilizado na produção de equipamento de uso militar, aeroespacial e civil. Entre 75% e 80% do paládio extraído das minas são utilizados na fabricação de catalizadores, de acordo com os dados do ICBC Standard Bank.

O paládio é usado principalmente na indústria automotiva, elétrica e na medicina.

Nessas áreas, é usado em pequenas quantidades como catalisador em reações químicas sobre carvão ativado ou ácido silícico.

O paládio também está sendo usado como meio de armazenamento de hidrogênio em carros, atualmente em desenvolvimento.

Também é usado em células de combustível como material de eletrodo. O metal branco prateado é exigido pela indústria joalheira para produzir ouro branco, que é uma liga de ouro e paládio.

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O QUE É "URANIUM"?

 O que é "Uranium"?

Urânio:

A descoberta de urânio em 1789 no mineral pechblenda é creditada a Martin Heinrich Klaproth, que nomeou o novo elemento em homenagem ao planeta Urano.

As utilizações do urânio exploram suas propriedades nucleares únicas.

Eugène-Melchior Péligot foi a primeira pessoa a isolar o metal e suas propriedades radioativas foram descobertas em 1896 por Henri Becquerel.

A partir de 1934, levaram a utilização como combustível na indústria de energia nuclear e em Little Boy, a primeira arma nuclear usada na guerra.

Uma corrida armamentista que se seguiu durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética produziu dezenas de milhares de armas nucleares que usavam urânio metálico e plutônio-239 derivado de urânio.

A segurança dessas armas são monitoradas de perto. Desde de 2000, o plutônio obtido pelo desmantelamento de bombas da época da Guerra Fria é usado como combustível para reatores nucleares.

O desenvolvimento e a implantação desses reatores nucleares continuam em uma base global, pois são poderosas fontes de energia livre de CO2.

• Urânio-233:
  
  É um isótopo físsil, pode ser produzido a partir de tório natural e é estudado para uso industrial futuro em tecnologia nuclear.
  
  
  Têm uma seção transversal de fissão muito maior para nêutrons lentos. Em concentração suficiente, esses isótopos mantêm uma reação nuclear em cadeia sustentada. Isso gera o calor em reatores de energia nuclear e produz o material físsil para armas nucleares.

• Urânio-235:
  
  É o único isótopo físsil natural, tornando amplamente utilizado em usinas nucleares e armas nucleares.
  
  
  No entanto, devido as pequenas quantidades encontradas na natureza, o urânio precisa ser enriquecido para ter urânio-235 suficiente.

• Urânio-238:
  
  
  É fissionável por nêutrons rápidos e é fértil, o que significa que pode ser transmutado em plutônio-239 físsil em um reator nuclear. 
  
  Urânio-238 tem uma pequena probabilidade de fissão espontânea ou mesmo fissão induzida com nêutrons rápidos.
  
  
  O urânio empobrecido (238U) é usado em penetradores de energia cinética e blindagem

O urânio tem o maior peso atômico dos elementos de ocorrência primordial. A sua densidade é cerca de 70% superior a do chumbo e ligeiramente inferior a do ouro ou do tungsténio.

Ocorre naturalmente em baixas concentrações no solo, rocha e água, e é extraído comercialmente de minerais contendo urânio, como a uraninita.

A produção mundial de U3O8 (yellowcake) em 2013 foi de 70.015 toneladas, das quais 22.451 t (32%) foram extraídas no Cazaquistão.

Outros importantes países mineradores de urânio são Canadá (9.331 t), Austrália (6.350 t), Níger (4.518 t), Namíbia (4.323 t) e Rússia (3.135 t).

O minério de urânio é extraído de várias maneiras: por mina a céu aberto, subterrânea, lixiviação "in-situ" e mineração de poço.

O urânio de grau comercial pode ser produzido através da redução de haletos de urânio com metais alcalinos ou alcalino-terrosos. O metal de urânio também pode ser preparado por eletrólise de KUF5 ou UF4, dissolvido em cloreto de cálcio fundido (CaCl2) e solução de cloreto de sódio (NaCl).

Urânio muito puro é produzido através da decomposição térmica de haletos de urânio em um filamento quente.

"Quem acompanha esse blog sabe que eu acredito que a tese de investimento em urânio é a que apresenta a melhor relação risco x retorno na atualidade. Na verdade, o call é surpreendentemente óbvio e um dos melhores que já vi na minha vida como gestor. Os acontecimentos dos últimos dias reforçam ainda mais uma excelente história."

-Marcelo Lopez - Managing Partner at L2 Capital Partners

Saiba mais sobre "A Tese do Urânio", matéria do blog - L2 Capital partners:

Segue a linha:https://www.l2capital.com.br/uranio-a-historia-fica-melhor-ainda/

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- COMEÇANDO A SEMANA 05/09/2022

 05/09/2022

Começando a semana:

COMMODITIES - 

Mercado de Gás Natural:

Os preços do gás natural podem ser influenciados pelas taxas de produção e pela disponibilidade de infraestrutura para transportar gás natural para regiões de alta demanda.

A produção de gás natural nos EUA mais que dobrou nos últimos cinco anos, de uma média de 7,8 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) em 2017 para uma alta anual de 16,7 Bcf/d em 2021.

No entanto, a Bacia do Permiano, uma área de 220 mil quilômetros quadrados no sudoeste da América do Norte, a Bacia vive o que a mídia dos Estados Unidos descreveu como um novo "boom", a tal ponto que várias empresas de análise setorial acreditam que ele retornará aos níveis da produção pré-pandemia nas próximas semanas.

