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quarta-feira, 1 de julho de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 29/06/2020

29/06/2020

Começando a semana:

WTIOIL - A gigante petrolífera Royal Dutch Shell, prevê os os preços do petróleo Brent em US$ 35/bbl em 2020, US$ 40/bbl 2021 e US$ 50/bbl em 2022.

 PICPAY  - O maior aplicativo de pagamento do Brasil, viu sua base de clientes crescer exponencialmente após o começo da pandemia, a necessidade do afastamento social e o avanço digital foram os fatores para essa evolução.

 Agora a ação da empresa é oferecer a seus usuários mais acesso de pagamentos, com alto investimento a C2C executa a ação comercial levando a PicPay a todas as empresas com o aplicativo PicPay Empresas.

WHATSAPP - Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspendem sistema de pagamento e transferência do WhatsApp, em caso de descumprimento a empresa terá que pagar R$ 500 mil por dia.

Watch the signs, go with the flow and take the money!

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terça-feira, 23 de junho de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 23/06/2020

23/06/2020

Começando a semana:

 TRADE WAR -  O assessor comercial da Casa Branca, colocou fogo nas negociações entre EUA e China.

 Navarro, afirmou a FOX NEWS que presidente Trump estava decidido a encerrar o acordo comercial assinado em janeiro, alegando Que chineses já sabiam do coronavírus no momento do acordo, e não se pronunciaram. 

 Através do Twitter, o presidente norte-americano corrigiu seu assessor, falando que o acordo estava intacto e esperava que a China continuasse a seguir os termos.

COMMODITY  - GOLD nas máximas históricas dos últimos 10 anos com 1 mês de alta, OIL voltando aos patamares acima de $ 40 o barril, com desempenho de 3 meses de alta, na mesma velocidade que desceu está subindo o BLACK GOLD.

TRUMP - Os Republicanos comemoravam a marca de 1 milhão de inscritos, no que primeiro de uma série de comícios pelo país, pela reeleição que será disputada em novembro.
O que eles não esperavam, é que um grupo de ativistas organizaram um a sabotagem, confirmando presença e até comprando ingressos.

 O público foi de 64 mil pessoas, o que deixou o partido bem decepcionando.

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terça-feira, 16 de junho de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 15/06/2020

15/06/2020 

Começando a semana:

EVOLUÇÃO DIGITAL - "Analistas calculam que nos 5 meses de isolamento social o mundo avançou o equivalente a 5 anos em termos de digitalização."

 Segundo o sociólogo e cientista político, Antonio Lacerda.

OIL - A agência Internacional de Energia diz que a demanda por petróleo se recuperará mais drasticamente do as expectativas.
 

JAPÃO  - O Banco do Japão reforçou seus empréstimos para empresas, a volatilidade do iene afeta o Japão, oscilações violentas na taxa de câmbio criam uma “bolha” na economia japonesa.

 FED - O banco central dos EUA da sinais recentemente de novos estímulos ao mercado, o que leva bolsas a novas altas, mas sem volume.

 Parece que acabou o fôlego.
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domingo, 14 de junho de 2020

THE BIG SHORT, is coming!

“THE BIG SHORT, is coming!”

O FED deu uma previsão bastante sombria para a economia dos EUA, indicando que há um consenso entre os membros do Federal Open Markets Commitee (FOMC) de que as taxas permanecerão de 0% a 0,25% por anos.  É uma previsão bastante sombria, levando em consideração que já foram impressos + de $ 6 Trilhões para estimular a economia diretamente.

A ansiedade retorna aos mercados, trazendo volatilidade e vendas pesadas. A segunda onda de contaminação do COVID-19 parece mais do que certa, aumento repentino em vários estados norte-americanos onde os casos superam os 2 milhões, e vem aumentando rapidamente em países como Russia e Brasil.

Apesar de boa parte de economistas e investidores concordarem que esse pânico no mercado, tem como o principal motivo a segunda onda de contaminação, nós da Xavier Capital temos outra visão.

