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terça-feira, 1 de junho de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 31/05/2021

 31/05/2021


Começando a semana:

IBOVESPA - Índice da bolsa brasileira quebra o topo e vai a incríveis 128.34 mil pontos.

Retrospectiva pós-crise Covid19:
  • IBOV - 22/01/2020 a 18/03/2020: -48.81%
  • IBOV - 19/03/2020 a 01/06/2021: +108.67%

No prazo de um ano e meio tivemos fortes emoções na bolsa de valores brasileira, fomos de "circuit break" a duas quebras de topo, de 48% de baixa a 108% de alta.

Isso é o mercado financeiro, oscilando e premiando aqueles compram valor e não preço, apesar de estar descolado da economia pela primeira vez em toda história, aqueles que ficaram firmes estão no lucro.




Quem vai corrigir primeiro a economia ou o mercado financeiro!? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão de dólares.
  • USD/BRL - 22/01/2020 a 18/03/2020: +26.09% 
  • USD/BRL - 19/03/2020 a 01/06/2021: -1.67%

Nesse período, nossa moeda comparada ao dólar teve sua maior alta de todos os tempos e mesmo com a confirmação de topo na bolsa brasileira e também apresentando superávit de US$ 48.03 Bilhões em 2019 e US$ 50.99 Bilhões em 2020 e de US$ 18.26 Bilhões em 2021 até o mês de maio, ele se mantém no mesmo valor.

Estamos prontos para trabalhar com um novo patamar de câmbio!?  
  • EWZ - 22/01/2020 a 18/03/2020: -55.99%
  • EWZ - 19/03/2020 a 01/06/2021: +98.57%

A bolsa brasileira em dólar (EWZ) teve uma oscilação muita parecida com o IBOV, mas diferente dele ainda não quebrou o topo de antes da crise Covid19.

A taxa Selic que foi 12.54% em 2015 a 2.72% em 2020, fez investidores tirarem os dólares do Brasil.

Esses investimentos eram feito na renda fixa, como o pagamento diminuiu e o risco continuou o mesmo a melhor opção era buscar países com menos risco e pagamento maior ou igual.

Agora esse dólares estão entrando direto na renda variável que é mais saudável para o país, mesmo assim IBOV quebra o topo e EWZ não!

Um novo mercado se inicia no Brasil, institucionais e aumento de investidores na bolsa aportando em moeda nacional, levam a bolsa brasileira para o topo.  

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segunda-feira, 31 de maio de 2021

O QUE É "DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE"?

 O que é "Dow Jones Industrial Average"?

Dow Jones Industrial Average:

Também conhecido como Dow 30, é um índice do mercado de ações que rastreia 30 grandes empresas públicas de primeira linha a nível industrial que negociam na Bolsa de Valores de Nova York e na NASDAQ.

O Dow Jones leva o nome de Charles Dow, que criou o índice em 1896 junto com seu parceiro de negócios Edward Jones.

O DJIA é o segundo índice mais antigo do mercado dos EUA, o primeiro foi o Dow Jones Transportation Average. O DJIA foi projetado para servir como um representante para a saúde da economia americana em geral esse índice faz referência a indústria dos EUA.

Top 30 empresas listadas na Dow Jones em 2020:

  1. Microsoft
  2. Apple
  3. Visa
  4. JP Morgan Chase & CO
  5. Johnson & Johnson
  6. Walmart
  7. Procter & Gamble
  8. intel
  9. UnitedHealth
  10. ExxonMobil
  11. Home Depot
  12. Wall Disney
  13. Coca-Cola
  14. Verizon
  15. Merck & CO
  16. Pfizer
  17. Chevron 
  18. Cisco Systems
  19. Boeing
  20. MCDonald's
  21. Nike
  22. IBM
  23. United Technolgies
  24. America Express
  25. 3M
  26. Goldman Sachs
  27. Caterpillar
  28. Wallgreens Boots Alliance
  29. Dow
  30. Travelers 
A composição dos 30 membros do DJIA mudou ao longo dos anos com a adição de várias empresas de alta tecnologia, como Apple, Salesforce e Cisco.


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segunda-feira, 24 de maio de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 24/05/2021

 24/05/2021


Começando a semana:

CRYPTO MARKET - Ellon Musk e Governo Chinês derrubam as Cryptomoedas.

