- COMEÇANDO A SEMANA 27/06/2022

  27/06/2022

Começando a semana:

CRYPTO MARKET - 

O colapso do mercado de Crypto Ativos:

• Bolha da Liquidez
• Recessão da Economia Global
• Fundos e ETF's de Crypto Ativos
• Fraude da Terra Luna
• Correlação Positiva com Mercado Tradicional

Na sequência explicaremos um pouco sobre cada tópico mencionado, compartilhando algumas análises já feitas por nossa equipe e divulgadas em artigos e matérias no blog. 

• Bolha da Liquidez

"A bolha de liquidez mundial vai estourar, Jeromel Powell presidente do Federal Reserve (FED) banco central norte-americano, deve anunciar a redução de compra de títulos para novembro, o fim da reunião de política monetária vai ser dia 22/09/2021."

Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 21/09/2021:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2021/09/comecando-semana-21092021.html

"Ainda tem muita "liquidez fantasma" no mercado de Crypto, esses valores vão ser corrigidos antes desses ativos se descolarem do mercado tradicional, com o desenvolvimento de tecnologias e mercados descentralizados os Crypto Ativos devem alcançar uma estabilidade e diminuir a volatilidade."

Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 14/04/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/04/comecando-semana-04042022.html

"De acordo com a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, várias das tentativas de resolver os problemas econômicos assemelha-se a crianças correndo atrás de uma bola."

Saiba mais sobre "Bolha da Liquidez", matéria do nosso blog, 30/04/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/04/comecando-semana-18042022.html

• Fundos e ETF's de Crypto Ativos

"ETF é um fundo negociado em bolsa, esse fundo funciona como título que rastreia um índice, setor, commoditie ou vários ativos, mas que pode ser comprado ou vendido em uma bolsa de valores da mesma forma que uma ação normal."

Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 30/04/2021:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/o-que-e-etf.html

"Fundos de investimentos e ETF's de Crypto Ativos, aumentam a correlação do mercado tradicional com o mercado de Crypto Ativos, com a realização dos lucros e a fuga da renda variável em momento de alta nas taxas de juros e pânico no mercado. Onde a busca por liquidez e segurança é maior do que a exposição ao risco, coloca volatilidade no valor total de capitalização dos Crypto Ativos."

Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 27/05/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/05/comecando-semana-16052022.html

• Fraude da Terra Luna

Do Kwon sacou cerca de US$ 80 milhões por mês do projeto lucrando muito em uma prática golpista, e diminuindo a paridade de 1/1 prometida no sistema em relação ao token versos o dólar. Por essa movimentação, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro.

"Anonymous está procurando por toda a história de Do Kwon desde que ele entrou no cripto espaço, para ver o que podemos aprender e trazer a tona. Não há dúvidas de que há muitos crimes mais para serem descobertos em sua trilha de destruição."

-Mensagem enviada pelo Anonymous.

Saiba mais sobre "Fraude da Terra Luna", mensagem enviada pelo Anonymous, promete retaliações a fraude do sistema da Stablecoin Terra Luna.

Segue a linha, canal do YouTube Anonymous, Anonymous Message to Do Kwon  :https://www.youtube.com/watch?v=RB4rK9eB2oE&t=1s

"É uma classe de Cryptomoedas que oferece lastro em outro ativo já fixado na economia, procurando dar estabilidade e segurança nos preços negociados. Os Stablecoins ganharam força enquanto tentam oferecer o melhor dos dois mundos, o processamento instantâneo e a segurança ou privacidade dos pagamentos de Cryptomoedas e as avaliações estáveis sem volatilidade e inflação que comprometem as moedas fiduciárias."

Saiba mais sobre "Stablecoins", matéria do nosso blog, 08/11/2021:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2021/11/o-que-e-stablecoin.html

• Recessão Econômica

"Recessão é um termo macroeconômico que se refere a um declínio significativo da atividade econômica geral em uma região designada. Ele era tipicamente reconhecido como dois quartos consecutivos de declínio econômico, refletido pelo PIB em conjunto com indicadores mensais, como um aumento no desemprego."

Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 06/04/2020:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/recessao-economica.html

"As expansões econômicas começam no início de um ciclo de negócios, o ponto mais baixo e terminam no auge, após o qual a economia começa a se contrair, iniciando uma recessão econômica."

Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 09/04/2020:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2020/04/expansoes-economicas.html

"Os gatilhos que levam a queda do mercado financeiro e crises econômicas por todo mundo. Um caminho sem volta, cada vez que tentam adiar esse ciclo ou impedir que o inevitável aconteça o fundo vai ser mais baixo e o "inverno" mais longo."

Saiba mais sobre "Recessão Econômica", matéria do nosso blog, 07/03/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/03/comecando-semana-28022022.html

• Correlação Positiva com Mercado Tradicional

"Mercado de Cryptomoedas se conectou ao mercado tradicional, pelo volume financeiro criado nos últimos dois anos e alta liquidez, a fuga das moedas fiat que tem alta inflação criou uma necessidade do capital institucional ser alocado em ativos deflacionários."

Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 24/02/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/02/comecando-semana-14022022.html

"Uma correlação positiva é uma relação entre dois ativos que se movem em direções iguais, enquanto um se move para cima, o outro se move na mesma direção, a força de compra/venda de um ativo faz com que dispare o gatilho da força de compra/venda de outro ativo, se movimentando na mesma direção."

Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 17/05/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/05/o-que-e-positive-or-negative-correlation.html

"O mercado tradicional comprou a ideia e a consequência é a exposição do Crypto Market ao mercado tradicional, grandes empresas de tecnologia com parte do caixa em Bitcoin e aderindo a tecnologias blockchain e criptografia, criando uma correlação entre o mercado de Crypto Ativos com a Nasdaq bolsa norte-americana de empresas de tecnologia."

Saiba mais sobre "Correlação Positiva com Mercado Tradicional", matéria do nosso blog, 31/05/2022:

Segue a linha:https://xaviercapital.blogspot.com/2022/05/comecando-semana-23052022.html

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

O QUE É "HAWKISH AND DOVISH"?

 O que é "Hawkish and Dovish"?

Falcão e Pomba:

A referência aos animais falcão (hawkish) e pomba (dovish), são posturas de política econômica que interferem na taxa básica de juros para controlar os rumos da economia.

Enquanto a posição "dovish" busca a baixa nos juros para aquecer o mercado, a posição "hawkish" segue impondo alta com o intuito de estabilizar a inflação.

• Hawkish

Um tom agressivo, referente a economia em retração. Quando o Federal Reserve usa linguagem "hawkish" para descrever a ameaça da inflação, as ações são mais fortes do FED para controlar e estabilizar a economia aumentando as taxas de juros ele reduz o crédito do mercado e pesa sobre as dividas futuras que são fixadas nas taxas de juros.

• Dovish

Um tom suave, referente a economia em expansão. Quando o Federal Reserve se refere a inflação em tom "dovish", é improvável que ele tome medidas agressivas. Estimulando o crédito no mercado e reduzindo juros sobre dívidas futuras, alavancando a economia. 

Watch the signs, go with the flow and take the money!

Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 20/06/2022

 20/06/2022

Começando a semana:

ECONOMIA GLOBAL -

Banco Central norte-americano FED anuncia alta de 0.75% na taxa:

O Federal Reserve dos EUA elevou as taxas em 0.75%, o maior aumento desde 1994. O banco central dos EUA também sinalizou sua intenção de continuar subindo as taxas este ano para conter a inflação, já que os aumentos de preços continuaram a surpreender o Federal Open Markets Committee (FOMC).

Todos os 18 funcionários participantes agora esperam que as taxas sejam aumentadas para pelo menos 3% este ano, acima de apenas 1.87% em março. 

"O Comitê está fortemente comprometido em retornar a inflação ao seu objetivo de 2%."

-Em comunicado, o FOMC reiterou.

Saiba mais sobre Federal Open Market Committee (FOMC):

 

Matéria do nosso blog, 09/05/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2022/05/o-que-e-federal-open-market-committee.html

Políticas monetárias devem manter altas taxas de juros para conter a inflação. Com uma política fiscal mais agressiva, correm contra o tempo, diminuindo a demanda e começando uma crise de capital para tentar achar os trilhos novamente.

Mercados dos EUA em alta com anúncio de aumento de taxa, e FED com postura mais "Hawkish".

Essa alta do mercado foi momentânea, o aperto monetário deixa o caixa futuro das empresas mais reduzido aumentando os juros sobre dívida futura.

As empresas mais afetadas são as de tecnologia, pois seu preço é calculado em valor futuro, a onda dos Unicórnios e do dinheiro fácil dentro do setor de tecnologia chegou ao fim. 