A produção de gás natural na região do Permiano cresceu mais rápido do que a capacidade de retirada de gasodutos.

Para garantir que seu gás natural pudesse ser colocado no mercado devido a capacidade limitada de transporte, os produtores venderam seu gás natural a preços com desconto no período de 2018/2020.

Nesse período a oscilação de preços ficou entre US$ 4,93 novembro de 2018 e US$ 1,54 março de 2020. 

Em 2021, a capacidade adicional de gasodutos para transportar gás natural para fora da região de produção do Permiano foi colocada em serviço e o diferencial de preços entre Waha Hub e Henry Hub diminuiu.

Nesse período a oscilação de preços ficou entre US$ 2,44 janeiro de 2021 e US$ 6,50 outubro de 2021.

O aumento da capacidade do gasoduto permitiu que os produtores entregassem gás natural da área de produção para centros de demanda no México e ao longo da costa do Golfo do Texas, incluindo instalações de exportação de gás natural liquefeito (GNL).

Esse upgrade na estrutura da rede de distribuição mudou a tendência de preços, influenciando diretamente na oferta/demanda. 

Desde abril de 2022, foram anunciados projetos adicionais de gasodutos para fornecer gás natural fora da região de produção do Permiano e, se concluídos conforme planejado, expandiriam a capacidade de transporte de gasodutos em aproximadamente 4,2 Bcf/d até o final de 2024.

• Waha Hub é um centro de fornecimento de gás natural localizado na encruzilhada da região produtora do Permiano no oeste do Texas e no sudeste do Novo México. A maior parte do gás natural produzido na região é "gás associado", o subproduto das operações de perfuração focadas em petróleo no Permiano.
  
  
• Henry Hub é um gasoduto de gás natural localizado em Erath, Louisiana, que serve como local oficial de entrega de contratos futuros na New York Mercantile Exchange (NYMEX). O hub é de propriedade da Sabine Pipe Line LLC e tem acesso a muitos dos principais mercados de gás dos Estados Unidos.

"Combined output from the Haynesville — along with the Anadarko, Appalachian and Permian basins, as well as the Bakken, Eagle Ford and Niobrara formations — will rise to 94.741 Bcf/d in October, a 606 MMcf/d sequential increase, EIA said."

Saiba mais sobre o "Preço do Gás Natural", no site da Natural Gas Intelligence:

Segue a linha, site NGI - Natural Gas Intelligence:https://www.naturalgasintel.com/haynesville-continuing-to-lead-natural-gas-production-growth-in-latest-eia-projections/

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- FECHAMENTO AGOSTO

 12/09/2022

Fechamento agosto:

C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:

• CRYPTO ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: -23.37%. 

Rentabilidade total agosto: -6.50%.

• BITCOIN (BTC)

- 2022: -58.33%

- Fechamento Bitcoin (BTCUSD) mês agosto.

US$ 20.019 -14.50% -3.395

• ETHEREUM (ETH)

- 2022: -.%

- Fechamento Ethereum (ETHUSD) mês agosto.

US$ 1.547 -8.55% -144

• CARDANO (ADA)

- 2022: -.%

- Fechamento Cardano (ADAUSD) mês agosto.

US$ 0,44 -14.67% -0,08

• RIPPLE (XRP)

- 2022: -.%

- Fechamento Ripple (XRPUSD) mês agosto.

US$ 0,32 -15.09% -0,06

• INTERNET COMPUTER PROTOCOL (ICP)

- 2022: -.%

- Fechamento Internet Computer Protocol (ICPUSD) mês agosto.

US$ 6,17 -32.51% -2,97

• DECENTRALAND (MANA)

- 2022: -.%

- Fechamento Decentraland (MANA) mês agosto.

US$ 0,76 -23.01% -0,23

• COMMODITIE ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: +3.80%. 

Rentabilidade total agosto: -0.70%. 

• NATURAL GAS (NATGASUSD)

- 2022: +.%

- Fechamento Natural Gás (NATGASUSD) mês agosto.

US$ 9,09 +15.30% +1.21

• SILVER (U$$/OZ)

- 2022: -.%

- Fechamento Silver (U$$/OZ) mês agosto.

US$ 17,81 -11.47% -2,31

• PALLADIUM (U$$/OZ)

- 2022: +.%

- Fechamento Palladium (U$$/OZ) mês agosto.

US$ 2.085 -0.12% -2.43

• OILWTI (USOIL)

- 2022: +.%

- Fechamento Oil WTI (USOIL) mês agosto.

US$ 88,95 -8.92% -8,71

• STOCK & ETF's representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: +2.56%. 

Rentabilidade total agosto: +0.86%. 

• CAMECO CORP. (CCJ)

- 2022: +.%

- Fechamento Cameco Corp. (CCJ) mês agosto.

US$ 28,50 +14.70% +3,65

• ROBLOX CORP. (RBLX)

- 2022: -.%

- Fechamento Roblox Corp. (RBLX) mês agosto.

US$ 37,47 -16.39% -7,35

• TILRAY INC. (TLRY)

- 2022: -.%

- Fechamento Tilray Inc. (TLRY) mês agosto.

US$ 3,59 +2.87% +0,10

• GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)

- 2022: -.%

- Fechamento Global x Lithium & Battery Tech ETF (LIT) mês agosto.

US$ 71,57 -5.24% -3,96

• VOLATILITY S&P 500 INDEX (VIX)

- 2022: +.%

- Fechamento Volatility S&P 500 INDEX (VIX) mês agosto.

US$ 27,01 +21.17% +4,72

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