O CEO da Tesla Ellon Musk decidiu suspender pagamentos em Bitcoins para compra dos veículos da Tesla montadora de carros elétricos, no dia 12/05/2021.

No seu Twitter ele declarou que:

"A Tesla suspendeu a possibilidade de comprar veículos com as Bitcoins. Temos preocupações com o rápido aumento dos combustíveis fósseis que são utilizados para minerar Bitcoins e emitir as transações, em parte o carvão, que é a pior das emissões." 


Essa declaração foi contraditória, pois ele sempre soube a maneira que é feita mineração da Cryptomoeda Bitcoin e também por ser uma mineração com prazo para terminar pois é limitada a uma quantidade fixa.

Algumas Cryptomoedas já apresentam saída para esse problema, como ETH2.0 e XRP.

No dia 18/05/2021 o Governo Chinês proibiu empresas e instituições financeiras de realizarem transações com Cryptomoedas, os três órgãos responsáveis pelo setor financeiro comunicaram a decisão.

Essas instituições financeiras não devem oferecer aos clientes nenhum serviço que envolva Cryptomoeda. Registro, negociação, compensação e liquidação, essa medida é arbitrária a ideia das Cryptomoedas é um mercado livre para transações de valores sem o controle do sistema financeiro. 

Segundo o Governo Chinês emitiu um comunicado o motivo é: 

"Recentemente, os preços das Cryptomoedas dispararam e despencaram, e o comércio especulativo voltou, prejudicando seriamente a segurança da propriedade das pessoas e perturbando a ordem econômica e financeira normal."


O mercado total de Cryptomoedas que chegou a valer US$ 2.56 trilhões:

Caiu -20.67% do dia 15/05/2021 a 18/05/2021 depois do anúncio de Ellon Musk.

Após a declaração do Governo Chinês ele caiu mais -41.98% do dia 18/05/2021 a 23/05/2021.

Após confirmar o fundo e voltar a subir teve uma valorização de +28.56% nas últimas 24 horas, chegando a US$ 1.56 trilhões.

Na análise e visão de mercado da Xavier Capital, essa correção já era prevista antes mesmo dessas duas notícias movimentarem o mercado, as Cryptomoedas são o futuro da economia mundial. Aproveitamos para aumentar nossa exposição as Cryptomoedas colocando 25% do nosso capital em três Crypto Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple(XRP). 

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domingo, 23 de maio de 2021

O QUE É "VOLATILITY"?

   O que é "Volatility"?

Volatilidade:

A volatilidade é um instrumento de medida podendo gerar estatística da dispersão dos retornos de um determinado ativo ou índice de mercado.

Quanto maior a volatilidade, maior o risco e retorno. A volatilidade é frequentemente medida como o desvio padrão ou variância entre os retornos desse mesmo ativo ou índice de mercado.

Nos mercados de títulos, a volatilidade costuma estar associada a grandes oscilações em qualquer direção. Por exemplo, quando o mercado de ações sobe e desce mais de um por cento durante um período relativamente curto de tempo, é chamado de mercado "volátil". 

A volatilidade de um ativo é um fator chave na precificação de contratos de opções. Uma boa diversificação de carteira leva em consideração volatilidade entre os ativos e também a  relação/correlação entre os mesmos.


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terça-feira, 18 de maio de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 17/05/2021

 17/05/2021


Começando a semana:


Nós da X A V I E R C A P I T A L abrimos mais duas posições na carteira, com 25% do capital compramos posições no GÁS NATURAL e na PRATA, duas importantes commodities ligadas a indústria e tecnologia.  

NATGÁS - O GÁS NATURAL acaba de quebrar uma forte resistência e entrar em território de alta novamente, após 10 anos operando em tendência de baixa. Nossas análise e previsões enxergam um crescimento de +246% nos próximos 5 anos.

SILVER - A PRATA também vem de uma década de fortes baixas assim como o GÁS NATURAL retoma seu movimento de alta. Nossa análise e previsões enxergam um crescimento de +77% para os próximos 5 anos.


No momento nossa carteira está dividida entre CRYPTOMOEDAS e COMMODITIES, com 35% do capital em 5 posições. Em breve abriremos mais posições em ações de um mercado que começa a engatinhar e promete ser um dos maiores mercados mundiais. 