Empresas que não geram lucro, ou até mesmo nunca apresentaram lucro na suas receitas, vão sofrer com essa recessão e algumas vão sair do mercado. 

O que estava mantendo elas vivas eram o empréstimos com juros baixos.

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Xavier Gestão de Capital

O QUE É "INDEPENDENT COMMODITY INTELLIGENCE SERVICES (ICIS)"?

  O que é "Independent Commodity Intelligence Services (ICIS)"?

Serviços Independentes de Inteligência de Mercadorias (ICIS):

150 anos moldando o mundo conectando mercados para otimizar recursos globais.

O propósito dessa organização é ajudar e conectar empresas nos mercados de produtos químicos, fertilizantes e energia a tomar decisões estratégicas, mitigar riscos e capitalizar novas oportunidades. 

Com o passar do tempo se tornou uma fonte confiável e referência para informações e insights de preços nos principais mercados de commodities em todo o mundo. 

Uma inteligência de mercado independente e transparente informa milhares de decisões de qualidade todos os dias, eliminando a pressão das negociações e dando espaço para um pensamento mais inovador. 

O acesso a insights de especialistas sobre os mais recentes desenvolvimentos do setor e o acompanhamento das mudanças do mercado são vitais para a tomada de decisões de negócios sustentáveis.

Agora, mais do que nunca, insights dinâmicos são fundamentais para navegar em mercados de commodities complexos e voláteis.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 13/06/2022

  13/06/2022

Começando a semana:

COMMODITIES -

Sanções econômicas para Rússia, favorecem nossa posição no Gás Natural norte-americano.:

Os Estados Unidos são o maior exportador do mundo de acordo com análise do ICIS e da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. A demanda deve permanecer alta na Europa, devido a sanções econômicas e restrições do fornecimento de Gás Russo.

Com uma alta de +148% em 2022, dessa alta +128% foi após o início da guerra.

"Novas capacidades de produção de gás natural liquefeito (GNL), um aumento no número de compradores e uma pressão crescente sobre o transporte significam que o acesso a dados precisos e validados é vital."

-LNG Market Intelligence Solution - ICIS. 

Saiba mais sobre LNG Market Intelligence Solution - ICIS informações:

 

Site LNG Market Intelligence Solution - ICIS. Segue a linha: https://www.icis.com/explore/services/analytics/lng-market-intelligence-solution/

A União Europeia vem tentando há anos reduzir sua dependência do gás natural russo. Mas uma série de países da UE, especialmente os mais próximos da Rússia, ainda dependem quase totalmente de Moscou para o abastecimento. 

Chanceler alemão suspende certificação de gasoduto após ações da Rússia.

A Rússia é responsável por 1/3 do gás consumido na Europa. A Alemanha está no centro das pressões por conta do gasoduto Nord Stream 2.

Falta de fornecimento do Gás Russo pode parar empresas da Alemanha, empresários e indústria pedem para ao governo retomar as compras, afirmando um alto risco de falta de energia para produção industrial. 

"Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos posição e recomendamos compra na commoditie em 17/05/2021 na nossa análise a commoditie deveria atingir o valor de 11.87 dando um lucro de +286% até 2026. 

Com esses novos fatores atualizamos para 2024/2025 essa previsão, e mudamos o alvo para o topo dos preços da commoditie em 16.56 com um  lucro de +438%."

Saiba mais sobre as previsões da Xavier Capital sobre o Gás Natural:

 

Matéria do nosso blog, 26/04/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/04/comecando-semana-26042021.html

Matéria do nosso blog, 27/09/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/09/comecando-semana-27092021.html

 

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Xavier Gestão de Capital

O QUE É "BEAR MARKET RALLY"?

  O que é "Bear Market Rally"?

Rali do Mercado de Urso:

Uma recuperação do mercado em baixa, conhecida também como "pull-back" refere-se a uma recuperação acentuada e de curto prazo nos preços dos ativos em meio a um declínio no mercado de baixa de médio/longo prazo. 

Esse "rally" é qualquer retração que é apoiada por uma resistência para continuar a tendência de baixa. As altas do mercado em baixa são traiçoeiras para os investidores que acreditam no fim de uma desaceleração prolongada.