O mercado está apenas antecipando os relatórios do 2T que são daqui um mês, quem vai querer estar comprado quando as empresas já endividadas lançarem nos relatórios que aumentaram a dívida e estão sem perspectiva de melhora, já que 3T deve ser pior que 1T e 2 T, pois é ele e o 4T que refletem a pandemia com total precisão.

“Varejo” dispara nos EUA, corretoras como “Robin Hood” vêem sua base de clientes crescerem de uma maneira assustadora, um dos fatores se da a paralisação nos esportes e com isso a casa de apostas online também estão paradas o que explica esse aumento no “day trade” até porque percebemos que a concentração dessas operações são em empresas como HERTZ.

HERTZ GLOBAL HOLDING INC. abriu falência no dia 22 de maio de 2020 quando quase virou pó chegando a $ 0.40, por incrível que pareça dia 08 de junho de 2020 custava impressionantes $ 6.20, valorização de mais de 500%.

A quantidade de investidores na HTZ foi de 30 K para mais de 1 M, nem precisamos falar o que isso parece neh!?

Bolha!

Antes do anúncio, a HTZ já havia demitido 12.000 funcionários e deu licença para 4.000 durante a pandemia. O lendário investidor Carl Icahn possui a maioria das ações da Hertz, cerca de 39%.




"Sardinhas 1x0 Buffet" quando qualquer pessoa sensata lê isso, ela sabe que algo de errado, não está certo.

Quando as pessoas acham que ganharam do mercado, vem a lição, ninguém ganha do mercado.

Junto com seu sócio Charlie Munger o lendário investidor Warren Buffett,  somam 180 anos de mercado.

E o famoso “cardume” conhecido como sardinhas, aquele movimento de manada, está achando que ganhou dos dinossauros dos investimentos.

Vão ser, engolidos pelos tubarões!

Welcome to the bear market!

Vamos aos índices:

SPX -

Máxima histórica 20 de março 3.395 pts.

Topo descendente 08 de junho 3.229 pts.

IBOV -

Máxima histórica 23 de fevereiro 2020 119.527 pts.

Topo descendente 08 de junho 2020 97.644 pts.

RING THE BELLS, BEAR IS BACK!
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segunda-feira, 8 de junho de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 08/06/2020

08/06/2020 

Começando a semana:

“CANNABIS MARKET” -  O mercado de cannabis se descolou dos demais setores, mostrando que a legalidade abriu portas e janelas a todo tipo de mercado e oportunidades.

 Após o setor ser classificado como essencial durante a pandemia, o aumento em 150% na procura, tornou as ações um “porto seguro” em meio a crise que vivemos.

 Junto com os “Dados” a “cannabis” vem para se tornar a mais nova commodities do século XXI.


VALE - Alguns eventos no dia de hoje fizeram minério de ferro disparar na China, a justiça interditou mina da VALE em Itabira MG, por vários casos do coronavírus se concentrarem entre os funcionários da mina. Ação reduz em 10% capacidade de produção da companhia.

Navio Stellar Banner da Polaris Shipping empresa Coreana, estava a 3 meses encalhado na costa do Maranhão, ele transportava minério de ferro e óleo para a China.

 Mesmo com a VALE recuperando 145 mil toneladas de minério de ferro e 3.900 metros cúbicos de óleo, a embarcação não vai sobreviver ao acidente e a Marinha se programa para afundar o navio em águas profundas para evitar danos ao meio ambiente.

 CHINA - Durante grande parte da história da humanidade, a China foi líder em tecnologia, inventando o alto-forno, os primeiros a produzirem ferro fundido, papel, porcelana e pólvora. Sem falar na seda que deu nome a mais famosa rota comercial do mundo, a “rota da seda”.

 Hoje, a China está novamente liderando os avanços tecnológicos sendo destaque na produção eletrônica e maquinaria, e-commerce, IA, big date e robótica.

