- COMEÇANDO A SEMANA 17/08/2020

17/08/2020

Começando a semana:

"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre: 

• COMMODITIES 

As commodities são itens de extrema importância na economia global, são a matéria prima para produção de diversos itens de consumo e também a fonte de combustível por trás das produções e atividades da sociedade.

Esses ativos são negociados na forma física como produtos e nas bolsas com base nos preços disponíveis em CFD, as principais bolsas são Chicago Mercantile Exchange, London Metals Exchange e Intercontinental Exchange.

Dentro dessa categoria se encontram: Café, trigo, ouro, petróleo, prata, gás natural entre outros.   

Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.

by Investopedia

GOLD vs DÓLAR - Posição de Warren Buffet a favor do ouro e contra os bancos.

Mostram que estamos no caminho certo, como estamos engatinhando nesse mercado, sempre bom olhar para aqueles que já nadam de braçadas.

DXY - quebra suporte e aponta para queda livre, GOLD - confirma suporte e aponta para as estrelas.

Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. - Empresa de Warren Buffett vem mudando a forma de investir, sempre foi conhecida por seus padrões de analise e simplicidade no seu modo de investir, nos últimos anos o "Oráculo de Omaha" vem mudando sua mentalidade e estratégia.

- Entrada no setor das Big Tech.
- Saída da companhias Airlie.
- Aumento de posição no Natural Gás.
- Saída e redução no setor Banking.
- Entrada no setor Gold.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 10/08/2020

10/08/2020

Começando a semana:

"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, vamos falar de alguns mercados e segmentos da economia, que se mostraram promissores no começo dessa nova década, se descolando do restante nesse tempo de crise e insegurança econômica. 

• BIG TECH
• GAMES
• CANNABIS 
• COMMODITIES
• REAL STATE
• BIO MEDICINE
• BIO TECHNOLOGY
• SOLAR ENERGY 

Esses são alguns dos mercados que vem se destacando, e dentro deles a XAVIER CAPITAL vem montando suas posições, estamos no fim de um ciclo econômico e no começo de um novo ciclo. 

Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal, sigam no SPOTIFY o canal XAVIER CAPITAL.

GOLD vs DÓLAR - Com queda de 4.51% Ouro desce para testar sua última resistência, vamos aguardar para ver se ela vira suporte.

DXY, o Dólar perde volume de negociações, apesar de ainda estar na briga para definir alta ou baixa.  

O caminho mais provável é a queda, discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal, sigam no SPOTIFY o canal XAVIER CAPITAL.

SPX500 - Do céu ao inferno e do inferno ao céu em 4 meses! SPX500 volta a testar resistência na máxima histórica aos 3.400 pts.

Estão todos atenciosos e esperançosos com esse "up side" do maior índice de ações do mundo, ele vai quebrar o teto ou bate na resistência e volta a testar o fundo!?  

discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal, sigam no SPOTIFY o canal XAVIER CAPITAL.

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Xavier Gestão de Capital

O QUE É "INFLATION"?

O que é "Inflation"?

Inflação:

A inflação é uma relação entre oferta e demanda, que em determinado ponto aumenta os preços de produtos e serviços, pelo excesso de oferta ou falta de demanda.

Ela é calculada pelos índices de preços, conhecidos com índices de inflação eles são o IPCA e INPC.

Normalmente expressada em porcentagem a inflação representa o poder de compra da moeda de uma nação.

Essa medida quantitativa da taxa que deixa o nível médio de preços de uma cesta de bens e serviços mais alto durante um período de tempo, reduzindo O poder de uma unidade monetária.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 03/08/2020

03/08/2020

Começando a semana:

PIB EUA - O PIB norte-americano caiu 32% no primeiro semestre, maior queda da história.

• 1929: -30%
• 2008: -8%
• 2020: -32%

Acima, vemos as datas das piores crises da história norte-americana e na sequência a queda do PIB em cada ano.

Em meio a essa queda brutal, temos Donald Trump ameaçando adiar as eleições, seu argumento é não confiar nas votações pelo correio e também ameaçando banir o aplicativo Tik Tok, criado na China.

By Bloomberg Business 

GOLDMAN SACHS - O grande banco norte-americano já vem avisando a tempos o risco dólar dos EUA, ele aponta um possível colapso na moeda.

Sem teto de dívidas desde 2015, taxa de juros muito baixas e alto endividamento empresarial, são os fatores preocupantes.

GOLD vs DÓLAR - Ouro e dólar, como comentamos no nosso podcast semanal no Spotify, esses ativos tem uma forte correlação.