A medida que a principal tendência de baixa se reafirma, ela leva os lucros daqueles que compraram durante uma alta do mercado de baixa ou até mesmo não realizam seus lucros a tempo de fugir do mercado de urso.

Ajudando a levar os preços a novas mínimas, o mercado de urso normalmente é mais rápido do que o mercado de touro, mas sempre é mais agressivo e feroz. 

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 06/06/2022

  06/06/2022

Começando a semana:

ECONOMIA GLOBAL -

China se prepara para reabertura, após 60 dias de bloqueio para combater casos de COVID-19:

"A primeira prioridade de Xangai será retomar a produção e fabricação industrial e depois os negócios comerciais, disse o vice-prefeito Zong Ming."

Segundo informações do site Aljazeera, Xangai reabre indústrias:

Matéria do site Aljazeera, 16/05/2021. Segue a linha: https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/shanghai-says-it-will-return-to-normal-on-june-1

"De 1º de junho a meados e final de junho, desde que os riscos de uma recuperação das infecções sejam controlados, implementaremos totalmente a prevenção e o controle da epidemia, normalizaremos o gerenciamento e restauraremos totalmente a produção e a vida normais na cidade"

-Disse Zong Ming vice-prefeito.

Pequim reverte as restrições do Covid-19, anunciando que o último surto do vírus está sob controle.

Permitindo que os trabalhadores retornem ao escritório e os restaurantes iniciem os serviços de refeições. Instalações de entretenimento, como cinemas, serão abertas na maioria das áreas, com capacidade limitada a 75%. Os moradores podem circular livremente, desde que tenham um resultado negativo no teste COVID-19 nas últimas 72 horas.

Na segunda-feira, não foi detectado nenhum caso, caminhando para um terceiro dia consecutivo sem transmissões, fora da quarentena.

Mercado de petróleo e bolsas respondem positivamente a reabertura do maior mercado do mundo.

Mercado de petróleo subiu +10% desde a notícia de reabertura, alcançando o valor de US$ 120 por barril.

As ações de Xangai e Hong Kong fecharam em máximas de quase dois meses nesta segunda-feira 06/06/2022, os índices subiram +6% Xangai e +10% Hong Kong.

Conforme Pequim e Xangai voltam a vida normal depois do maior surto de COVID-19 da China em dois anos. 

Esse sentimento foi impulsionado por medidas para reanimar a economia do país.

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Xavier Gestão de Capital

- FECHAMENTO MAIO

 06/06/2022

Fechamento maio:

C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:

• CRYPTO ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: -18.08%. 

Rentabilidade total maio: -9.82%.

• BITCOIN (BTC)

- 2022: -31.04%

- Fechamento Bitcoin (BTCUSD) mês maio.

US$ 31.606 -16.95% -6.452

• ETHEREUM (ETH)

- 2022: -50.97%

- Fechamento Ethereum (ETHUSD) mês maio.

US$ 1.928 -30.58% -849

• CARDANO (ADA)

- 2022: -51.83%

- Fechamento Cardano (ADAUSD) mês maio.

US$ 0,60 -21.43% -0,16

• RIPPLE (XRP)

- 2022: -49.38%

- Fechamento Ripple (XRPUSD) mês maio.

US$ 0,41 -29.69% -0,17

• INTERNET COMPUTER PROTOCOL (ICP)

- 2022: -65.87%

- Fechamento Internet Computer Protocol (ICPUSD) mês maio.

US$ 7,99 -36.56% -4,60

• DECENTRALAND (MANA)

- 2022: -66.98%

- Fechamento Decentraland (MANA) mês maio.

US$ 1,03 -28.68% -0,41

• COMMODITIE ATIVOS representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: +4.35%. 

Rentabilidade total maio: -0.13%. 

• NATURAL GAS (NATGASUSD)

- 2022: +127.46%

- Fechamento Natural Gás (NATGASUSD) mês maio.

US$ 8,31 +10.79% +0,81

• SILVER (U$$/OZ)

- 2022: -7.77%

- Fechamento Silver (U$$/OZ) mês maio.

US$ 21,48 -4.98% -1,12

• PALLADIUM (U$$/OZ)

- 2022: +8.64%

- Fechamento Palladium (U$$/OZ) mês maio.

US$ 1.995 -11.26% -57,93

• OILWTI (USOIL)

- 2022: +75.26%

- Fechamento Oil WTI (USOIL) mês maio.