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domingo, 7 de junho de 2020

O QUE SÃO "SMALL CAPS"?


O que são "Small Caps"?

Small Caps é um termo usado pelo mercado financeiro para classificar empresas com capitalização relativamente pequena. 

A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado de suas ações em circulação. A definição de small cap pode variar bastante entre as corretoras e fundos de investimentos, mas geralmente é uma empresa com uma capitalização de mercado entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.

Para calcular a capitalização de mercado de uma empresa, multiplique o preço atual de suas ações pelo número de ações em circulação e/ou pelo número de ações que a empresa emitiu para o mercado.

Um dos benefícios mais significativos do investimento em ações de pequena capitalização é a oportunidade de vencer os investidores institucionais.

Os fundos mútuos têm restrições que os limitam na compra de grandes porções das ações "small caps" devido ao controle sobre o risco/retorno alocam mais capital nas “blue chips”, quanto maior o risco maior o retorno essa um dos fatores sobre as “small caps”.

Outro fator interessante é: muitas "small caps" viram "blue chips" mas quase nenhuma "blue chip" volta a ser "small cap".
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segunda-feira, 1 de junho de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 01/06/2020

01/06/2020 

Começando a semana:

“HISTORY REPEAT” - Olhando para o SPX500 bolsa de valores norte-americana que reúne as 500 maiores empresas dos EUA, apenas 5% de todas as empresas com capital aberto no país, podemos fazer uma análise e tentar entender esse momento de “alta do mercado”.

 Crise de 2000, mais conhecida como “crise das .com” e da mesma maneira na crise de 2008, conhecida como “crise do sub-prime”, existe uma sincronicidade mais do que perfeita o “bull trap” foi de exatamente 2 meses nas duas crises, agora temos abril e maio de alta na “crise do corona vírus”.

MAIO - No começo de maio postei uma publicação sobre “red may” sendo o pior mês das bolsas de valores, por incrível que pareça esse ano tivemos o melhor maio da última década.

 SPX - com uma alta de +5.82% batendo 3058 pontos, a última alta desse nível em maio, foi 2009 com 5.93%.

 IBOV - com uma alta de +8.61% batendo 87.402 pontos, a última vez que vimos algo parecido foi maio de 2009 subindo +12.50%.

 De 2009 a 2020 tivemos o maior “rally” de alta nos dois índices e por incrível que pareça maio nunca apresenta bons números, essa vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões.
ONDAS - Onda é um pulso que se propaga de um ponto a outro transportando energia sem transportar matéria.

 As ondas podem ser classificadas com relação à sua natureza de vibração como mecânicas e eletromagnéticas. 

 Assim como tudo na natureza, o mercado financeiro também produz “ondas” com picos de alta e baixas. Quando os picos de alta são sempre superados na próxima onda, temos o “bull market”, assim como quando os fundos são superados na próxima onda, temos o “bear market”.

 SURF THE WAVE!

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segunda-feira, 25 de maio de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 25/05/2020

25/05/2020

Começando a semana:

HONG KONG - Manifestantes tomam as ruas de Hong Kong em protesto a nova lei de segurança, alegando violação da liberdade e soberania da cidade. As ações chinesas foram variadas, mas o dólar subiu mais 0,1% em relação ao yuan em Hong Kong, para mais de 7,15.

US-CHINA - Departamento de comércio dos EUA adicionou 33 empresas chinesas a “lista negra” alegando violações dos direitos humanos na província de Xinjiang, impedindo empresas norte-americanas de negociar com qualquer empresa dessa lista, e aumentando a tensões entre os governos.

“MEMORIAL DAY” - Mercados fechado para feriado junto com EUA, Índia, Singapura e Reino Unido também mantém dia sem pregão, índices futuros com pouca movimentação.