Mesmo com o ouro nas alturas, o dólar estava acima da linha média do metal precioso.

Na sexta-feira quando o US$ atingiu seu menor patamar dos últimos 2 anos e o ouro bateu a máxima de todos os tempos, eles se cruzaram e dólar opera abaixo da média móvel do ouro.

Qual o caminho desses poderosos ativos!?

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 27/7/2020

27/07/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

GOLD - O OURO está nas alturas, ouro atinge a máxima histórica de 1.926 pts. valor que chegou em agosto de 2011.

Esse ano o metal precioso teve uma valorização de 28%, mas já vem nessa subida desde julho de 2019, quando Russia decidiu trocar suas reservas de dólares por ouro.

DXY - O índice do dólar atinge o seu valor mais baixo em 2020, sendo cotado a 93.69 pts. uma queda de - 3.64% no ano.

US$ hoje é a moeda mundial, toda a dívida do mundo é calculada em dólar, o que da poder para moeda e liquidez.

EUA é um país com alta classificação de investimentos, muitos tomam dividas em moedas locais, aproveitando a onda de taxa de juros a quase 0% ou abaixo, para comprar dólar e aplicar no mercado de capitais norte-americano.

Trade War - EUA toma uma atitude desesperada, governo norte-americano fecha consulado chinês na cidade de Houston, EUA. Em retaliação a China fecha o consulado norte-americano na cidade de Chengdu, China.

A “Trade War” guerra comercial entre EUA e China, tomou novas proporções e pode se dizer que estamos vivendo uma nova “guerra fria”.

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Xavier Gestão de Capital

O QUE É "LEVERAGE"?

O que é "Leverage"?

Alavancagem:

Alavancagem a salvação e a ruína em uma única ferramenta poderosa, o que é alavancagem e como usá-la sem alto risco, empresas e investidores se perguntam e testam estratégias a todo momento.

A utilização de capital emprestado como fonte de financiamento para investir e expandir a base de ativos, assim gerando retorno sobre o capital de risco.

Sendo utilizado varias ferramentas para isso, instrumentos financeiros, capital emprestado, aporte de terceiros.

Possibilitando ter lucros maiores, caso não tenha um projeto bem estruturado com uma estratégia solida e eficaz as perdas são na mesma proporção.

Quando empresas tem alta emissão de dívidas, ela está trabalhando alavancada, no caso de investidores também tomam dívidas para investir e ter um retorno maior.

EUA, a média de pedidos iniciais de seguro desemprego era de 200 mil por mês, em março ele atingiu o topo com 7 milhões de pedidos.

Mesmo com a maior bolsa norte-americana chegando ao topo novamente, semana passada entraram 1 milhão de pedidos de seguro desemprego, mesmo sendo bem menos ainda é 8x acima da média.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 20/07/2020

20/07/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

WTIOIL - O Petróleo é um ativo que os bancos centrais não tem controle com interferências de estímulos na economia.

Devido a esse fator ele se tornou um dos poucos ativos fiéis a economia, desde junho ele vem perdendo força e ficando estacionado no patamar de US$ 39/40 o barril.

Preços bem abaixo do que era cotado antes da crise, US$ 53 17 de fevereiro de 2020.

SPX - Rumo ao topo duplo, ou novos recordes!?
Risco de novos “lockdown” com o temor da segunda onda de contaminação do COVID-19.

Alguns lugares tornando realidade esse temor, SPX bolsa norte-americana com as 500 maiores empresas do país, como Amazon, Google e Apple, índice apresenta uma onda de baixa do dia 11 a 29 de junho.
Testando o suporte dos 3000 pts.

Mas, com ótimas notícias de Londres, Oxford anuncia uma vacina na fase final de testes, sendo eficaz para prevenção de contágio criando anticorpos capazes de identificar e eliminar o vírus.

SPX quebra a resistência a 3200 pts, e decola para testar a próxima, que é o topo formado em 17 de fevereiro de 2020 aos 3400 pts.

Imagem: Investing.com

DESEMPREGO - Brasil tem 50 milhões de desempregados, número aumenta a cada dia.

Paulo Guedes falou que 35 milhões eram invisíveis aos olhos do governo, apareceram na crise.

O que deixa o país com uma taxa de mais ou menos 25% de desempregados.

EUA, a média de pedidos iniciais de seguro desemprego era de 200 mil por mês, em março ele atingiu o topo com 7 milhões de pedidos.