Saiba mais sobre as commodities:

Matéria do nosso blog, 06/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/05/o-que-e-commodity.html

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segunda-feira, 17 de maio de 2021

O QUE É "SELL IN MAY AND GO AWAY"?

  O que é "sell in May and go away"?

Venda em maio e vá embora:

É um ditado conhecido no mundo financeiro.

Esse ditado foi criado pelo péssimo desempenho histórico de maio a outubro, período de verão no hemisfério-norte onde se encontram a maioria dos investidores.

Onde se encontra o resultado oposto no período de seis meses de novembro a abril que corresponde ao inverno no hemisfério-norte. Se um investidor seguir essa estratégia, ele irá realizar o lucro de sua carteira em maio (ou pelo menos no final da primavera do hemisfério-norte) e investir novamente em novembro (ou meados do outono do hemisfério-norte).

Alguns investidores acham essa estratégia interessante diminuindo o risco e aumentando o retorno, até porque contra fatos não existem argumentos e o fato está mais do que comprovado. 

Permanecer no mercado de ações ao longo do ano não é tão lucrativo  quanto usar essa estratégia, a medida que o verão chega no hemisfério-norte, os baixos volumes de negociação e a falta de participantes no mercado (presumivelmente nas férias) podem tornar o mercado um pouco mais arriscado nesse período. 



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segunda-feira, 10 de maio de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 10/05/2021

 10/05/2021


Começando a semana:

INVESTMENTS - "sell in may and go away"

Os índices seguem em alta, retomada dos EUA e China "pós-pandemia" já parece concretizada, forte programa de vacinação nos EUA mais pacotes de estímulos da economia aparentemente solucionaram a crise sem forte prejuízos para o mercado de ações.

Com estimavas de crescimento de +6% para os EUA e de +10% para a China, colocam a economia mundial de volta ao forte crescimento que vinha antes da crise.

Na análise da Xavier Capital, essa impressão de papel moeda sem precedentes, juros baixos, inflação e alto endividamento das empresas para manter o crescimento, não representam um crescimento sustentável.           

Matéria do nosso blog, 04/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/05/comecando-semana-0452020.html 



A linha de investimentos que nós da X A V I E R C A P I T A L utilizamos está fora do risco do mercado em alta "top down approach" nossos investimentos estão baseados nos mercados em ascensão.

Listamos 8 mercados em ascensão na matéria de 11/08/2020, além desses mercados nosso capital está nas commodities que vão entrar em uma década de crescimento e nas cryptomoedas que são o futuro da economia e muito provavelmente a substituição para o papel moeda e moedas governamentais como conhecemos hoje em dia, Dólar, Euro, Libra, Yen e Real. 

Saiba mais, abordamos esse assunto nas matérias:  

Matéria do nosso blog, 11/08/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/08/comecando-semana-10082020.html

Matéria do nosso blog, 17/05/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/05/o-que-e-bitcoin.html  

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quinta-feira, 6 de maio de 2021

O QUE É "COMMODITY"?

   O que é "Commodity"?

Mercadoria ou Commoditie:

Uma mercadoria é um bem básico material/produto suscetível de venda e/ou compra, esse termo é usado para as matérias-primas. 

As commodities são frequentemente usadas como insumos na produção de outros bens ou serviços. São usadas no comércio que é intercambiável com outros bens do mesmo tipo. 

Quando são negociadas em bolsa, as commodities também devem atender a padrões mínimos especificados, também conhecidos como nota base. 

Devido a pandemia do Covid-19 a escassez de oferta e a demanda insaciável por quase todas as
commodities tem impulsionado os preços para cima, a medida que a demanda por produtos aumenta.


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segunda-feira, 3 de maio de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 03/05/2021

 03/05/2021


Começando a semana:

PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:

Altcoins explodem:

As Altcoins surfam a alta do Bitcoin, mas poucas se comparam a ele, nós da Xavier Capital escolhemos Ethereum e Bitcoin para investimento/reserva de capital.

Agora mais uma Cryptomoeda entra no radar e na lista de ativos da X A V I E R C A P I T A L, XRP-RIPPLE.   