EUROPA - Governos estimulam crédito para movimentar turismo interno, na tentativa de recuperar aos poucos a economia. Espanha disse que abrirá suas praias e hotéis, esquentando setor de viagens na Europa.

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segunda-feira, 18 de maio de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 18/05/2020


18/05/2020

Começando a semana:

MODERNA INC. - Avanços em teste com uma vacina para o coronavírus, acende uma luz no fim do túnel, e anima mercados ao redor do mundo.


A vacina está sendo desenvolvida junto com o governo norte-americano, conhecido como SARS-COV2 o coronavírus já contaminou 4.7 milhões e matou mais de 300 mil pessoas, fazendo governos, empresas e instituições acadêmicas entrarem em uma corrida para encontrar a vacina.

Ações da MDERNA INC. cotadas na NASDAQ subiu 19.96% hoje, após notícia dos avanços nas pesquisas.

OIL -  A semana começa animada para o “black gold” subindo 8.60% o WTI CRUDE terminando o dia a $ 32.35 o barril e o BRENT subiu 8.20% sendo cotado a $ 35.62 o barril, reduzindo para  $ 3.27 a diferença entre o OIL norte-americano e o Europeu.

Cinco semanas de alta na commodities, estimulada por reaberturas econômicas pelo mundo e avanços da vacina para o vírus.

GOLD - Tensões entre US-China faz ouro saltar para valor mais alto dos últimos 7 anos, chegando 1.732 valor que não chegava desde outubro  de 2012.

PETROBRAS - A gigante brasileira do petróleo tem passados tempos difíceis, quando estava se recuperando, a crise do coronavírus e a “OIL WAR” derrubaram novamente as ações da empresa.

Resultados do primeiro trimestres mostra o maior prejuízo da história, com um déficit de R$ 48.5 Bilhões.

Ações estão sendo cotadas a R$ 19.42 no momento, ela deixou um fundo a R$ 10.50 enquanto o WTI CRUDE batia incríveis -$ 37.00 o barril no “big crash” do OIL.

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domingo, 17 de maio de 2020

O QUE É "BITCOIN"?



O que é "Bitcoin"?

Bitcoin:
Bitcoin é uma moeda digital criada em janeiro de 2009 após a queda do mercado imobiliário. Ele segue as idéias expostas em um “whitepaper” pelo misterioso e pseudônimo Satoshi Nakamoto.  
A identidade da pessoa ou pessoas que criaram a tecnologia ainda é um mistério. O Bitcoin oferece a promessa de descentralizar o sistema financeiro que hoje é controlado pela hidra bancária que são os 28 maiores bancos do mundo, com a Cryptomoeda os objetivos são taxas de transação mais baixas que os mecanismos tradicionais de pagamento on-line e é operado por uma autoridade descentralizada, diferente das moedas emitidas pelos governos. 

Não há Bitcoins físicos, apenas saldos mantidos em um livro público que todos têm acesso transparente, junto com todas as transações de Bitcoin, elas são  verificadas por uma enorme quantidade de poder de computação conhecido como “blockchain”.

Os Bitcoins não são emitidos ou apoiados por bancos ou governos, nem os Bitcoins individuais são valiosos como mercadoria.  Apesar de não ter curso legal, o Bitcoin registra alta popularidade e desencadeou o lançamento de centenas de outras moedas virtuais coletivamente conhecidas como Altcoins.

Dentro das Altcoins temos a JPM COIN moeda digital do JP Morgam Chase e a LIBRA moeda digital do Facebook, com um dos maiores bancos do mundo e uma das maiores empresas criando suas próprias cryptomoedas, o mercado enxergou ou pelo menos começou a enxergar a grande importância do Bitcoin e a necessidade de se corrigir o sistema monetário atual.

Segundo o The Guardian, a China é o primeiro governo a implantar uma cryptomoeda no seu sistema financeiro: 

“A China começará a testar pagamentos em sua nova moeda digital nas quatro principais cidades a partir da próxima semana, segundo a mídia nacional.