Mesmo com a maior bolsa norte-americana chegando ao topo novamente, semana passada entraram 1 milhão de pedidos de seguro desemprego, mesmo sendo bem menos ainda é 8x acima da média.

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Xavier Gestão de Capital

O QUE SÃO RELATÓRIOS TRIMESTRAIS

O que são Relatórios Trimestrais:

A temporada de balanços ou relatórios trimestrais correspondem aos meses do ano que cada empresa apresenta seus lucros ou prejuízos do trimestre anterior.

A temporada de relatórios normalmente acontece após o final de cada trimestre fiscal.

Isso significa que os relatórios são apresentado ao público nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, fechando os 4T do ano fiscal. 

Nos relatórios as empresas normalmente colocam lucro líquido, vendas líquidas, dados que compõem balanço patrimonial, como dívida líquida e outros. Os investidores usam os relatórios das empresas para analisar a saúde financeira e a direção que a empresa está tomando como projetos futuros, investimentos e alocação de capital nas operações.

Esses fatores são muito importantes para tomada de decisão, levando o investidor a decidir se compra a ação de determinada empresa ou se continua com ela em sua carteira. 

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 13/07/2020

13/07/2020

Começando a semana:

WTIOIL - O “BLACK GOLD” está consolidado entre 37.58 e 41.32 desde o dia 20/06/2020, testando esse suporte 3x e sua resistência apenas 1x ele caminha para mais um teste ascendente nos 41.32.

Na minha visão, a crise do corona vírus foi o gatilho de um “big crash” no OIL jamais visto na história, e esse fator disparou outro gatilho.

Abrindo os olhos dos investidores para as montadoras de carros elétricos.

“The future is now.”

TESLA MOTORS - Com valor de mercado de US $ 286.33 Bilhões e suas ações valendo US $ 1.643 com um ganho de 530.26% no ano.

TESLA MOTORS se torna a montadora de carros mais valiosa do mundo, tendo seu valor maior do que a soma de todas as outras concorrentes. 

Estamos entrando em uma nova era, assim como o avanço digital ocorrido pelo distanciamento social, a busca por sustentabilidade e renovação chegam na mesma velocidade.

CHINA - As ações da China perderam força, os bancos estatais cortaram suas compras, dando um sinal ao exército de comerciantes de varejo que atenderam de prontidão a mensagem.

O índice das ações Shangai Shenzhen CSI 300 caiu 1.8%, mas ainda tem alta de 14% em julho.

Mesmo com a pandemia e todo o caos econômico, China tem perspectiva de crescimento de 1% em 2020.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 06/07/2020

06/07/2020

Começando a semana:

NATGAS - A commodities atingia a maior baixa da história desde 1995, sendo cotada a US$ 1.42 na sexta-feira.

Quando, Warren Buffet sócio proprietário da Berkshire Hathaway, um dos maiores investidores do mundo adquiriu novos ativos da Domínio Energy por US$ 10 bilhões, somando 8% do controle da companhia que é responsável pela transmissão de gás natural interestadual.

JP MORGAM CHASE - O grande banco norte-americano coloca a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro, como boa para o mercado de ações.

Biden está 14 pts a frente de Trump nas pesquisas.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 29/06/2020

29/06/2020

Começando a semana:

WTIOIL - A gigante petrolífera Royal Dutch Shell, prevê os os preços do petróleo Brent em US$ 35/bbl em 2020, US$ 40/bbl 2021 e US$ 50/bbl em 2022.

PICPAY  - O maior aplicativo de pagamento do Brasil, viu sua base de clientes crescer exponencialmente após o começo da pandemia, a necessidade do afastamento social e o avanço digital foram os fatores para essa evolução.

Agora a ação da empresa é oferecer a seus usuários mais acesso de pagamentos, com alto investimento a C2C executa a ação comercial levando a PicPay a todas as empresas com o aplicativo PicPay Empresas.

WHATSAPP - Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspendem sistema de pagamento e transferência do WhatsApp, em caso de descumprimento a empresa terá que pagar R$ 500 mil por dia.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 23/06/2020

23/06/2020

Começando a semana:

TRADE WAR -  O assessor comercial da Casa Branca, colocou fogo nas negociações entre EUA e China.

Navarro, afirmou a FOX NEWS que presidente Trump estava decidido a encerrar o acordo comercial assinado em janeiro, alegando Que chineses já sabiam do coronavírus no momento do acordo, e não se pronunciaram. 

Através do Twitter, o presidente norte-americano corrigiu seu assessor, falando que o acordo estava intacto e esperava que a China continuasse a seguir os termos.