Matéria do nosso blog, 16/02/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/02/o-que-e-altcoin.html

Ethereum bate US$ 3.000 e mostra um crescimento sustentável, com algumas diferenças para o Bitcoin, pode ser a próxima Cryptomoeda a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Desde nosso primeiro aporte nessa Altcoin no dia 28/12/2020, ela já subiu incríveis +356,72% comparado a +122.02% do Bitcoin nesse mesmo período. 
  
Matéria do nosso blog, 28/12/2020. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2020/12/comecando-semana-28122020.html



COMMODITY MARKET - Boom commodities:

A oferta de commoditie mundial é limitada e seus preços estão diretamente ligados com a inflação e se opondo a oferta de crédito mundial.

Analisando os gráficos da última década conseguimos ver essa correlação queda dos valores das commodities e da inflação e também junto com o aumento/facilidade de crédito.

O aumento no PIB de países como Índia e China favorece o consumo de commodities em larga escala, por serem países populosos começam a importar mais commodities para atender a demanda, lei da oferta/demanda. 

  • Os metais devem avançar +30%. 
  • Os mercado agrícolas deverão subir na faixa de +14%. 
  • Os gastos mais elevados nos EUA, tendem a impulsionar o consumo de alumínio, cobre e minério de ferro.

Segundo o Banco Mundial: 

"Os preços globais de commodities deverão seguir firmes em 2021, ao redor do níveis atuais, após uma recuperação no primeiro trimestre guiada pelo forte crescimento econômico." 

Na América Latina, Oriente Médio e África a inflação teve uma média de +9% em cima dos alimentos, como já explicamos acima o aumento no preço das commodities sobe junto com a inflação vamos ter anos de inflação alta pela frente.

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sexta-feira, 30 de abril de 2021

O QUE É "ETF"?

  O que é "Exchange Traded Fund"?

Fundo negociado em bolsa:

ETF é um fundo negociado em bolsa, esse fundo funciona como título que rastreia um índice, setor, commoditie ou vários ativos, mas que pode ser comprado ou vendido em uma bolsa de valores da mesma forma que uma ação normal.

Ao contrário de um fundo mútuo cujo preço é apenas uma vez por dia, um ETF é negociado ao longo do dia e após o expediente. Um ETF pode ser estruturado para rastrear qualquer coisa, desde o preço de uma mercadoria individual até uma coleção grande e diversificada, ou cesta de títulos. 

Os ETF's podem até ser estruturados para rastrear as estratégias de investimento específicas, como crescimento, valor, beta ou investimento em dividendos.

Um exemplo bem conhecido de ETF é o SPDR S&P 500 ETF (SPX), que rastreia o S&P 500 Index. 


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segunda-feira, 26 de abril de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 26/04/2021

 26/04/2021


Começando a semana:

COMMODITY MARKET - NATURAL GÁS: Joe Biden promete corte de -50/-52% em GEE (gases de efeito estufa):

O presidente Biden anunciou uma meta de redução das emissões em -50/-52% até 2030 na cúpula do clima no dia 22/04/2021.

O Canadá aumentou sua meta de um corte de -30% para um corte de -40/-45%. O Japão aumentou sua meta para -46%, a meta anterior era de -26%.
 
Fim do rally do gás natural!?

O Bank of America disse que o gás natural "joga a toalha", com baixa demanda para o mês de março na indústria e a chegada do verão, fizeram com que os estoques encerrassem o mês em 1,78 trilhões de pés cúbicos, acima do previsto, o que apagou o déficit de estoque em relação a média de cinco anos.



Na analise da X A V I E R C A P I T A L o gás natural "volta ao jogo" com uma valorização de +80.27% nos últimos 24 meses e seguindo essa onda de alta a commoditie promete ganhar valor de mercado, com uma projeção de +40.88% para os próximos 12 meses.

Mesmo com os cortes de emissão em GEE e com a projeções negativas do Bank of America, nossa análise e visão enxerga o petróleo e o gás natural surfando a "última onda" nessa década. 

OIL - A Índia coloca dúvida no mercado petrolífero reduzindo a demanda, por causa de vários dias de casos recordes de Covid-19 no país.

  "A demanda total de produtos petrolíferos essenciais da Índia sofrerá uma retração significativa."