Nos últimos meses, o banco central da China intensificou o desenvolvimento do e-RMB, que deve ser a primeira moeda digital operada por uma grande economia.

Segundo informações, o país iniciou testes em várias cidades, incluindo Shenzhen, Suzhou, Chengdu, além de uma nova área ao sul de Pequim, Xiong'an, e áreas que sediarão alguns dos eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim.“

-The Guardian

Esse grande passo da China chamou a atenção de todos e balançou a base do sistema monetário atual, China e Russia já vem comprando ouro como jamais foi visto na história o objetivo dessa atitude fica clara em uma declaração de Vladimir Putin, onde ele comenta sobre a desconfiança do poder e segurança do dólar... alegando que a moeda usada para transações mundiais e base de cálculo para dívidas não é mais tão segura. Um dos motivos é o banco central norte-americano FED estar imprimindo papel moeda sem ter riqueza e nenhum lastro de segurança.

Com a China concentrando o maior poder de fabricação do mundo atual e fazendo reserva em ouro, podemos pensar que ela está preparando essa moeda para tomar o lugar do dólar, segundo o governo chinês, esse não é o objetivo ela prefere confiar ao FMI e sua cesta de principais moedas para definir a “moeda mundial”.


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segunda-feira, 11 de maio de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 11/05/2020

11/05/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

WTIOIL - Depois do ”big crash” no fechamento do contrato futuro de maio nós vimos o WTI OIL sair de $ 10.37 o barril para $ 27.96, um aumento de 169.62% tudo isso em menos de 10 dias.

 Hoje ele está sendo cotado a $ 25.43 (no momento da redação) e , com isso, mostra uma certa incerteza, qual vai ser o caminho do “black gold”!?

Com a flexibilização do isolamento social em regiões da Europa, lugares como Itália e Espanha começaram a reabrir suas fronteiras e organizar uma saída do “lockdown”, fator que foi responsável por boa parte dessa alta na commodities.

 Arábia Saudita corta a produção em 1 milhão de barris por dia, levando a produção mundial ao menor patamar do últimos 18 anos.

Está ocorrendo uma “segunda onda” de contaminação, após a Ásia reabrir a economia e tentar voltar aos poucos ao uma “vida normal”. Os novos caso aparecem e deixam governos em alerta.

IBOV - Semana agitada, com muitos relatórios importantes estamos seguindo para reta final dos relatórios empresariais do primeiro trimestre, ibovespa vem perdendo volume desde 28/04/2020 sendo puxado para baixo com péssimos resultados do bancos.

Nesse momento o índice está 79.064 mil pontos uma queda de 1.49% no dia.

 Ele ainda segura uma tendência de alta, mas com esse volume e a forte resistência nos 80.719 mil pontos confirmada pelo indicador “EMA”, mostram que não vai ser por muito tempo.

 USD/BRL - Sendo cotada a R$ 5.81 (no momento da redação) nossa moeda é hoje a que tem maior desvalorização em 2020, acumulando 42.26% de alta no ano.

 Infelizmente não se pode controlar tudo, me parece que a estratégia do governo é controlar taxa de juros e inflação, abrindo mão do câmbio preservando as reservas em dólar e tendo um alto lucro nas exportações.
Setor agrícola está a todo vapor, China comprando como nunca e valores jamais vistos nas sacas de grãos. 

 Taxa Selic, quanto mais cai a taxa de juros mais aumenta o câmbio, assunto para discutir um outro dia.

 Inflação, a uma forte correlação entre os preço da taxa de juros e a inflação, com a curva de curto prazo baixa a de longo prazo fica alta, estamos no menor patamar de todos os tempos... mas como fica no longo prazo!?