US$ 114,79 +10.65% +11,05

• STOCK & ETF's representam 30% da carteira:

Rentabilidade total 2022: -1.86%. 

Rentabilidade total maio: -2.05%. 

• CAMECO CORP. (CCJ)

- 2022: +8.38%

- Fechamento Cameco Corp. (CCJ) mês maio.

US$ 24,30 -3.35% -0,84

• ROBLOX CORP. (RBLX)

- 2022: -70.83%

- Fechamento Roblox Corp. (RBLX) mês maio.

US$ 28,53 -8.58% -2,68

• TILRAY INC. (TLRY)

- 2022: -36.99%

- Fechamento Tilray Inc. (TLRY) mês maio.

US$ 4,18 -17.16% -0,87

• GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT)

- 2022: -13.45%

- Fechamento Global x Lithium & Battery Tech ETF (LIT) mês maio.

US$ 71,76 +10.91% +7,06

• VOLATILITY S&P 500 INDEX (VIX)

- 2022: +58.21%

- Fechamento Volatility S&P 500 INDEX (VIX) mês maio.

US$ 26,04 -22.95% -7,76

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Xavier Gestão de Capital

O QUE É "CORE INFLATION"?

  O que é "Core Inflation"?

Inflação Central:

É a variação dos custos de bens e serviços, mas não inclui os dos setores de alimentos e energia. 

A inflação central representa a tendência de longo prazo no nível de preços. Ao medir a inflação no longo prazo, as variações transitórias dos preços devem ser excluídas. Uma maneira de conseguir isso é excluindo itens frequentemente sujeitos a preços voláteis, como alimentos e energia.

Na maioria das vezes, é calculado usando o índice de preços do consumidor (IPC), que é uma medida de preços de bens e serviços, ou pelo núcleo do índice de despesas de consumo pessoal (PCE),  que é uma medida de preços de bens e serviços adquiridos pelos consumidores. 

O núcleo do PCE e do ICP são semelhantes e ambos ajudam a determinar o quanto de inflação está na economia.

Outros métodos de cálculo do núcleo de inflação incluem o método dos "outliers", que remove os produtos que tiveram as maiores variações de preços.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 30/05/2022

 30/05/2022

Começando a semana:

COMMODITIES -

União Europeia decidi impor embargo parcial de petróleo da Rússia:

UE cedeu a pressões norte-americana e concordou com um acordo sobre a proibição do petróleo russo.

Os líderes europeus concordaram com um planejamento para bloquear mais de dois terços das importações de petróleo russo, o continente Europeu deve recorrer a OPEP solicitando um aumento de produção para suprir a demanda.

Saiba mais sobre a OPEP, o cartel do petróleo:

Matéria do nosso blog, 19/07/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/07/o-que-e-organization-of-petroleum.html

A Arábia Saudita pode ser a solução, para substituir essas importações de petróleo.

A dependência do gás e do petróleo russo em muitos países da UE, impediu que fosse aplicado o embargo total. 

UE chegou a um compromisso de última hora, isentando todas as importações de oleodutos, que os líderes esperam amortecer o impacto econômico para vários estados membros, incluindo Hungria, Eslováquia e República Tcheca.

"A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE planeja proibir o petróleo russo nos próximos seis meses e os combustíveis refinados até o final do ano como parte de uma sexta rodada de sanções para aumentar a pressão sobre Vladimir Putin por sua invasão da Ucrânia."

Vídeo do YouTube canal Bloomberg Markets and Finance, 04/05/2022:

Segue a linha: https://www.youtube.com/watch?v=R6pfgjL4pUg

Os preços do petróleo bruto estavam sendo negociados em torno de seus níveis mais altos em dois meses na segunda-feira 30/05/2022, quando as negociações de embargo ocorreram. Depois que um acordo foi anunciado, os preços subiram ainda mais.

A operadora holandesa GasTerra se recusou a pagar em rublos o fornecimento de gás da Rússia:

"Fazer isso arriscaria violar as sanções impostas pela UE", disse GasTerra. 

A gigante de energia da Rússia, Gazprom, cortou na terça-feira o fornecimento de gás natural para a Holanda.

A Gazprom já cortou o fornecimento de gás para a Polônia, Bulgária e Finlândia, pois todos se recusaram a pagar na moeda russa, e a Dinamarca pode ser a próxima.

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Xavier Gestão de Capital