-Senthil Kumaran, chefe de petróleo do sul da Ásia reportando para consultora de indústria FGE. 

Bloomberg relata que a demanda por combustíveis pode cair 20% em abril. 

  "Dada a situação sombria, é provável que os bloqueios possam durar várias semanas ou até alguns meses"

-Senthil Kumaran, chefe de petróleo do sul da Ásia reportando para consultora de indústria FGE. 

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sexta-feira, 23 de abril de 2021

O QUE É "SUSTAINABILITY"?

  O que é "Sustainability"?

Sustentabilidade:

O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares: econômico, ambiental e social.

A sustentabilidade se concentra em suprir as necessidades de todos sem exceções no momento presente sem comprometer a capacidade de recursos das gerações futuras de atender as suas necessidades. 

As empresas estão assumindo compromissos públicos com a sustentabilidade por meio de ações como redução de resíduos, investimento em energia renovável e apoio a organizações que trabalham por um futuro mais sustentável. 

"ESG - Environmental, social and corporate governance:

É Governança ambiental, social e corporativa refere-se aos três fatores centrais na avaliação de sustentabilidade e do impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio."

Matéria do nosso blog, 28/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/o-que-e-esg.html

Decisões renováveis ​​de longo prazo sobre recursos, energia e resíduos, para benefício do planeta.

As empresas que colocam a sustentabilidade e as questões ambientais no centro de seus negócios superam seus concorrentes porque eles encontram maneiras de cortar custos, reduzir riscos, impulsionar o crescimento e entregar valor intangível aprimorado.

Saiba mais sobre políticas sustentáveis e responsabilidade social:

Matéria do nosso blog, 29/03/2021. Segue a linha: https://xaviercapital.blogspot.com/2021/03/o-que-e-esg.html




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terça-feira, 20 de abril de 2021

- COMEÇANDO A SEMANA 19/04/2021

 19/04/2021


Começando a semana:

STOCK MARKET - WALL STREET em alta:

Tanto o SPX500 quanto o DJ30 apresentaram sua quarta semana consecutiva positiva na semana passada, fechando em altas recordes, com os relatórios de lucros corporativos do primeiro trimestre apresentando um forte início de ano nos EUA. 

Ambos os índices aumentaram mais de +11% em 2021, com o ganho do SPX500 nos últimos 12 meses em +45,6%. 

CRYPTO MARKET - Cryptos apontam para baixo no fim de semana:

Depois de atingir novas máximas na semana passada, o Bitcoin deu um passo para trás, caindo de mais de US$ 63.000 na sexta-feira para menos de US$ 57.000 nesta manhã. 

Apesar da tendência geral negativa no fim de semana, as cryptomoedas ainda são a o futuro da economia.



COMMODITY MARKET - OIL: A demanda está finalmente se recuperando, apesar do fato de que os casos da Covid-19 estão aumentando e que as restrições de viagens adicionais foram postas em prática.

Os preços do petróleo subiram na semana passada depois que a perspectiva de demanda melhorou. 

O ouro negro foi capaz de se manter acima de US$ 63,00 e também se manteve acima da marca no começo dessa semana.

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segunda-feira, 19 de abril de 2021

O QUE É "MARKET CAPITALIZATION"?

 O que é "Market Capitalization"?

Capitalização de Mercado:

A capitalização de mercado se refere ao valor de mercado total na moeda nacional de cada empresa referente as ações em circulação. 

Conhecido como "valor de mercado", esse valor é calculado multiplicando-se o número total de ações em circulação de uma empresa pelo preço de mercado atual de uma ação.

VM = QTA X VPA

  • VM = Valor de Mercado
  • QTA = Quantidade Total de Ação
  • VPA = Valor por Ação 

Por exemplo, uma empresa com 10 milhões de ações vendidas por R$ 100 cada teria uma capitalização de mercado de R$ 1 bilhão. 

Os investidores usam esse número para determinar o tamanho de uma empresa, em vez de usar os números das vendas ou do ativo total. 

Em uma aquisição, o valor de mercado é usado para determinar se as ações negociadas estão com seu valor abaixo do que realmente valem deixando o investidor em uma posição mais favorável oferecendo menos risco na posição e com uma variante de maior retorno futuro.


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