 Câmbio, sem intervenções do Banco Central, taxa Selic caindo e crise econômica devem levar USD/BRL a R$ 6.00 ainda em maio e a R$ 7.00 antes do fim do ano, no cenário mais otimista.
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segunda-feira, 4 de maio de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 04/05/2020

04/05/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

WTIOIL - A semana e o mês de maio começam agitados, com o mercado apreensivo para saber qual vai ser o destino da maior commodities do mundo, o “black gold”, WTI CRUDE subindo 18.44% sendo cotado a $ 23.54 por barril e o BRENT teve uma alta de $ 5.45% a $ 28.27 (no momento da redação) essa alta devido à queda de alguns “lockdowns” e/ou flexibilização na quarentena, apontando uma luz no fim do túnel.

SPX -  SPX começa o mês de maio com uma queda de 2.37%, após ter o melhor mês de abril dos últimos 30 anos, tendo um acumulado de 30%. 

 Os ventos mudaram!? Ou seria uma leve correção!?

Será que, SPX a 2.836 pts está pronto para quebrar novos recordes e fazer novos topos...

 Maio não é um mês muito estimulante, começa no meio da euforia dos “earnings reports” investidores analisando e tentando prever como vai ser o ano de cada empresa, e o mercado colocando em prova as emoções dos “players” a cada resultado.


MAIO SPX: 

2010: -14.50%

2011: -4.48%

 2012: -8.39%

 2013: +2.04%

 2014: +2.26%

 2015: +1.28%

 2016: +1.59%

 2017: +1.38%

 2018: +2.42%

 2019: -6.97%

 2020: -2.37% 2836 pts (04/05/2020 18:38 H horário de Brasília.) 

"Sell in may and go away"


 Como podemos ver, os números para o mês de maio não são animadores, mesmo nesse último "bull market".

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segunda-feira, 27 de abril de 2020

- COMEÇANDO A SEMANA 27/04/2020

27/04/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

OIL - Depois de um “crash” no OIL visto pela primeira vez na história, o barril do WTIOIL chegou a ser cotado a -US$ 37,00 no dia 20/04/2020 data de fechamento do mercado futuro de maio.

 O WTIOIL, cotação do petróleo norte americano, é diferente do BRENT europeu. Mesmo assim os dois sempre caminharam próximos como um espelho, mas devido aos fatores da atual crise, enquanto o OIL CRUDE caia para -US$ 37,00 o BRENT era cotado em US$ 25,97.


Nessa mesma semana um navio petroleiro está a caminho dos EUA com umas das maiores cargas já levadas ao país pela Arábia Saudita, chegando com uma oferta de US$ 10,00 o barril... isso nos faz pensar qual vai ser o valor do barril no próximo fechamento do mercado futuro.O barril pode descer mais que -US$ 37,00, tempos difíceis.

 No momento da redação cotação do WTIOIL $12,98 -25% e BRENT $22,96 -8.27% na semana.

 CRISE POLÍTICA - Como sempre, quando o Brasil passa por algum período de incerteza ou por alguma crise financeira, parece que uma crise puxa a outra e sempre vem a “crise política”.

 O que dificulta ainda mais a passagem por períodos assim, e agrava as outras crises.

 Um exemplo recente seria a crise econômica em 2014:

 IBOV caiu 25% em 3 meses, ano de eleição e crise mundial que ainda não tinha nos afetado, começa a chegar.

 IBOV sobe 28% nos 4 meses seguintes, as coisas parecem caminhar de repente, crise política, desacordos e muita roupa suja vem a tona.

 IBOV cai 37% em 2 meses, chegando ao fundo do poço nos 37 K pts em março de 2015.

Coincidência ou simetria, chamem como quiser...

 IBOV caiu 45% em 1 mês agora começo de 2020 por causa da pandemia, que foi o gatilho para uma grande recessão econômica.

 IBOV sobe 30% parecendo que vai sair da crise mais forte do que nunca, de repente quem aparece!? A crise política novamente...

 A dúvida é, onde vai ser o fundo do poço dessa vez!?

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