COMMODITY  - GOLD nas máximas históricas dos últimos 10 anos com 1 mês de alta, OIL voltando aos patamares acima de $ 40 o barril, com desempenho de 3 meses de alta, na mesma velocidade que desceu está subindo o BLACK GOLD.

TRUMP - Os Republicanos comemoravam a marca de 1 milhão de inscritos, no que primeiro de uma série de comícios pelo país, pela reeleição que será disputada em novembro.


O que eles não esperavam, é que um grupo de ativistas organizaram um a sabotagem, confirmando presença e até comprando ingressos.

O público foi de 64 mil pessoas, o que deixou o partido bem decepcionando.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 15/06/2020

15/06/2020 

Começando a semana:

EVOLUÇÃO DIGITAL - "Analistas calculam que nos 5 meses de isolamento social o mundo avançou o equivalente a 5 anos em termos de digitalização."

Segundo o sociólogo e cientista político, Antonio Lacerda.

OIL - A agência Internacional de Energia diz que a demanda por petróleo se recuperará mais drasticamente do as expectativas.

 

JAPÃO  - O Banco do Japão reforçou seus empréstimos para empresas, a volatilidade do iene afeta o Japão, oscilações violentas na taxa de câmbio criam uma “bolha” na economia japonesa.

FED - O banco central dos EUA da sinais recentemente de novos estímulos ao mercado, o que leva bolsas a novas altas, mas sem volume.

Parece que acabou o fôlego.

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Xavier Gestão de Capital

THE BIG SHORT, is coming!

“THE BIG SHORT, is coming!”

O FED deu uma previsão bastante sombria para a economia dos EUA, indicando que há um consenso entre os membros do Federal Open Markets Commitee (FOMC) de que as taxas permanecerão de 0% a 0,25% por anos.  É uma previsão bastante sombria, levando em consideração que já foram impressos + de $ 6 Trilhões para estimular a economia diretamente.

A ansiedade retorna aos mercados, trazendo volatilidade e vendas pesadas. A segunda onda de contaminação do COVID-19 parece mais do que certa, aumento repentino em vários estados norte-americanos onde os casos superam os 2 milhões, e vem aumentando rapidamente em países como Russia e Brasil.

Apesar de boa parte de economistas e investidores concordarem que esse pânico no mercado, tem como o principal motivo a segunda onda de contaminação, nós da Xavier Capital temos outra visão.

O mercado está apenas antecipando os relatórios do 2T que são daqui um mês, quem vai querer estar comprado quando as empresas já endividadas lançarem nos relatórios que aumentaram a dívida e estão sem perspectiva de melhora, já que 3T deve ser pior que 1T e 2 T, pois é ele e o 4T que refletem a pandemia com total precisão.

“Varejo” dispara nos EUA, corretoras como “Robin Hood” vêem sua base de clientes crescerem de uma maneira assustadora, um dos fatores se da a paralisação nos esportes e com isso a casa de apostas online também estão paradas o que explica esse aumento no “day trade” até porque percebemos que a concentração dessas operações são em empresas como HERTZ.

HERTZ GLOBAL HOLDING INC. abriu falência no dia 22 de maio de 2020 quando quase virou pó chegando a $ 0.40, por incrível que pareça dia 08 de junho de 2020 custava impressionantes $ 6.20, valorização de mais de 500%.

A quantidade de investidores na HTZ foi de 30 K para mais de 1 M, nem precisamos falar o que isso parece neh!?

Bolha!

Antes do anúncio, a HTZ já havia demitido 12.000 funcionários e deu licença para 4.000 durante a pandemia. O lendário investidor Carl Icahn possui a maioria das ações da Hertz, cerca de 39%.

"Sardinhas 1x0 Buffet" quando qualquer pessoa sensata lê isso, ela sabe que algo de errado, não está certo.

Quando as pessoas acham que ganharam do mercado, vem a lição, ninguém ganha do mercado.

Junto com seu sócio Charlie Munger o lendário investidor Warren Buffett,  somam 180 anos de mercado.

E o famoso “cardume” conhecido como sardinhas, aquele movimento de manada, está achando que ganhou dos dinossauros dos investimentos.

Vão ser, engolidos pelos tubarões!

Welcome to the bear market!

Vamos aos índices:

SPX -

Máxima histórica 20 de março 3.395 pts.

Topo descendente 08 de junho 3.229 pts.

IBOV -

Máxima histórica 23 de fevereiro 2020 119.527 pts.

Topo descendente 08 de junho 2020 97.644 pts.

RING THE BELLS, BEAR IS BACK!

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 08/06/2020

08/06/2020 

Começando a semana:

“CANNABIS MARKET” -  O mercado de cannabis se descolou dos demais setores, mostrando que a legalidade abriu portas e janelas a todo tipo de mercado e oportunidades.

Após o setor ser classificado como essencial durante a pandemia, o aumento em 150% na procura, tornou as ações um “porto seguro” em meio a crise que vivemos.

Junto com os “Dados” a “cannabis” vem para se tornar a mais nova commodities do século XXI.

VALE - Alguns eventos no dia de hoje fizeram minério de ferro disparar na China, a justiça interditou mina da VALE em Itabira MG, por vários casos do coronavírus se concentrarem entre os funcionários da mina. Ação reduz em 10% capacidade de produção da companhia.

Navio Stellar Banner da Polaris Shipping empresa Coreana, estava a 3 meses encalhado na costa do Maranhão, ele transportava minério de ferro e óleo para a China.

Mesmo com a VALE recuperando 145 mil toneladas de minério de ferro e 3.900 metros cúbicos de óleo, a embarcação não vai sobreviver ao acidente e a Marinha se programa para afundar o navio em águas profundas para evitar danos ao meio ambiente.

CHINA - Durante grande parte da história da humanidade, a China foi líder em tecnologia, inventando o alto-forno, os primeiros a produzirem ferro fundido, papel, porcelana e pólvora. Sem falar na seda que deu nome a mais famosa rota comercial do mundo, a “rota da seda”.

Hoje, a China está novamente liderando os avanços tecnológicos sendo destaque na produção eletrônica e maquinaria, e-commerce, IA, big date e robótica.

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Xavier Gestão de Capital

O QUE SÃO "SMALL CAPS"?

O que são "Small Caps"?

Small Caps é um termo usado pelo mercado financeiro para classificar empresas com capitalização relativamente pequena. 

A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado de suas ações em circulação. A definição de small cap pode variar bastante entre as corretoras e fundos de investimentos, mas geralmente é uma empresa com uma capitalização de mercado entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.

Para calcular a capitalização de mercado de uma empresa, multiplique o preço atual de suas ações pelo número de ações em circulação e/ou pelo número de ações que a empresa emitiu para o mercado.

Um dos benefícios mais significativos do investimento em ações de pequena capitalização é a oportunidade de vencer os investidores institucionais.

Os fundos mútuos têm restrições que os limitam na compra de grandes porções das ações "small caps" devido ao controle sobre o risco/retorno alocam mais capital nas “blue chips”, quanto maior o risco maior o retorno essa um dos fatores sobre as “small caps”.

Outro fator interessante é: muitas "small caps" viram "blue chips" mas quase nenhuma "blue chip" volta a ser "small cap".

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 01/06/2020

01/06/2020 

Começando a semana:

“HISTORY REPEAT” - Olhando para o SPX500 bolsa de valores norte-americana que reúne as 500 maiores empresas dos EUA, apenas 5% de todas as empresas com capital aberto no país, podemos fazer uma análise e tentar entender esse momento de “alta do mercado”.

Crise de 2000, mais conhecida como “crise das .com” e da mesma maneira na crise de 2008, conhecida como “crise do sub-prime”, existe uma sincronicidade mais do que perfeita o “bull trap” foi de exatamente 2 meses nas duas crises, agora temos abril e maio de alta na “crise do corona vírus”.

MAIO - No começo de maio postei uma publicação sobre “red may” sendo o pior mês das bolsas de valores, por incrível que pareça esse ano tivemos o melhor maio da última década.

SPX - com uma alta de +5.82% batendo 3058 pontos, a última alta desse nível em maio, foi 2009 com 5.93%.

IBOV - com uma alta de +8.61% batendo 87.402 pontos, a última vez que vimos algo parecido foi maio de 2009 subindo +12.50%.

De 2009 a 2020 tivemos o maior “rally” de alta nos dois índices e por incrível que pareça maio nunca apresenta bons números, essa vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões.

ONDAS - Onda é um pulso que se propaga de um ponto a outro transportando energia sem transportar matéria.

As ondas podem ser classificadas com relação à sua natureza de vibração como mecânicas e eletromagnéticas. 

Assim como tudo na natureza, o mercado financeiro também produz “ondas” com picos de alta e baixas. Quando os picos de alta são sempre superados na próxima onda, temos o “bull market”, assim como quando os fundos são superados na próxima onda, temos o “bear market”.

SURF THE WAVE!

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Xavier Gestão de Capital